Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO

Sunstone Hotel Investors, Inc.
$12.80 -0.01 (-0.04%) 美东时间 2026-11-12 11:59:52
总市值
$22.61亿
市盈率(TTM)
24.4
市净率
1.16
股息率
2.81%
52 周区间
8.69 – 13.08
今开 / 最高 / 最低
12.88 / 12.90 / 12.77

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康2/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.

Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 33.78，现价低于估值 62.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 196.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.3%。
  • 财务健康 资产负债率 35.8%，有息负债占净资产 47.6%，流动比率 2.30。
  • 分红 当前股息率 2.81%，最近一年派息率 851.1%。

近一年股价

13.018.732026-012026-042026-072026-10
近一年 +45.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 33.78，现价低于估值 62.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 62.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 62.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.12
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 62.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.49亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.79亿$1.64亿
2027$2.15亿$1.80亿
2028$2.58亿$1.98亿
2029$3.09亿$2.17亿
2030$3.71亿$2.39亿
2031$4.32亿$2.55亿
2032$4.88亿$2.64亿
2033$5.35亿$2.64亿
2034$5.67亿$2.57亿
2035$5.81亿$2.41亿
终值$36.86亿

市盈率河流图

11 倍75 倍140 倍205 倍265 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 196.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 196.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 196.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 196.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.4%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.9020202021每股收益：0.1620212022每股收益：0.3420222023每股收益：0.9320232024每股收益：0.1420242025每股收益：0.0420252026E每股收益：0.382026E2027E每股收益：0.292027E2028E每股收益：0.272028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.382
2027E0.293
2028E0.272

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.00 一致目标价，较现价高 1.5%

现价 $12.80一致目标价
目标价区间 $13.00 – $13.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 14
  • 卖出 7
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -69.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -69.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.3%
  • 净利率同比提升 4.8% → 2.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：11.9亿2016净利润：1.3亿20162017营收：11.9亿2017净利润：1.5亿20172018营收：11.6亿2018净利润：2.5亿20182019营收：11.2亿2019净利润：1.4亿20192020营收：2.7亿2020净利润：-4亿20202021营收：5.1亿2021净利润：3430万20212022营收：9.1亿2022净利润：8729万20222023营收：9.9亿2023净利润：2.1亿20232024营收：9.1亿2024净利润：4326万20242025营收：9.6亿2025净利润：2457万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：11%2016ROE：5%20162017净利率：12%2017ROE：6%20172018净利率：22%2018ROE：9%20182019净利率：12%2019ROE：5%20192020净利率：-151%2020ROE：-20%20202021净利率：7%2021ROE：2%20212022净利率：10%2022ROE：4%20222023净利率：21%2023ROE：10%20232024净利率：5%2024ROE：2%20242025净利率：3%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：3.1亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：3.1亿2017自由现金流：2亿20172018经营现金流：3.1亿2018自由现金流：2.9亿20182019经营现金流：2.9亿2019自由现金流：2.9亿20192020经营现金流：-1.2亿2020自由现金流：-1.2亿20202021经营现金流：2837万2021自由现金流：-3529万20212022经营现金流：2.1亿2022自由现金流：8081万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.7亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：7871万2025

财务健康：Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 35.8%，有息负债占净资产 47.6%，流动比率 2.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 47.6%
  • 负债率较 5 年前下降 38.6% → 47.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：37.4亿2016总负债：12.1亿20162017总资产：38.6亿2017总负债：12.8亿20172018总资产：39.7亿2018总负债：12.6亿20182019总资产：39.2亿2019总负债：13亿20192020总资产：29.9亿2020总负债：9亿20202021总资产：30.4亿2021总负债：8亿20212022总资产：30.8亿2022总负债：10亿20222023总资产：31.5亿2023总负债：9.8亿20232024总资产：31.1亿2024总负债：10亿20242025总资产：30.3亿2025总负债：10.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：3.7亿2016有息负债：9.5亿20162017现金：4.9亿2017有息负债：10.1亿20172018现金：8.1亿2018有息负债：10亿20182019现金：8.2亿2019有息负债：10.4亿20192020现金：3.7亿2020有息负债：7.9亿20202021现金：1.2亿2021有息负债：6.3亿20212022现金：1亿2022有息负债：8.3亿20222023现金：4.3亿2023有息负债：8.3亿20232024现金：1.1亿2024有息负债：8.5亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：9.3亿2025

分红：Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.81%，最近一年派息率 851.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.81%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.81%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.81%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 48.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 851.1%，现金派息率 80.8%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.6820162017每股分红：0.7320172018每股分红：0.6920182019每股分红：0.7420192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.3020232024每股分红：0.3420242025每股分红：0.362025
派息率
0%500%2016派息率：124%20162017派息率：124%20172018派息率：62%20182019派息率：137%20192020派息率：-3%202020212022派息率：29%20222023派息率：32%20232024派息率：243%20242025派息率：851%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.09季度派息
20262026-09-30$0.09季度派息
20262026-06-30$0.09季度派息
20262026-03-31$0.09季度派息
20252025-12-31$0.09季度派息
20252025-09-30$0.09季度派息
20252025-06-30$0.09季度派息
20252025-03-31$0.09季度派息
20242024-12-31$0.09季度派息
20242024-09-30$0.09季度派息
20242024-06-28$0.09季度派息
20242024-03-27$0.07半年度派息

公司概况：Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc.

所属行业
房地产 · 酒店房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2004-10-21
国家/地区
美国
员工人数
37 人
下次财报日
2027-02-26
公司官网
sunstonehotels.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。