Smithfield Foods, Inc. SFD

$18.92 +0.09 (+0.47%) 美东时间 2026-11-12 11:51:43
总市值
$74.49亿
市盈率(TTM)
8.3
市净率
1.10
股息率
7.93%
52 周区间
17.91 – 29.81
今开 / 最高 / 最低
18.95 / 19.02 / 18.76

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康4/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Smithfield Foods, Inc.

Smithfield Foods, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.57，现价低于估值 8.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.7%，最新净资产收益率 14.5%。
  • 财务健康 资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 35.2%，流动比率 2.97。
  • 分红 当前股息率 7.93%，最近一年派息率 39.8%。

近一年股价

29.5918.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -15.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Smithfield Foods, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.57，现价低于估值 8.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 8.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 8.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.10 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 8.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.13亿；前 5 年增速 -2.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6.93亿$6.35亿
2027$6.74亿$5.65亿
2028$6.56亿$5.04亿
2029$6.38亿$4.49亿
2030$6.21亿$4.00亿
2031$6.10亿$3.60亿
2032$6.06亿$3.27亿
2033$6.09亿$3.01亿
2034$6.18亿$2.80亿
2035$6.33亿$2.63亿
终值$40.16亿

市盈率河流图

7.5 倍125 倍245 倍365 倍480 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Smithfield Foods, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -2.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -2.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -2.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.4%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002015每股收益：1.1920152021每股收益：1.2020212022每股收益：2.2120222023每股收益：0.0420232024每股收益：2.4220242025每股收益：2.5120252026E每股收益：1.792026E2027E每股收益：1.842027E2028E每股收益：2.202028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.793
2027E1.843
2028E2.202

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.00 一致目标价，较现价高 26.9%

现价 $18.92一致目标价
目标价区间 $20.00 – $32.00（浅色带），中位数 $22.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Smithfield Foods, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 7.7%，最新净资产收益率 14.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +3.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 3.7% vs 5 年 7.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.5%
  • 净利率同比提升 6.7% → 6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2011营收：122亿2011净利润：5.2亿20112012营收：131亿2012净利润：3.6亿20122013营收：132亿2013净利润：1.8亿20132014营收：150亿2014净利润：5.6亿20142015营收：144亿2015净利润：4.5亿20152021营收：150亿2021净利润：4.7亿20212022营收：162亿2022净利润：8.7亿20222023营收：146亿2023净利润：1700万20232024营收：141亿2024净利润：9.5亿20242025营收：155亿2025净利润：9.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2011净利率：4%20112012净利率：3%20122013净利率：1%20132014净利率：4%20142015净利率：3%20152021净利率：3%20212022净利率：5%2022ROE：12%20222023净利率：0%2023ROE：0%20232024净利率：7%2024ROE：16%20242025净利率：6%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2011经营现金流：6.2亿2011自由现金流：4.4亿20112012经营现金流：5.7亿2012自由现金流：2.8亿20122013经营现金流：1.7亿2013自由现金流：-1.1亿20132014经营现金流：8.1亿2014自由现金流：5.1亿20142015经营现金流：8亿2015自由现金流：4.2亿20152021经营现金流：7.9亿2021自由现金流：5.7亿20212022经营现金流：5.2亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：10.3亿2023自由现金流：6.3亿20232024经营现金流：11.4亿2024自由现金流：7.9亿20242025经营现金流：10.6亿2025自由现金流：7.2亿2025

财务健康：Smithfield Foods, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 35.2%，流动比率 2.97。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.97
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 35.2%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 35.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 44.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2011201220132014201520212022总资产：138亿2022总负债：62.8亿20222023总资产：133亿2023总负债：58.3亿20232024总资产：111亿2024总负债：50亿20242025总资产：122亿2025总负债：51.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2011201220132014201520212022现金：5.5亿2022有息负债：24.7亿20222023现金：6.9亿2023有息负债：24.6亿20232024现金：9.4亿2024有息负债：23.6亿20242025现金：15.4亿2025有息负债：24亿2025

分红：Smithfield Foods, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 7.93%，最近一年派息率 39.8%。

  • 派发现金分红 股息率 7.93%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.93%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 39.8%，现金派息率 54.8%
每股分红（按财年）
0.000.501.002011每股分红：0.0020112012每股分红：0.0020122013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：1.002025
派息率
0%20%2011201220132014201520212022202320242025派息率：40%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.31季度派息
20262026-08-13$0.31季度派息
20262026-05-14$0.31月度派息
20262026-04-07$0.31半年度派息
20252025-11-13$0.25季度派息
20252025-08-14$0.25季度派息
20252025-05-15$0.25月度派息
20252025-04-10$0.25不定期派息

公司概况：Smithfield Foods, Inc.

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-01-28
国家/地区
美国
员工人数
33,500 人
下次财报日
2027-03-23
公司官网
smithfieldfoods.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。