Jbs N.V. JBS

$11.28 -1.18 (-9.44%) 美东时间 2026-11-12 12:00:35
总市值
$250.09亿
市盈率(TTM)
33.7
市净率
2.90
股息率
8.87%
52 周区间
10.61 – 18.65
今开 / 最高 / 最低
12.00 / 12.09 / 11.16

该公司以 BRL 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 5.5565 BRL 折算为美元。

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩6/6财务健康1/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Jbs N.V.

Jbs N.V.的强项是过往业绩（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.94，现价高于估值 41.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 43.2%，最新净资产收益率 23.2%。
  • 财务健康 资产负债率 78.9%，有息负债占净资产 262.6%，流动比率 1.60。
  • 分红 当前股息率 8.87%，最近一年派息率 28.6%。

近一年股价

18.4210.862026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Jbs N.V.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.94，现价高于估值 41.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 41.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -41.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.90 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 41.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$14.16亿；前 5 年增速 -1.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$14.00亿$12.82亿
2027$13.84亿$11.61亿
2028$13.68亿$10.51亿
2029$13.53亿$9.51亿
2030$13.37亿$8.61亿
2031$13.32亿$7.85亿
2032$13.36亿$7.21亿
2033$13.50亿$6.67亿
2034$13.74亿$6.22亿
2035$14.08亿$5.84亿
终值$89.33亿

市盈率河流图

6.5 倍33 倍60 倍85 倍115 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Jbs N.V.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -1.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.8%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.3120202021每股收益：1.5420212022每股收益：1.2820222023每股收益：-0.0920232024每股收益：0.1420242025每股收益：1.8720252026E每股收益：0.692026E2027E每股收益：1.232027E2028E每股收益：1.842028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.692
2027E1.234
2028E1.842

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$18.17 一致目标价，较现价高 61.2%

现价 $11.28一致目标价
目标价区间 $17.00 – $20.00（浅色带），中位数 $17.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Jbs N.V.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 43.2%，最新净资产收益率 23.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1201.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 43.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 43.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1201.3% vs 5 年 43.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.2%
  • 净利率同比提升 2.3% → 2.4%
营业收入与净利润 营收净利润
0500亿2016营收：307亿2016净利润：4203万20162017营收：294亿2017净利润：9614万20172018营收：327亿2018净利润：454万20182019营收：368亿2019净利润：10.9亿20192020营收：486亿2020净利润：8.3亿20202021营收：652亿2021净利润：38.2亿20212022营收：691亿2022净利润：28.5亿20222023营收：655亿2023净利润：-1.9亿20232024营收：750亿2024净利润：17.3亿20242025营收：848亿2025净利润：20亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：0%2016ROE：1%20162017净利率：0%2017ROE：2%20172018净利率：0%2018ROE：0%20182019净利率：3%2019ROE：20%20192020净利率：2%2020ROE：11%20202021净利率：6%2021ROE：48%20212022净利率：4%2022ROE：34%20222023净利率：-0%2023ROE：-2%20232024净利率：2%2024ROE：21%20242025净利率：2%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿40亿2016经营现金流：6.6亿2016自由现金流：3368万20162017经营现金流：9.4亿2017自由现金流：3.8亿20172018经营现金流：13.4亿2018自由现金流：8.3亿20182019经营现金流：24.8亿2019自由现金流：17.1亿20192020经营现金流：42.8亿2020自由现金流：32亿20202021经营现金流：38.7亿2021自由现金流：21.3亿20212022经营现金流：24亿2022自由现金流：3.8亿20222023经营现金流：20.7亿2023自由现金流：7.2亿20232024经营现金流：42.4亿2024自由现金流：27.8亿20242025经营现金流：27.9亿2025自由现金流：7.4亿2025

财务健康：Jbs N.V.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 78.9%，有息负债占净资产 262.6%，流动比率 1.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 262.6%
  • 负债率较 5 年前下降 184.7% → 262.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 78.9%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2016总资产：185亿2016总负债：143亿20162017总资产：196亿2017总负债：149亿20172018总资产：205亿2018总负债：155亿20182019总资产：227亿2019总负债：169亿20192020总资产：295亿2020总负债：216亿20202021总资产：373亿2021总负债：287亿20212022总资产：375亿2022总负债：285亿20222023总资产：371亿2023总负债：286亿20232024总资产：453亿2024总负债：363亿20242025总资产：447亿2025总负债：353亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿200亿2016现金：16.8亿2016有息负债：101亿20162017现金：21.1亿2017有息负债：103亿20172018现金：16.1亿2018有息负债：103亿20182019现金：18.1亿2019有息负债：108亿20192020现金：35.4亿2020有息负债：133亿20202021现金：41.8亿2021有息负债：186亿20212022现金：23.7亿2022有息负债：188亿20222023现金：39.8亿2023有息负债：199亿20232024现金：62.6亿2024有息负债：243亿20242025现金：45.2亿2025有息负债：226亿2025

分红：Jbs N.V.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 8.87%，最近一年派息率 28.6%。

  • 派发现金分红 股息率 8.87%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.87%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 8.87%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 42.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 28.6%，现金派息率 160.2%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.1220162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0920202021每股分红：0.7520212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.2120232024每股分红：0.5320242025每股分红：0.542025
派息率
0%500%2016派息率：795%20162017派息率：29%20172018派息率：719%20182019派息率：0%20192020派息率：30%20202021派息率：49%20212022派息率：31%20222023派息率：-238%20232024派息率：369%20242025派息率：29%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-05-18$1.00年度派息
20252025-05-26$0.18月度派息
20252025-04-30$0.35半年度派息
20242024-11-25$0.17季度派息
20242024-08-20$0.36不定期派息
20232023-06-23$0.21半年度派息
20222022-11-17$0.19半年度派息
20222022-05-17$0.21半年度派息
20212021-11-17$0.18季度派息
20212021-08-17$0.19季度派息
20212021-04-29$0.38年度派息
20202020-04-23$0.09年度派息

公司概况：Jbs N.V.

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2025-06-13
国家/地区
荷兰
员工人数
283,000 人
下次财报日
2027-03-24
公司官网
jbsglobal.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 21:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。