Smith Douglas Homes Corp. SDHC

$9.04 -0.21 (-2.27%) 美东时间 2026-11-12 11:50:50
总市值
$7568.52万
市盈率(TTM)
15.4
市净率
0.87
股息率
0.00%
52 周区间
8.96 – 23.49
今开 / 最高 / 最低
9.15 / 9.47 / 8.96

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Smith Douglas Homes Corp.

Smith Douglas Homes Corp.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.19，现价低于估值 57.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -27.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.1%，最新净资产收益率 12.3%。
  • 财务健康 资产负债率 20.3%，有息负债占净资产 85.5%，流动比率 18.64。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

22.169.252026-012026-042026-072026-10
近一年 -47.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Smith Douglas Homes Corp.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.19，现价低于估值 57.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 57.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 57.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -48.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 57.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1777.77万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1688.88万$1546.59万
2027$1604.43万$1345.48万
2028$1524.21万$1170.52万
2029$1448.00万$1018.31万
2030$1375.60万$885.89万
2031$1327.46万$782.86万
2032$1300.91万$702.57万
2033$1294.40万$640.16万
2034$1307.35万$592.09万
2035$1340.03万$555.76万
终值$8502.31万

市盈率河流图

8 倍9.5 倍12 倍13 倍15 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Smith Douglas Homes Corp.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -27.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -27.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -27.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -27.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：1.4320212022每股收益：3.2220222023每股收益：2.4020232024每股收益：1.8120242025每股收益：1.1620252026E每股收益：0.182026E2027E每股收益：0.232027E2028E每股收益：0.352028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.181
2027E0.232
2028E0.351

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.00 一致目标价，较现价高 10.6%

现价 $9.04一致目标价
目标价区间 $10.00 – $10.00（浅色带），中位数 $10.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Smith Douglas Homes Corp.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -5.1%，最新净资产收益率 12.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.9% vs 5 年 -5.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.3%
  • 净利率同比提升 1.6% → 1.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2021营收：5.2亿2021净利润：6253万20212022营收：7.6亿2022净利润：1.4亿20222023营收：7.6亿2023净利润：1.2亿20232024营收：9.8亿2024净利润：1607万20242025营收：9.7亿2025净利润：1069万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2021净利率：12%2021ROE：65%20212022净利率：19%2022ROE：85%20222023净利率：16%2023ROE：59%20232024净利率：2%2024ROE：22%20242025净利率：1%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2021经营现金流：3087万2021自由现金流：3014万20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：7626万2023自由现金流：7495万20232024经营现金流：1913万2024自由现金流：1525万20242025经营现金流：-3134万2025自由现金流：-3686万2025

财务健康：Smith Douglas Homes Corp.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 20.3%，有息负债占净资产 85.5%，流动比率 18.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 18.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 85.5%
  • 负债率较 5 年前下降 77.9% → 85.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -42.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 20.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2021总资产：2亿2021总负债：1.1亿20212022总资产：2.2亿2022总负债：5886万20222023总资产：3.5亿2023总负债：1.4亿20232024总资产：4.8亿2024总负债：7417万20242025总资产：5.6亿2025总负债：1.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2021现金：2534万2021有息负债：7441万20212022现金：2960万2022有息负债：1839万20222023现金：1978万2023有息负债：7898万20232024现金：2236万2024有息负债：1207万20242025现金：1274万2025有息负债：7415万2025

分红：Smith Douglas Homes Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Smith Douglas Homes Corp.

所属行业
可选消费 · 住宅建筑
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-01-11
国家/地区
美国
员工人数
510 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
smithdouglas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。