Rapid7, Inc. RPD

$14.60 -0.18 (-1.22%) 美东时间 2026-11-12 12:13:26
总市值
$10.01亿
市盈率(TTM)
72.3
市净率
6.47
股息率
0.00%
52 周区间
4.97 – 18.56
今开 / 最高 / 最低
14.39 / 14.83 / 14.00

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Rapid7, Inc.

Rapid7, Inc.的强项是估值（3/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.50，现价低于估值 32.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.1%。
  • 财务健康 资产负债率 91.0%，有息负债占净资产 664.6%，流动比率 1.20。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

18.685.052026-012026-042026-072026-10
近一年 -24.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rapid7, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.50，现价低于估值 32.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 32.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 32.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 72.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 32.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.38亿；前 5 年增速 -3.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.32亿$1.21亿
2027$1.27亿$1.07亿
2028$1.23亿$9414.33万
2029$1.18亿$8296.30万
2030$1.14亿$7311.04万
2031$1.11亿$6526.73万
2032$1.09亿$5901.48万
2033$1.09亿$5403.89万
2034$1.11亿$5010.29万
2035$1.13亿$4702.88万
终值$7.19亿

市盈率河流图

16 倍27 倍38 倍50 倍60 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rapid7, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 86.1%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-1.9420202021每股收益：-2.6520212022每股收益：-2.1320222023每股收益：-2.4620232024每股收益：0.4020242025每股收益：0.3620252026E每股收益：1.942026E2027E每股收益：1.832027E2028E每股收益：1.832028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.9414
2027E1.838
2028E1.835

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.86 一致目标价，较现价低 18.8%

现价 $14.60一致目标价
目标价区间 $9.00 – $15.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 18
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：Rapid7, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -10.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -10.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.1%
  • 净利率同比提升 3.0% → 2.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：1.6亿2016净利润：-4900万20162017营收：2亿2017净利润：-4547万20172018营收：2.4亿2018净利润：-5555万20182019营收：3.3亿2019净利润：-5385万20192020营收：4.1亿2020净利润：-9885万20202021营收：5.4亿2021净利润：-1.5亿20212022营收：6.9亿2022净利润：-1.2亿20222023营收：7.8亿2023净利润：-1.5亿20232024营收：8.4亿2024净利润：2553万20242025营收：8.6亿2025净利润：2338万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-31%2016ROE：-117%20162017净利率：-23%2017ROE：-188%20172018净利率：-23%2018ROE：-64%20182019净利率：-16%2019ROE：-65%20192020净利率：-24%2020ROE：-138%20202021净利率：-27%2021ROE：116%20212022净利率：-18%2022ROE：104%20222023净利率：-19%2023ROE：126%20232024净利率：3%2024ROE：144%20242025净利率：3%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：911万2016自由现金流：461万20162017经营现金流：1329万2017自由现金流：846万20172018经营现金流：607万2018自由现金流：-675万20182019经营现金流：-142万2019自由现金流：-3085万20192020经营现金流：489万2020自由现金流：-892万20202021经营现金流：5392万2021自由现金流：4491万20212022经营现金流：7820万2022自由现金流：5782万20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：9991万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.7亿20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1.4亿2025

财务健康：Rapid7, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 91.0%，有息负债占净资产 664.6%，流动比率 1.20。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.20
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 664.6%
  • 负债率较 5 年前下降 648.5% → 664.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 91.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：2.4亿2016总负债：2亿20162017总资产：2.8亿2017总负债：2.6亿20172018总资产：5.6亿2018总负债：4.7亿20182019总资产：6.6亿2019总负债：5.8亿20192020总资产：9.1亿2020总负债：8.4亿20202021总资产：13亿2021总负债：14.2亿20212022总资产：13.6亿2022总负债：14.8亿20222023总资产：15.1亿2023总负债：16.2亿20232024总资产：16.5亿2024总负债：16.3亿20242025总资产：17.3亿2025总负债：15.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：5315万2016有息负债：020162017现金：5156万2017有息负债：020172018现金：9957万2018有息负债：1.7亿20182019现金：1.2亿2019有息负债：2.6亿20192020现金：1.7亿2020有息负债：4.6亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：9.1亿20212022现金：2.1亿2022有息负债：9.1亿20222023现金：2.1亿2023有息负债：10.2亿20232024现金：3.3亿2024有息负债：10.2亿20242025现金：2.5亿2025有息负债：10.3亿2025

分红：Rapid7, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Rapid7, Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2015-07-17
国家/地区
美国
员工人数
2,613 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
rapid7.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。