Cognyte Software Ltd. CGNT

$8.30 -0.18 (-2.12%) 美东时间 2026-11-12 12:23:58
总市值
$6.13亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.97
股息率
0.00%
52 周区间
6.29 – 12.31
今开 / 最高 / 最低
8.37 / 8.37 / 8.08

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Cognyte Software Ltd.

Cognyte Software Ltd.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.03，现价低于估值 48.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 80.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.3%。
  • 财务健康 资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 1.33。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

12.246.342026-012026-042026-072026-10
近一年 +1.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cognyte Software Ltd.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.03，现价低于估值 48.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 48.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 48.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 48.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2959.27万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3551.12万$3251.94万
2028$4261.34万$3573.56万
2029$5113.61万$3926.99万
2030$6136.34万$4315.37万
2031$7363.60万$4742.17万
2032$8578.60万$5059.18万
2033$9693.81万$5235.24万
2034$1.06亿$5249.62万
2035$1.13亿$5095.78万
2036$1.15亿$4783.13万
终值$7.32亿

市盈率河流图

16 倍39 倍60 倍85 倍110 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cognyte Software Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 80.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 80.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 80.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 80.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002021每股收益：0.2220212022每股收益：-0.2220222023每股收益：-1.6820232024每股收益：-0.2220242025每股收益：-0.1720252026每股收益：-0.0120262027E每股收益：0.472027E2028E每股收益：0.772028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.472
2028E0.771

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.75 一致目标价，较现价高 29.5%

现价 $8.30一致目标价
目标价区间 $7.50 – $14.00（浅色带），中位数 $10.75

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Cognyte Software Ltd.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.3%
  • 净利率同比提升 -3.4% → -0.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2015营收：2653万2015净利润：-771万20152017营收：5632万2017净利润：-88万20172019营收：4.3亿2019净利润：873万20192020营收：4.6亿2020净利润：2019万20202021营收：4.4亿2021净利润：1420万20212022营收：4.7亿2022净利润：-1489万20222023营收：3.1亿2023净利润：-1.1亿20232024营收：3.1亿2024净利润：-1557万20242025营收：3.5亿2025净利润：-1205万20252026营收：4亿2026净利润：-64万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2015净利率：-29%2015ROE：-0%20152017净利率：-2%2017ROE：-1%20172019净利率：2%2019ROE：2%20192020净利率：4%2020ROE：5%20202021净利率：3%2021ROE：6%20212022净利率：-3%2022ROE：-5%20222023净利率：-37%2023ROE：-59%20232024净利率：-5%2024ROE：-8%20242025净利率：-3%2025ROE：-6%20252026净利率：-0%2026ROE：-0%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2015经营现金流：-436万2015自由现金流：-479万20152017经营现金流：231万2017自由现金流：145万20172019经营现金流：5374万2019自由现金流：4113万20192020经营现金流：6719万2020自由现金流：4586万20202021经营现金流：7131万2021自由现金流：5198万20212022经营现金流：263万2022自由现金流：-1516万20222023经营现金流：-3699万2023自由现金流：-4867万20232024经营现金流：3456万2024自由现金流：2549万20242025经营现金流：4678万2025自由现金流：3359万20252026经营现金流：4033万2026自由现金流：2969万2026

财务健康：Cognyte Software Ltd.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.8%
  • 负债率较 5 年前下降 27.2% → 20.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 93.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2015总资产：02015总负债：340亿20152017总资产：7474万2017总负债：1071万20172019总资产：8.1亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：8.1亿2020总负债：3.5亿20202021总资产：6.3亿2021总负债：3.6亿20212022总资产：6.6亿2022总负债：3.7亿20222023总资产：4.4亿2023总负债：2.3亿20232024总资产：4.7亿2024总负债：2.6亿20242025总资产：5亿2025总负债：2.8亿20252026总资产：5.2亿2026总负债：2.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿200亿2015现金：02015有息负债：225亿20152017现金：2091万2017有息负债：21万20172019现金：2.4亿2019有息负债：1323万20192020现金：2亿2020有息负债：4004万20202021现金：7857万2021有息负债：6999万20212022现金：1.5亿2022有息负债：1.2亿20222023现金：3458万2023有息负债：1697万20232024现金：7448万2024有息负债：3336万20242025现金：1.1亿2025有息负债：3553万20252026现金：1.2亿2026有息负债：4304万2026

分红：Cognyte Software Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152017每股分红：0.0020172019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Cognyte Software Ltd.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-02-08
国家/地区
以色列
员工人数
1,710 人
下次财报日
2026-12-08
公司官网
cognyte.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。