Regency Centers Corporation REG

$75.67 -0.52 (-0.68%) 美东时间 2026-11-12 11:49:20
总市值
$138.56亿
市盈率(TTM)
22.1
市净率
2.01
股息率
3.99%
52 周区间
66.86 – 83.66
今开 / 最高 / 最低
76.42 / 76.66 / 75.45

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩4/6财务健康2/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Regency Centers Corporation

Regency Centers Corporation的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.82，现价高于估值 80.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 61.1%，最新净资产收益率 7.6%。
  • 财务健康 资产负债率 44.8%，有息负债占净资产 86.0%，流动比率 1.05。
  • 分红 当前股息率 3.99%，最近一年派息率 101.8%。

近一年股价

82.6867.162026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Regency Centers Corporation的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.82，现价高于估值 80.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 80.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -80.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.30
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 80.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.56亿；前 5 年增速 4.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.75亿$4.35亿
2027$4.94亿$4.15亿
2028$5.15亿$3.95亿
2029$5.36亿$3.77亿
2030$5.59亿$3.60亿
2031$5.80亿$3.42亿
2032$6.01亿$3.24亿
2033$6.20亿$3.06亿
2034$6.37亿$2.89亿
2035$6.53亿$2.71亿
终值$41.43亿

市盈率河流图

22 倍85 倍145 倍205 倍270 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Regency Centers Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.6%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.2620202021每股收益：2.1220212022每股收益：2.8120222023每股收益：2.0420232024每股收益：2.1120242025每股收益：2.8220252026E每股收益：2.502026E2027E每股收益：2.512027E2028E每股收益：2.622028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.506
2027E2.517
2028E2.626

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$83.69 一致目标价，较现价高 10.6%

现价 $75.67一致目标价
目标价区间 $77.00 – $88.00（浅色带），中位数 $84.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 19
  • 持有 13
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 33 次机构评级。

过往业绩：Regency Centers Corporation赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 61.1%，最新净资产收益率 7.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +33.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 61.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 61.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 33.6% vs 5 年 61.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.6%
  • 净利率同比提升 26.6% → 33.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：6.5亿2016净利润：1.6亿20162017营收：10.2亿2017净利润：1.8亿20172018营收：11.6亿2018净利润：2.5亿20182019营收：11.6亿2019净利润：2.4亿20192020营收：10.5亿2020净利润：4489万20202021营收：12亿2021净利润：3.6亿20212022营收：12.7亿2022净利润：4.8亿20222023营收：13.7亿2023净利润：3.6亿20232024营收：15亿2024净利润：4亿20242025营收：15.5亿2025净利润：5.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：26%2016ROE：6%20162017净利率：17%2017ROE：3%20172018净利率：21%2018ROE：4%20182019净利率：21%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：1%20202021净利率：30%2021ROE：6%20212022净利率：38%2022ROE：8%20222023净利率：27%2023ROE：5%20232024净利率：27%2024ROE：6%20242025净利率：34%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.9亿2016自由现金流：5478万20162017经营现金流：4.7亿2017自由现金流：1.4亿20172018经营现金流：6.1亿2018自由现金流：5.6亿20182019经营现金流：6.2亿2019自由现金流：4亿20192020经营现金流：5亿2020自由现金流：4.7亿20202021经营现金流：6.6亿2021自由现金流：4亿20212022经营现金流：6.6亿2022自由现金流：5亿20222023经营现金流：7.2亿2023自由现金流：5.3亿20232024经营现金流：7.9亿2024自由现金流：4.5亿20242025经营现金流：8.3亿2025自由现金流：3.9亿2025

财务健康：Regency Centers Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 44.8%，有息负债占净资产 86.0%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 86.0%
  • 负债率较 5 年前下降 75.5% → 86.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：44.9亿2016总负债：18.6亿20162017总资产：111亿2017总负债：44.1亿20172018总资产：109亿2018总负债：44.9亿20182019总资产：111亿2019总负债：48.4亿20192020总资产：109亿2020总负债：48.8亿20202021总资产：108亿2021总负债：46.8亿20212022总资产：109亿2022总负债：46.8亿20222023总资产：124亿2023总负债：52.3亿20232024总资产：124亿2024总负债：54.9亿20242025总资产：130亿2025总负债：58.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：1326万2016有息负债：17亿20162017现金：4537万2017有息负债：41.3亿20172018现金：4519万2018有息负债：42.1亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：47.9亿20192020现金：3.8亿2020有息负债：45.2亿20202021现金：9310万2021有息负债：43亿20212022现金：6647万2022有息负债：42.9亿20222023现金：8497万2023有息负债：48亿20232024现金：5628万2024有息负债：50.2亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：59.4亿2025

分红：Regency Centers Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.99%，最近一年派息率 101.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.99%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.99%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.99%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 101.8%，现金派息率 133.4%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.0020162017每股分红：2.1020172018每股分红：2.2220182019每股分红：2.3420192020每股分红：2.3820202021每股分红：2.4120212022每股分红：2.5220222023每股分红：2.6220232024每股分红：2.7120242025每股分红：2.872025
派息率
0%500%2016派息率：141%20162017派息率：210%20172018派息率：152%20182019派息率：164%20192020派息率：915%20202021派息率：114%20212022派息率：90%20222023派息率：128%20232024派息率：129%20242025派息率：102%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-14$0.80季度派息
20262026-09-11$0.76季度派息
20262026-06-12$0.76季度派息
20262026-03-11$0.76季度派息
20252025-12-15$0.76季度派息
20252025-09-11$0.70季度派息
20252025-06-11$0.70季度派息
20252025-03-12$0.70季度派息
20242024-12-16$0.70季度派息
20242024-09-12$0.67季度派息
20242024-06-12$0.67季度派息
20242024-03-12$0.67季度派息

公司概况：Regency Centers Corporation

所属行业
房地产 · 零售房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-10-29
国家/地区
美国
员工人数
505 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
regencycenters.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。