普罗斯佩克特资本 PSEC

Prospect Capital Corporation
$1.42 -0.09 (-5.67%) 美东时间 2026-11-12 11:55:55
总市值
$7.88亿
市盈率(TTM)
14.6
市净率
0.18
股息率
33.92%
52 周区间
1.29 – 3.13
今开 / 最高 / 最低
1.49 / 1.50 / 1.40

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康3/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂普罗斯佩克特资本

普罗斯佩克特资本的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.88，现价低于估值 82.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -14.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -52.6%，最新净资产收益率 3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 30.2%，有息负债占净资产 41.3%，流动比率 0.11。
  • 分红 当前股息率 33.92%，最近一年派息率 866.7%。

近一年股价

3.051.392026-012026-042026-072026-10
近一年 -43.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：普罗斯佩克特资本的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.88，现价低于估值 82.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 82.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 82.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.18 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 65.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 82.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.40亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$4.18亿$3.83亿
2028$3.97亿$3.33亿
2029$3.77亿$2.90亿
2030$3.58亿$2.52亿
2031$3.40亿$2.19亿
2032$3.28亿$1.94亿
2033$3.22亿$1.74亿
2034$3.20亿$1.58亿
2035$3.23亿$1.46亿
2036$3.32亿$1.37亿
终值$21.03亿

市盈率河流图

3 倍7.5 倍12 倍17 倍21 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看普罗斯佩克特资本？

1/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -14.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -14.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -14.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -14.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 94.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：2.5020212022每股收益：1.3420222023每股收益：-0.4320232024每股收益：0.3620242025每股收益：-1.3520252026每股收益：0.0620262027E每股收益：0.342027E2028E每股收益：0.312028E2029E每股收益：0.292029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.341
2028E0.311
2029E0.291

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.50 一致目标价，较现价高 76.7%

现价 $1.42一致目标价
目标价区间 $2.50 – $2.50（浅色带），中位数 $2.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 11
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：普罗斯佩克特资本赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -52.6%，最新净资产收益率 3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -52.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -52.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -52.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.4%
  • 净利率同比提升 169.8% → 24.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：4.6亿2017净利润：2.5亿20172018营收：4.9亿2018净利润：3亿20182019营收：3.4亿2019净利润：1.4亿20192020营收：1.7亿2020净利润：-1622万20202021营收：11.5亿2021净利润：9.6亿20212022营收：7.4亿2022净利润：5.8亿20222023营收：8730万2023净利润：-1亿20232024营收：4.7亿2024净利润：2.6亿20242025营收：-2.8亿2025净利润：-4.7亿20252026营收：6.4亿2026净利润：1.5亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%100%2017净利率：56%2017ROE：8%20172018净利率：61%2018ROE：9%20182019净利率：42%2019ROE：4%20192020净利率：-10%2020ROE：-1%20202021净利率：84%2021ROE：24%20212022净利率：79%2022ROE：14%20222023净利率：-116%2023ROE：-3%20232024净利率：56%2024ROE：7%20242025净利率：170%2025ROE：-16%20252026净利率：24%2026ROE：3%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿05亿2017经营现金流：3.8亿2017自由现金流：3.8亿20172018经营现金流：3.7亿2018自由现金流：3.7亿20182019经营现金流：2.2亿2019自由现金流：2.2亿20192020经营现金流：4.3亿2020自由现金流：4.3亿20202021经营现金流：3102万2021自由现金流：3102万20212022经营现金流：-8亿2022自由现金流：-8亿20222023经营现金流：-2.2亿2023自由现金流：-2.2亿20232024经营现金流：2.8亿2024自由现金流：2.8亿20242025经营现金流：5.2亿2025自由现金流：5.2亿20252026经营现金流：5.2亿2026自由现金流：5.2亿2026

财务健康：普罗斯佩克特资本的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 30.2%，有息负债占净资产 41.3%，流动比率 0.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 41.3%
  • 负债率较 5 年前下降 56.6% → 41.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2017总资产：61.7亿2017总负债：28.2亿20172018总资产：58.4亿2018总负债：24.3亿20182019总资产：58亿2019总负债：24.9亿20192020总资产：53亿2020总负债：22.4亿20202021总资产：63亿2021总负债：23.6亿20212022总资产：76.6亿2022总负债：35.4亿20222023总资产：78.6亿2023总负债：41.3亿20232024总资产：78.6亿2024总负债：41.5亿20242025总资产：68亿2025总负债：38.2亿20252026总资产：64.5亿2026总负债：19.5亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2017现金：3.2亿2017有息负债：26.4亿20172018现金：8376万2018有息负债：23.1亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：23.8亿20192020现金：4456万2020有息负债：21.4亿20202021现金：6361万2021有息负债：22.3亿20212022现金：3117万2022有息负债：27.4亿20222023现金：9057万2023有息负债：25.8亿20232024现金：8190万2024有息负债：24.3亿20242025现金：4651万2025有息负债：20.9亿20252026现金：4357万2026有息负债：18.6亿2026

分红：普罗斯佩克特资本给股东回报多少？

4/6

当前股息率 33.92%，最近一年派息率 866.7%。

  • 派发现金分红 股息率 33.92%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 33.92%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 33.92%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -6.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 866.7%，现金派息率 56.1%
每股分红（按财年）
0.000.502017每股分红：1.0020172018每股分红：0.7720182019每股分红：0.7220192020每股分红：0.7220202021每股分红：0.7220212022每股分红：0.7220222023每股分红：0.7220232024每股分红：0.7220242025每股分红：0.6020252026每股分红：0.522026
派息率
-1000%0%2017派息率：143%20172018派息率：92%20182019派息率：185%20192020派息率：-1633%20202021派息率：29%20212022派息率：54%20222023派息率：-167%20232024派息率：200%20242025派息率：-44%20252026派息率：867%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-01-27$0.04月度派息
20272026-12-29$0.04月度派息
20272026-11-25$0.04月度派息
20272026-10-28$0.04月度派息
20272026-09-28$0.04月度派息
20272026-08-27$0.04月度派息
20272026-07-29$0.04月度派息
20262026-06-26$0.04月度派息
20262026-05-27$0.04月度派息
20262026-04-28$0.04月度派息
20262026-03-27$0.04月度派息
20262026-02-25$0.04月度派息

公司概况：普罗斯佩克特资本

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2004-07-27
国家/地区
美国
员工人数
130 人
下次财报日
2027-02-08
公司官网
prospectstreet.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。