Cion Investment Corporation CION

CION Investment Corporation
$6.22 -0.15 (-2.35%) 美东时间 2026-11-12 12:09:20
总市值
$3.06亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.43
股息率
21.86%
52 周区间
5.83 – 10.40
今开 / 最高 / 最低
6.31 / 6.37 / 6.21

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Cion Investment Corporation

Cion Investment Corporation的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.90，现价低于估值 58.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -11.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 61.8%，有息负债占净资产 159.1%，流动比率 5772.11。
  • 分红 当前股息率 21.86%，最近一年派息率 -369.2%。

近一年股价

10.205.912026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cion Investment Corporation的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.90，现价低于估值 58.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 58.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 58.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.43 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 25.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 58.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7346.73万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6979.40万$6391.39万
2027$6630.43万$5560.27万
2028$6298.91万$4837.23万
2029$5983.96万$4208.22万
2030$5684.76万$3660.99万
2031$5485.80万$3235.22万
2032$5376.08万$2903.40万
2033$5349.20万$2645.50万
2034$5402.69万$2446.84万
2035$5537.76万$2296.72万
终值$3.51亿

市盈率河流图

4.5 倍7.5 倍10 倍13 倍16 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cion Investment Corporation？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -11.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -11.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -11.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -11.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.1920202021每股收益：2.0920212022每股收益：0.8920222023每股收益：1.7420232024每股收益：0.6320242025每股收益：-0.3920252026E每股收益：1.112026E2027E每股收益：1.182027E2028E每股收益：0.972028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.111
2027E1.181
2028E0.971

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.75 一致目标价，较现价高 56.8%

现价 $6.22一致目标价
目标价区间 $6.50 – $13.00（浅色带），中位数 $9.75

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 0
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Cion Investment Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -161.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -161.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.9%
  • 净利率同比提升 23.7% → -10.3%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：1.3亿2016净利润：1.2亿20162017营收：1.2亿2017净利润：8590万20172018营收：8608万2018净利润：3131万20182019营收：1.1亿2019净利润：5184万20192020营收：3463万2020净利润：-1102万20202021营收：1.6亿2021净利润：1.2亿20212022营收：1.1亿2022净利润：5014万20222023营收：1.9亿2023净利润：9531万20232024营收：1.4亿2024净利润：3390万20242025营收：2亿2025净利润：-2063万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：90%2016ROE：12%20162017净利率：73%2017ROE：8%20172018净利率：36%2018ROE：3%20182019净利率：48%2019ROE：5%20192020净利率：-32%2020ROE：-1%20202021净利率：73%2021ROE：13%20212022净利率：45%2022ROE：6%20222023净利率：50%2023ROE：11%20232024净利率：24%2024ROE：4%20242025净利率：-10%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02016经营现金流：-2.3亿2016自由现金流：-2.3亿20162017经营现金流：-4.1亿2017自由现金流：-4.1亿20172018经营现金流：-1.1亿2018自由现金流：-1.1亿20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1.3亿20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：-4925万2021自由现金流：-4925万20212022经营现金流：3528万2022自由现金流：3528万20222023经营现金流：5538万2023自由现金流：5538万20232024经营现金流：8819万2024自由现金流：8819万20242025经营现金流：7683万2025自由现金流：7683万2025

财务健康：Cion Investment Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 61.8%，有息负债占净资产 159.1%，流动比率 5772.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5772.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 159.1%
  • 负债率较 5 年前下降 82.0% → 159.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：12.6亿2016总负债：2.6亿20162017总资产：18.2亿2017总负债：7.6亿20172018总资产：19.1亿2018总负债：9.3亿20182019总资产：18.1亿2019总负债：8.6亿20192020总资产：16.1亿2020总负债：7.4亿20202021总资产：17.8亿2021总负债：8.5亿20212022总资产：18.7亿2022总负债：9.9亿20222023总资产：20亿2023总负债：11.2亿20232024总资产：19.5亿2024总负债：11.2亿20242025总资产：18.5亿2025总负债：11.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：1505万2016有息负债：2.2亿20162017现金：5635万2017有息负债：7.1亿20172018现金：1758万2018有息负债：8.9亿20182019现金：614万2019有息负债：8.4亿20192020现金：1991万2020有息负债：7.2亿20202021现金：377万2021有息负债：8.2亿20212022现金：8274万2022有息负债：9.5亿20222023现金：842万2023有息负债：10.8亿20232024现金：767万2024有息负债：11亿20242025现金：816万2025有息负债：11.3亿2025

分红：Cion Investment Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 21.86%，最近一年派息率 -369.2%。

  • 派发现金分红 股息率 21.86%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 21.86%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 21.86%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -369.2%，现金派息率 92.2%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.7220212022每股分红：1.4520222023每股分红：1.6120232024每股分红：1.5220242025每股分红：1.442025
派息率
-250%0%201620172018201920202021派息率：35%20212022派息率：163%20222023派息率：93%20232024派息率：241%20242025派息率：-369%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-03-12$0.09月度派息
20272027-02-12$0.08月度派息
20272027-01-15$0.08月度派息
20262026-12-11$0.10月度派息
20262026-11-13$0.10月度派息
20262026-10-16$0.10月度派息
20262026-09-11$0.10月度派息
20262026-08-14$0.10月度派息
20262026-07-17$0.10月度派息
20262026-06-12$0.10月度派息
20262026-05-15$0.10月度派息
20262026-04-10$0.10月度派息

公司概况：Cion Investment Corporation

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-10-05
国家/地区
美国
员工人数
500 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
cionbdc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。