Privia Health Group, Inc. PRVA

$23.80 -0.24 (-1.02%) 美东时间 2026-11-12 11:54:06
总市值
$30.40亿
市盈率(TTM)
87.5
市净率
4.12
股息率
0.00%
52 周区间
18.91 – 28.82
今开 / 最高 / 最低
24.18 / 24.47 / 23.65

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康6/6分红0/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Privia Health Group, Inc.

Privia Health Group, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.24，现价低于估值 34.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 63.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -9.7%，最新净资产收益率 3.1%。
  • 财务健康 资产负债率 42.2%，有息负债占净资产 1.3%，流动比率 1.60。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

28.1019.102026-012026-042026-072026-10
近一年 -2.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Privia Health Group, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.24，现价低于估值 34.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 34.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 34.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 87.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.37
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.12 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 34.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.16亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.39亿$1.27亿
2027$1.67亿$1.40亿
2028$2.00亿$1.54亿
2029$2.40亿$1.69亿
2030$2.88亿$1.85亿
2031$3.35亿$1.98亿
2032$3.79亿$2.05亿
2033$4.15亿$2.05亿
2034$4.40亿$1.99亿
2035$4.51亿$1.87亿
终值$28.61亿

市盈率河流图

70 倍105 倍145 倍180 倍215 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Privia Health Group, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 63.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 63.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 63.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 63.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.8%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：0.3020202021每股收益：-1.7720212022每股收益：-0.0820222023每股收益：0.1920232024每股收益：0.1120242025每股收益：0.1820252026E每股收益：0.282026E2027E每股收益：0.442027E2028E每股收益：0.582028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.289
2027E0.449
2028E0.588

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$28.00 一致目标价，较现价高 17.7%

现价 $23.80一致目标价
目标价区间 $24.00 – $32.00（浅色带），中位数 $28.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 20
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Privia Health Group, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -9.7%，最新净资产收益率 3.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +63.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -9.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -9.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 63.6% vs 5 年 -9.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.1%
  • 净利率同比提升 0.8% → 1.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2018营收：6.6亿2018净利润：-304万20182019营收：7.9亿2019净利润：824万20192020营收：8.2亿2020净利润：3124万20202021营收：9.7亿2021净利润：-1.9亿20212022营收：13.6亿2022净利润：-859万20222023营收：16.6亿2023净利润：2308万20232024营收：17.4亿2024净利润：1439万20242025营收：21.2亿2025净利润：2292万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%2018净利率：-0%2018ROE：-3%20182019净利率：1%2019ROE：7%20192020净利率：4%2020ROE：21%20202021净利率：-19%2021ROE：-44%20212022净利率：-1%2022ROE：-2%20222023净利率：1%2023ROE：4%20232024净利率：1%2024ROE：2%20242025净利率：1%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2018经营现金流：525万2018自由现金流：503万20182019经营现金流：2436万2019自由现金流：1865万20192020经营现金流：3889万2020自由现金流：3851万20202021经营现金流：5506万2021自由现金流：5451万20212022经营现金流：4720万2022自由现金流：4709万20222023经营现金流：8079万2023自由现金流：8067万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：1亿20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.6亿2025

财务健康：Privia Health Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 42.2%，有息负债占净资产 1.3%，流动比率 1.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2018总资产：2.5亿2018总负债：1.6亿20182019总资产：2.7亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：3.3亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：6.9亿2021总负债：2.4亿20212022总资产：7.9亿2022总负债：2.7亿20222023总资产：10亿2023总负债：3.9亿20232024总资产：11.4亿2024总负债：4.5亿20242025总资产：13.7亿2025总负债：5.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2018现金：3911万2018有息负债：6700万20182019现金：4689万2019有息负债：4310万20192020现金：8463万2020有息负债：3366万20202021现金：3.2亿2021有息负债：4650万20212022现金：3.5亿2022有息负债：1150万20222023现金：3.9亿2023有息负债：829万20232024现金：4.9亿2024有息负债：559万20242025现金：4.8亿2025有息负债：953万2025

分红：Privia Health Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Privia Health Group, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-04-28
国家/地区
美国
员工人数
1,226 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
priviahealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。