Health Catalyst, Inc HCAT

Health Catalyst, Inc.
$1.42 -0.01 (-0.70%) 美东时间 2026-11-12 12:19:20
总市值
$1.08亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.44
股息率
0.00%
52 周区间
0.95 – 3.03
今开 / 最高 / 最低
1.43 / 1.48 / 1.35

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Health Catalyst, Inc

Health Catalyst, Inc的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -13.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -72.4%。
  • 财务健康 资产负债率 51.1%，有息负债占净资产 69.7%，流动比率 1.89。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.281.002026-012026-042026-072026-10
近一年 -56.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Health Catalyst, Inc的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.2%

未来增长：机构怎么看Health Catalyst, Inc？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -13.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -13.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -13.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -13.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -1.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-2.9120202021每股收益：-3.2320212022每股收益：-2.5420222023每股收益：-2.0920232024每股收益：-1.1520242025每股收益：-2.5520252026E每股收益：-0.042026E2027E每股收益：-0.002027E2028E每股收益：0.132028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.042
2027E-0.003
2028E0.131

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$1.77 一致目标价，较现价高 24.6%

现价 $1.42一致目标价
目标价区间 $1.75 – $1.80（浅色带），中位数 $1.75

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 11
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Health Catalyst, Inc赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -72.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -72.4%
  • 净利率同比提升 -22.7% → -57.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2017营收：7308万2017净利润：-4704万20172018营收：1.1亿2018净利润：-6198万20182019营收：1.5亿2019净利润：-6010万20192020营收：1.9亿2020净利润：-1.2亿20202021营收：2.4亿2021净利润：-1.5亿20212022营收：2.8亿2022净利润：-1.4亿20222023营收：3亿2023净利润：-1.2亿20232024营收：3.1亿2024净利润：-6950万20242025营收：3.1亿2025净利润：-1.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：-64%2017ROE：18%20172018净利率：-55%2018ROE：17%20182019净利率：-39%2019ROE：-30%20192020净利率：-61%2020ROE：-42%20202021净利率：-63%2021ROE：-29%20212022净利率：-50%2022ROE：-32%20222023净利率：-40%2023ROE：-32%20232024净利率：-23%2024ROE：-19%20242025净利率：-57%2025ROE：-72%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万-2500万02017经营现金流：-3683万2017自由现金流：-4017万20172018经营现金流：-4030万2018自由现金流：-4280万20182019经营现金流：-3218万2019自由现金流：-3652万20192020经营现金流：-2615万2020自由现金流：-3661万20202021经营现金流：-2312万2021自由现金流：-4159万20212022经营现金流：-3527万2022自由现金流：-5268万20222023经营现金流：-3308万2023自由现金流：-4739万20232024经营现金流：1456万2024自由现金流：-184万20242025经营现金流：73万2025自由现金流：-24万2025

财务健康：Health Catalyst, Inc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 51.1%，有息负债占净资产 69.7%，流动比率 1.89。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.89
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 69.7%
  • 负债率较 5 年前下降 70.7% → 69.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：1.1亿2017总负债：3.7亿20172018总资产：1.1亿2018总负债：4.9亿20182019总资产：3亿2019总负债：1亿20192020总资产：5.8亿2020总负债：3亿20202021总资产：8.3亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：7.5亿2022总负债：3.3亿20222023总资产：7亿2023总负债：3.3亿20232024总资产：8.6亿2024总负债：4.9亿20242025总资产：5亿2025总负债：2.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：2298万2017有息负债：1262万20172018现金：2843万2018有息负债：2691万20182019现金：1803万2019有息负债：5266万20192020现金：9195万2020有息负债：2亿20202021现金：1.9亿2021有息负债：2亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：2.5亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：2.5亿20232024现金：2.5亿2024有息负债：4亿20242025现金：5081万2025有息负债：1.7亿2025

分红：Health Catalyst, Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Health Catalyst, Inc

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-07-25
国家/地区
美国
员工人数
1,200 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
healthcatalyst.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。