Evolent Health, Inc EVH

Evolent Health, Inc.
$4.79 -0.20 (-4.01%) 美东时间 2026-11-12 12:03:43
总市值
$5.39亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.30
股息率
0.00%
52 周区间
2.10 – 6.26
今开 / 最高 / 最低
4.96 / 4.99 / 4.75

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Evolent Health, Inc

Evolent Health, Inc的强项是未来增长（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.34，现价低于估值 64.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 95.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -128.7%。
  • 财务健康 资产负债率 78.1%，有息负债占净资产 238.4%，流动比率 1.31。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

6.722.172026-012026-042026-072026-10
近一年 -24.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Evolent Health, Inc的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.34，现价低于估值 64.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 64.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 64.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.30 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 64.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3748.80万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4498.56万$4119.56万
2027$5398.27万$4526.99万
2028$6477.93万$4974.71万
2029$7773.51万$5466.72万
2030$9328.21万$6007.38万
2031$1.09亿$6408.98万
2032$1.23亿$6632.00万
2033$1.34亿$6650.22万
2034$1.43亿$6455.34万
2035$1.46亿$6059.27万
终值$9.27亿

未来增长：机构怎么看Evolent Health, Inc？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 95.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 95.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 95.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 95.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.4%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002020每股收益：-3.9420202021每股收益：-0.3620212022每股收益：-0.2020222023每股收益：-1.2820232024每股收益：-0.8120242025每股收益：-5.0720252026E每股收益：0.202026E2027E每股收益：0.372027E2028E每股收益：0.482028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.206
2027E0.377
2028E0.485

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$7.00 一致目标价，较现价高 46.1%

现价 $4.79一致目标价
目标价区间 $7.00 – $7.00（浅色带），中位数 $7.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 23
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：Evolent Health, Inc赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -128.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -128.7%
  • 净利率同比提升 -2.4% → -28.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：2.5亿2016净利润：-1.6亿20162017营收：4.3亿2017净利润：-6067万20172018营收：6.3亿2018净利润：-5266万20182019营收：6.9亿2019净利润：-3亿20192020营收：9.2亿2020净利润：-3.3亿20202021营收：9.1亿2021净利润：-3760万20212022营收：13.5亿2022净利润：-1916万20222023营收：19.6亿2023净利润：-1.1亿20232024营收：25.5亿2024净利润：-6162万20242025营收：18.8亿2025净利润：-5.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%100%2016净利率：-63%2016ROE：-23%20162017净利率：-14%2017ROE：-6%20172018净利率：-8%2018ROE：-5%20182019净利率：-44%2019ROE：-33%20192020净利率：-36%2020ROE：-54%20202021净利率：-4%2021ROE：-5%20212022净利率：-1%2022ROE：-2%20222023净利率：-6%2023ROE：-11%20232024净利率：-2%2024ROE：-6%20242025净利率：-28%2025ROE：-129%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：-3551万2016自由现金流：-5104万20162017经营现金流：-2796万2017自由现金流：-5581万20172018经营现金流：-2065万2018自由现金流：-6020万20182019经营现金流：-4265万2019自由现金流：-7818万20192020经营现金流：-1623万2020自由现金流：-4570万20202021经营现金流：3875万2021自由现金流：1376万20212022经营现金流：-1155万2022自由现金流：-4991万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：1877万2024自由现金流：-613万20242025经营现金流：3884万2025自由现金流：476万2025

财务健康：Evolent Health, Inc的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 78.1%，有息负债占净资产 238.4%，流动比率 1.31。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.31
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 238.4%
  • 负债率较 5 年前下降 58.1% → 238.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 78.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：12亿2016总负债：2.9亿20162017总资产：13.1亿2017总负债：2.7亿20172018总资产：17.2亿2018总负债：5.3亿20182019总资产：15亿2019总负债：5.7亿20192020总资产：14.7亿2020总负债：8.5亿20202021总资产：14.2亿2021总负债：7.3亿20212022总资产：18.2亿2022总负债：9.6亿20222023总资产：26.8亿2023总负债：16.1亿20232024总资产：25.4亿2024总负债：15.4亿20242025总资产：19亿2025总负债：14.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1.3亿2016有息负债：1.2亿20162017现金：2.4亿2017有息负债：1.2亿20172018现金：2.3亿2018有息负债：2.2亿20182019现金：1亿2019有息负债：3.7亿20192020现金：3.3亿2020有息负债：3.6亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：2.8亿20212022现金：1.9亿2022有息负债：4.8亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：6.4亿20232024现金：1亿2024有息负债：7.1亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：9.9亿2025

分红：Evolent Health, Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Evolent Health, Inc

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-06-05
国家/地区
美国
员工人数
4,200 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
evolent.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。