Carecloud, Inc. CCLD

CareCloud, Inc.
$2.69 +0.04 (+1.32%) 美东时间 2026-11-12 11:50:45
总市值
$1.14亿
市盈率(TTM)
11.8
市净率
1.92
股息率
0.00%
52 周区间
1.67 – 3.81
今开 / 最高 / 最低
2.66 / 2.81 / 2.63

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Carecloud, Inc.

Carecloud, Inc.的强项是估值（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.58，现价低于估值 80.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 79.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 18.1%。
  • 财务健康 资产负债率 32.1%，有息负债占净资产 7.2%，流动比率 1.05。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.811.712026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Carecloud, Inc.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.58，现价低于估值 80.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 80.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 80.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.15
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.92 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 18.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 80.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1444.23万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1733.08万$1587.07万
2027$2079.70万$1744.03万
2028$2495.64万$1916.52万
2029$2994.76万$2106.07万
2030$3593.71万$2314.36万
2031$4186.68万$2469.07万
2032$4730.95万$2554.99万
2033$5180.39万$2562.01万
2034$5491.21万$2486.93万
2035$5628.49万$2334.35万
终值$3.57亿

未来增长：机构怎么看Carecloud, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 79.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 79.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 79.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 79.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002020每股收益：-1.7920202021每股收益：-0.7720212022每股收益：-0.6720222023每股收益：-4.1120232024每股收益：-0.2820242025每股收益：0.0920252026E每股收益：0.282026E2027E每股收益：0.302027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.282
2027E0.302

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.13 一致目标价，较现价高 16.6%

现价 $2.69一致目标价
目标价区间 $3.00 – $3.25（浅色带），中位数 $3.13

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Carecloud, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 18.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 18.1%
  • 净利率同比提升 7.1% → 9.0%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：2449万2016净利润：-880万20162017营收：3181万2017净利润：-557万20172018营收：5055万2018净利润：-214万20182019营收：6444万2019净利润：-87万20192020营收：1.1亿2020净利润：-881万20202021营收：1.4亿2021净利润：284万20212022营收：1.4亿2022净利润：543万20222023营收：1.2亿2023净利润：-4867万20232024营收：1.1亿2024净利润：785万20242025营收：1.2亿2025净利润：1080万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2016净利率：-36%2016ROE：-124%20162017净利率：-17%2017ROE：-27%20172018净利率：-4%2018ROE：-6%20182019净利率：-1%2019ROE：-2%20192020净利率：-8%2020ROE：-9%20202021净利率：2%2021ROE：3%20212022净利率：4%2022ROE：5%20222023净利率：-42%2023ROE：-117%20232024净利率：7%2024ROE：16%20242025净利率：9%2025ROE：18%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：-90万2016自由现金流：-136万20162017经营现金流：28万2017自由现金流：-42万20172018经营现金流：681万2018自由现金流：578万20182019经营现金流：762万2019自由现金流：506万20192020经营现金流：-89万2020自由现金流：-864万20202021经营现金流：1333万2021自由现金流：277万20212022经营现金流：2115万2022自由现金流：938万20222023经营现金流：1546万2023自由现金流：385万20232024经营现金流：2064万2024自由现金流：1895万20242025经营现金流：2856万2025自由现金流：2053万2025

财务健康：Carecloud, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 32.1%，有息负债占净资产 7.2%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.2%
  • 负债率较 5 年前下降 11.3% → 7.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：2832万2016总负债：2126万20162017总资产：2553万2017总负债：528万20172018总资产：4762万2018总负债：875万20182019总资产：5640万2019总负债：1357万20192020总资产：1.4亿2020总负债：3675万20202021总资产：1.4亿2021总负债：4292万20212022总资产：1.4亿2022总负债：3449万20222023总资产：7783万2023总负债：3611万20232024总资产：7161万2024总负债：2184万20242025总资产：8760万2025总负债：2809万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：348万2016有息负债：1405万20162017现金：436万2017有息负债：29万20172018现金：1447万2018有息负债：50万20182019现金：1999万2019有息负债：410万20192020现金：2093万2020有息负债：1147万20202021现金：934万2021有息负债：1687万20212022现金：1230万2022有息负债：1381万20222023现金：333万2023有息负债：1473万20232024现金：515万2024有息负债：347万20242025现金：312万2025有息负债：428万2025

分红：Carecloud, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Carecloud, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-07-23
国家/地区
美国
员工人数
3,650 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
carecloud.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。