Primo Brands Corporation PRMB

$23.84 -0.17 (-0.69%) 美东时间 2026-11-12 11:51:25
总市值
$86.17亿
市盈率(TTM)
41.4
市净率
2.88
股息率
1.93%
52 周区间
14.80 – 26.21
今开 / 最高 / 最低
23.97 / 24.00 / 23.73

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康0/6分红2/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Primo Brands Corporation

Primo Brands Corporation的强项是未来增长（2/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.93，现价高于估值 49.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 71.8%，有息负债占净资产 191.3%，流动比率 0.95。
  • 分红 当前股息率 1.93%，最近一年派息率 250.0%。

近一年股价

25.3914.462026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Primo Brands Corporation的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.93，现价高于估值 49.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 49.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -49.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 41.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.16
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.88 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 49.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.48亿；前 5 年增速 10.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.73亿$2.50亿
2027$3.00亿$2.52亿
2028$3.30亿$2.53亿
2029$3.63亿$2.55亿
2030$3.99亿$2.57亿
2031$4.32亿$2.55亿
2032$4.63亿$2.50亿
2033$4.88亿$2.41亿
2034$5.07亿$2.30亿
2035$5.20亿$2.16亿
终值$33.00亿

市盈率河流图

45 倍235 倍425 倍615 倍805 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Primo Brands Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 57.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-1.1920202021每股收益：-0.0220212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.4020232024每股收益：-0.0720242025每股收益：0.1620252026E每股收益：1.342026E2027E每股收益：1.432027E2028E每股收益：1.692028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.346
2027E1.437
2028E1.691

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$26.75 一致目标价，较现价高 12.2%

现价 $23.84一致目标价
目标价区间 $21.00 – $31.00（浅色带），中位数 $27.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Primo Brands Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 -0.3% → 0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：16.2亿2016净利润：-7780万20162017营收：22.7亿2017净利润：-140万20172018营收：23.7亿2018净利润：-4500万20182019营收：18亿2019净利润：290万20192020营收：19.5亿2020净利润：-1.9亿20202021营收：20.7亿2021净利润：-320万20212022营收：16.9亿2022净利润：2960万20222023营收：47亿2023净利润：9280万20232024营收：51.5亿2024净利润：-1640万20242025营收：66.6亿2025净利润：6010万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2000%2016净利率：-5%2016ROE：-9%20162017净利率：-0%2017ROE：-0%20172018净利率：-2%2018ROE：-4%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：-9%2020ROE：-14%20202021净利率：-0%2021ROE：-0%20212022净利率：2%2022ROE：2%20222023净利率：2%2023ROE：3437%20232024净利率：-0%2024ROE：-0%20242025净利率：1%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：5040万20162017经营现金流：1.8亿2017自由现金流：5470万20172018经营现金流：2.4亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：1.5亿20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：6220万20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：9510万20212022经营现金流：2.8亿2022自由现金流：1.2亿20222023经营现金流：3.2亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：4.7亿2024自由现金流：3.2亿20242025经营现金流：6.9亿2025自由现金流：3.1亿2025

财务健康：Primo Brands Corporation的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 71.8%，有息负债占净资产 191.3%，流动比率 0.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 191.3%
  • 负债率较 5 年前下降 122.8% → 191.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 71.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：39.4亿2016总负债：30.7亿20162017总资产：40.9亿2017总负债：32.1亿20172018总资产：31.8亿2018总负债：20.1亿20182019总资产：33.9亿2019总负债：22.2亿20192020总资产：36亿2020总负债：22.6亿20202021总资产：37.2亿2021总负债：24亿20212022总资产：36.7亿2022总负债：23.8亿20222023总资产：51.5亿2023总负债：51.5亿20232024总资产：112亿2024总负债：77.5亿20242025总资产：106亿2025总负债：76.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：7810万2016有息负债：22亿20162017现金：9190万2017有息负债：22.9亿20172018现金：1.7亿2018有息负债：13.4亿20182019现金：1.6亿2019有息负债：15.5亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：16.5亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：17.4亿20212022现金：7880万2022有息负债：16.2亿20222023现金：4700万2023有息负债：40.5亿20232024现金：6.1亿2024有息负债：56.8亿20242025现金：3.8亿2025有息负债：57.3亿2025

分红：Primo Brands Corporation给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.93%，最近一年派息率 250.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.93%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.93%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 250.0%，现金派息率 46.7%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.2420162017每股分红：0.2420172018每股分红：0.2420182019每股分红：0.2420192020每股分红：0.2420202021每股分红：0.2420212022每股分红：0.2820222023每股分红：0.3220232024每股分红：1.1820242025每股分红：0.402025
派息率
-2000%0%2016派息率：-40%20162017派息率：-2376%20172018派息率：-74%20182019派息率：1121%20192020派息率：-20%20202021派息率：-1206%20212022派息率：156%20222023派息率：80%20232024派息率：-1743%20242025派息率：250%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-24$0.12季度派息
20262026-08-24$0.12季度派息
20262026-06-04$0.12季度派息
20262026-03-06$0.12季度派息
20252025-11-25$0.10季度派息
20252025-08-21$0.10季度派息
20252025-06-06$0.10季度派息
20252025-03-07$0.10季度派息
20242024-11-22$0.09季度派息
20242024-11-05$0.82特别股息
20242024-08-22$0.09季度派息
20242024-06-07$0.09季度派息

公司概况：Primo Brands Corporation

所属行业
必需消费 · 软饮料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1992-06-15
国家/地区
美国
员工人数
12,000 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
primobrands.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。