Buda Juice, Inc. BUDA

Buda Juice Inc.
$6.59 -0.61 (-8.47%) 美东时间 2026-11-12 11:53:23
总市值
$8281.31万
市盈率(TTM)
34.3
市净率
22.15
股息率
0.00%
52 周区间
6.25 – 12.00
今开 / 最高 / 最低
7.33 / 7.33 / 6.59

雪花图

估值1/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Buda Juice, Inc.

Buda Juice, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.91，现价低于估值 16.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 24.7%，最新净资产收益率 94.5%。
  • 财务健康 资产负债率 24.8%，有息负债占净资产 20.9%，流动比率 5.50。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

10.866.552026-042026-072026-10
近一年 -4.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Buda Juice, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.91，现价低于估值 16.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 34.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.88
  • 市净率低于 3 倍 市净率 22.15 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$272.20万；前 5 年增速 18.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$321.95万$294.83万
2027$380.79万$319.33万
2028$450.39万$345.88万
2029$532.71万$374.63万
2030$630.07万$405.77万
2031$725.35万$427.77万
2032$812.14万$438.60万
2033$883.70万$437.04万
2034$933.67万$422.85万
2035$957.02万$396.91万
终值$6072.14万

市盈率河流图

24 倍28 倍31 倍35 倍38 倍
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Buda Juice, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 43.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402023每股收益：0.1820232024每股收益：0.2620242025每股收益：0.2820252026E每股收益：0.132026E2027E每股收益：0.202027E2028E每股收益：0.412028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.131
2027E0.201
2028E0.411

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.00 一致目标价，较现价高 82.1%

现价 $6.59一致目标价
目标价区间 $12.00 – $12.00（浅色带），中位数 $12.00

过往业绩：Buda Juice, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 24.7%，最新净资产收益率 94.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 24.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 24.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.7% vs 5 年 24.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 94.5%
  • 净利率同比提升 31.7% → 28.0%
营业收入与净利润 营收净利润
0500万1000万2023营收：938万2023净利润：226万20232024营收：1127万2024净利润：357万20242025营收：1261万2025净利润：353万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2023净利率：24%2023ROE：564%20232024净利率：32%2024ROE：113%20242025净利率：28%2025ROE：95%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0200万2023经营现金流：223万2023自由现金流：197万20232024经营现金流：397万2024自由现金流：329万20242025经营现金流：315万2025自由现金流：290万2025

财务健康：Buda Juice, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 24.8%，有息负债占净资产 20.9%，流动比率 5.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.9%
  • 负债率较 5 年前下降 546.4% → 20.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 402.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0200万400万2023总资产：297万2023总负债：256万20232024总资产：373万2024总负债：58万20242025总资产：497万2025总负债：123万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100万200万2023现金：143万2023有息负债：219万20232024现金：189万2024有息负债：7万20242025现金：184万2025有息负债：78万2025

分红：Buda Juice, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Buda Juice, Inc.

所属行业
必需消费 · 软饮料
上市地
纽交所美国板
上市日期
2026-01-08
国家/地区
美国
员工人数
39 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
budajuice.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。