National Beverage Corp. FIZZ
$36.74 +0.01 (+0.01%) 美东时间 2026-11-12 11:49:09
- 总市值
- $34.40亿
- 市盈率(TTM)
- 19.7
- 市净率
- 5.41
- 股息率
- 8.84%
- 52 周区间
- 28.97 – 38.45
- 今开 / 最高 / 最低
- 36.77 / 37.00 / 36.48
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
估值：National Beverage Corp.的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.39，现价高于估值 44.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 44.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -44.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.7 倍
- PEG 低于 1 PEG 13.37
- 市净率低于 3 倍 市净率 5.41 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 44.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.65亿；前 5 年增速 1.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $1.67亿 | $1.53亿 |
| 2028 | $1.70亿 | $1.42亿 |
| 2029 | $1.72亿 | $1.32亿 |
| 2030 | $1.75亿 | $1.23亿 |
| 2031 | $1.77亿 | $1.14亿 |
| 2032 | $1.80亿 | $1.06亿 |
| 2033 | $1.84亿 | $9912.54万 |
| 2034 | $1.87亿 | $9266.97万 |
| 2035 | $1.92亿 | $8680.92万 |
| 2036 | $1.96亿 | $8148.30万 |
| 终值 | $12.47亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看National Beverage Corp.？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 1.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 1.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 1.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 26.9%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 1.82 | 1 |
| 2028E | 1.96 | 1 |
| 2029E | 2.09 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$31.00 一致目标价，较现价低 15.6%
现价 $36.74一致目标价
目标价区间 $31.00 – $31.00（浅色带），中位数 $31.00
近期 8 次机构评级。
过往业绩：National Beverage Corp.赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 1.1%，最新净资产收益率 28.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -1.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 -1.5% vs 5 年 1.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 28.9%
- 净利率同比提升 15.6% → 15.6%
财务健康：National Beverage Corp.的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 25.4%，有息负债占净资产 9.3%，流动比率 4.39。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.39
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 9.3%
- 负债率较 5 年前下降 12.3% → 9.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 307.5%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.4%
分红：National Beverage Corp.给股东回报多少？
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当前股息率 8.84%，最近一年派息率 163.3%。
- 派发现金分红 股息率 8.84%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.84%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 8.84%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 163.3%，现金派息率 178.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-07-13 | $3.25 | 特别股息 |
| 2025 | 2024-06-24 | $3.25 | 特别股息 |
| 2022 | 2021-12-10 | $3.00 | 特别股息 |
| 2021 | 2020-12-03 | $3.00 | 特别股息 |
| 2019 | 2018-11-29 | $1.45 | 特别股息 |
| 2018 | 2017-06-01 | $0.75 | 特别股息 |
| 2017 | 2016-11-23 | $0.75 | 特别股息 |
| 2013 | 2012-12-05 | $1.27 | 特别股息 |
| 2011 | 2010-12-14 | $1.15 | 年度派息 |
| 2010 | 2010-01-04 | $0.68 | 年度派息 |
| 2008 | 2007-07-18 | $0.40 | 特别股息 |
| 2006 | 2006-01-03 | $0.42 | 特别股息 |
公司概况：National Beverage Corp.
- 所属行业
- 必需消费 · 软饮料
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1991-09-13
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,677 人
- 下次财报日
- 2026-12-10
- 公司官网
- nationalbeverage.com
同行公司
- Celsius Holdings, Inc. CELH $82.78亿
- The Vita Coco Company, Inc. COCO $36.95亿
- 可口可乐装瓶 COKE $119.42亿
- 胡椒博士集团 KDP $515.28亿
- 可口可乐 KO $4148.75亿
- 可口可乐凡萨瓶装 KOF $253.68亿
- 怪物饮料 MNST $886.37亿
- 百事可乐 PEP $1923.51亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。