怪物饮料 MNST
Monster Beverage Corporation
$45.78 +0.38 (+0.84%) 美东时间 2026-11-12 12:29:45
- 总市值
- $896.18亿
- 市盈率(TTM)
- 41.3
- 市净率
- 10.86
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 35.03 – 50.17
- 今开 / 最高 / 最低
- 45.89 / 45.98 / 45.48
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：怪物饮料的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.03，现价高于估值 82.9%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 82.9%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -82.9%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 41.3 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.98
- 市净率低于 3 倍 市净率 10.86 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 82.9%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$17.04亿；前 5 年增速 13.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $19.41亿 | $17.77亿 |
| 2027 | $22.09亿 | $18.53亿 |
| 2028 | $25.15亿 | $19.32亿 |
| 2029 | $28.64亿 | $20.14亿 |
| 2030 | $32.61亿 | $21.00亿 |
| 2031 | $36.38亿 | $21.46亿 |
| 2032 | $39.77亿 | $21.48亿 |
| 2033 | $42.57亿 | $21.05亿 |
| 2034 | $44.60亿 | $20.20亿 |
| 2035 | $45.72亿 | $18.96亿 |
| 终值 | $290.07亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看怪物饮料？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 13.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 13.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 27.3%
- 至少 3 份机构预测 9 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.15 | 10 |
| 2027E | 1.29 | 11 |
| 2028E | 1.47 | 9 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$64.59 一致目标价，较现价高 41.1%
现价 $45.78一致目标价
目标价区间 $47.00 – $103.00（浅色带），中位数 $52.00
近期 44 次机构评级。
过往业绩：怪物饮料赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 8.0%，最新净资产收益率 23.1%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +29.3%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 8.0%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 8.0%
- 增速快于 5 年平均 同比 29.3% vs 5 年 8.0%
- 净资产收益率 > 20% ROE 23.1%
- 净利率同比提升 20.1% → 23.0%
财务健康：怪物饮料的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 17.4%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.70。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.70
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.4%
分红：怪物饮料给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1990-11-08 | $0.01 | 不定期派息 |
公司概况：怪物饮料
- 所属行业
- 必需消费 · 软饮料
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1985-12-09
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 6,332 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- monsterbevcorp.com
同行公司
- Celsius Holdings, Inc. CELH $82.78亿
- The Vita Coco Company, Inc. COCO $37.27亿
- National Beverage Corp. FIZZ $34.39亿
- 胡椒博士集团 KDP $520.52亿
- 可口可乐 KO $4197.37亿
- 百事可乐 PEP $1961.53亿
- Reed'S, Inc. REED $2086.85万
- Zevia Pbc ZVIA $8409.00万
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。