路坦力 NTNX

Nutanix, Inc.
$60.53 +0.39 (+0.65%) 美东时间 2026-11-12 12:07:38
总市值
$165.09亿
市盈率(TTM)
11.0
市净率
23.50
股息率
0.00%
52 周区间
34.01 – 82.42
今开 / 最高 / 最低
59.33 / 60.56 / 58.67

雪花图

估值5/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康2/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂路坦力

路坦力的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 97.84，现价低于估值 38.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 18.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 214.5%。
  • 财务健康 资产负债率 86.2%，有息负债占净资产 216.2%，流动比率 1.71。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

74.6334.412026-012026-042026-072026-10
近一年 -16.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：路坦力的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 97.84，现价低于估值 38.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 38.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 38.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.60
  • 市净率低于 3 倍 市净率 23.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 38.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.30亿；前 5 年增速 18.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$8.63亿$7.90亿
2028$10.21亿$8.56亿
2029$12.08亿$9.28亿
2030$14.30亿$10.05亿
2031$16.91亿$10.89亿
2032$19.48亿$11.49亿
2033$21.81亿$11.78亿
2034$23.74亿$11.74亿
2035$25.08亿$11.36亿
2036$25.71亿$10.66亿
终值$163.12亿

市盈率河流图

13 倍37 倍60 倍85 倍110 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看路坦力？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 18.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 90.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.005.002021每股收益：-5.0120212022每股收益：-3.6220222023每股收益：-1.0920232024每股收益：-0.5120242025每股收益：0.6520252026每股收益：5.1620262027E每股收益：2.332027E2028E每股收益：2.702028E2029E每股收益：3.202029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.3311
2028E2.7010
2029E3.202

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$78.50 一致目标价，较现价高 29.7%

现价 $60.53一致目标价
目标价区间 $55.00 – $100.00（浅色带），中位数 $77.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 20
  • 持有 12
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 32 次机构评级。

过往业绩：路坦力赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 214.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +693.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 693.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 214.5%
  • 净利率同比提升 7.4% → 52.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2017营收：8.5亿2017净利润：-3.8亿20172018营收：11.6亿2018净利润：-3亿20182019营收：12.4亿2019净利润：-6.2亿20192020营收：13.1亿2020净利润：-8.7亿20202021营收：13.9亿2021净利润：-10.3亿20212022营收：15.8亿2022净利润：-8亿20222023营收：18.6亿2023净利润：-2.5亿20232024营收：21.5亿2024净利润：-1.2亿20242025营收：25.4亿2025净利润：1.9亿20252026营收：28.5亿2026净利润：15.1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%0%2017净利率：-45%2017ROE：-788%20172018净利率：-26%2018ROE：-91%20182019净利率：-50%2019ROE：-332%20192020净利率：-67%2020ROE：317%20202021净利率：-74%2021ROE：102%20212022净利率：-50%2022ROE：100%20222023净利率：-14%2023ROE：36%20232024净利率：-6%2024ROE：17%20242025净利率：7%2025ROE：-27%20252026净利率：53%2026ROE：214%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：1382万2017自由现金流：-3636万20172018经营现金流：9256万2018自由现金流：3018万20182019经营现金流：4217万2019自由现金流：-7628万20192020经营现金流：-1.6亿2020自由现金流：-2.5亿20202021经营现金流：-9981万2021自由现金流：-1.6亿20212022经营现金流：6754万2022自由现金流：1849万20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：2.1亿20232024经营现金流：6.7亿2024自由现金流：6亿20242025经营现金流：8.2亿2025自由现金流：7.5亿20252026经营现金流：9.2亿2026自由现金流：8.4亿2026

财务健康：路坦力的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 86.2%，有息负债占净资产 216.2%，流动比率 1.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 216.2%
  • 负债率较 5 年前下降 -117.9% → 216.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 60.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 86.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：7.4亿2017总负债：5.2亿20172018总资产：16亿2018总负债：12.7亿20182019总资产：17.9亿2019总负债：16亿20192020总资产：17.7亿2020总负债：20.4亿20202021总资产：22.8亿2021总负债：32.9亿20212022总资产：23.7亿2022总负债：31.7亿20222023总资产：25.3亿2023总负债：32.3亿20232024总资产：21.4亿2024总负债：28.7亿20242025总资产：32.8亿2025总负债：39.8亿20252026总资产：50.7亿2026总负债：43.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2017现金：1.4亿2017有息负债：020172018现金：3.1亿2018有息负债：4.3亿20182019现金：4亿2019有息负债：4.6亿20192020现金：3.2亿2020有息负债：6.4亿20202021现金：2.9亿2021有息负债：11.9亿20212022现金：4亿2022有息负债：14.4亿20222023现金：5.1亿2023有息负债：13.3亿20232024现金：6.6亿2024有息负债：7亿20242025现金：7.7亿2025有息负债：14.8亿20252026现金：7.8亿2026有息负债：15.2亿2026

分红：路坦力给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：路坦力

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-09-30
国家/地区
美国
员工人数
8,350 人
下次财报日
2026-11-24
公司官网
nutanix.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。