Rubrik, Inc. RBRK

$111.35 +2.09 (+1.91%) 美东时间 2026-11-12 12:33:36
总市值
$229.19亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
-44.11
股息率
0.00%
52 周区间
42.25 – 139.92
今开 / 最高 / 最低
106.28 / 111.65 / 105.20

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康4/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Rubrik, Inc.

Rubrik, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.63，现价高于估值 1578.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 67.1%。
  • 财务健康 资产负债率 118.8%，有息负债占净资产 -217.6%，流动比率 1.69。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

136.0043.812026-012026-042026-072026-10
近一年 +53.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rubrik, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.63，现价高于估值 1578.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1578.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1578.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -44.11 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1578.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8925.63万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$9148.77万$8378.00万
2028$9377.49万$7863.96万
2029$9611.93万$7381.47万
2030$9852.23万$6928.58万
2031$1.01亿$6503.47万
2032$1.04亿$6104.45万
2033$1.06亿$5729.91万
2034$1.09亿$5378.35万
2035$1.11亿$5048.36万
2036$1.14亿$4738.61万
终值$7.25亿

未来增长：机构怎么看Rubrik, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 29.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -19.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002021每股收益：-1.2120212022每股收益：-1.4520222023每股收益：-1.5820232024每股收益：-2.0120242025每股收益：-7.4820252026每股收益：-1.7820262027E每股收益：0.502027E2028E每股收益：0.772028E2029E每股收益：1.272029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.5016
2028E0.7715
2029E1.274

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$108.64 一致目标价，较现价低 2.4%

现价 $111.35一致目标价
目标价区间 $90.00 – $155.00（浅色带），中位数 $110.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 22
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Rubrik, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 67.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 67.1%
  • 净利率同比提升 -130.3% → -26.5%
营业收入与净利润 营收净利润
-10亿010亿2021营收：3.9亿2021净利润：-2.1亿20212022营收：5.1亿2022净利润：-2.5亿20222023营收：6亿2023净利润：-2.8亿20232024营收：6.3亿2024净利润：-3.5亿20242025营收：8.9亿2025净利润：-11.5亿20252026营收：13.2亿2026净利润：-3.5亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%200%2021净利率：-55%2021ROE：-267%20212022净利率：-50%2022ROE：243%20222023净利率：-46%2023ROE：75%20232024净利率：-56%2024ROE：50%20242025净利率：-130%2025ROE：209%20252026净利率：-27%2026ROE：67%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2021经营现金流：-5874万2021自由现金流：-7462万20212022经营现金流：-8279万2022自由现金流：-1亿20222023经营现金流：1929万2023自由现金流：-1501万20232024经营现金流：-452万2024自由现金流：-1685万20242025经营现金流：4823万2025自由现金流：3134万20252026经营现金流：2.8亿2026自由现金流：2.5亿2026

财务健康：Rubrik, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 118.8%，有息负债占净资产 -217.6%，流动比率 1.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -217.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 118.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2021总资产：5.1亿2021总负债：4.3亿20212022总资产：5.2亿2022总负债：6.2亿20222023总资产：7.7亿2023总负债：11.4亿20232024总资产：8.7亿2024总负债：15.8亿20242025总资产：14.2亿2025总负债：19.8亿20252026总资产：27.7亿2026总负债：32.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2021现金：1.2亿2021有息负债：598万20212022现金：7102万2022有息负债：3321万20222023现金：1.4亿2023有息负债：2.2亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：3.1亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：3.5亿20252026现金：3.8亿2026有息负债：11.3亿2026

分红：Rubrik, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Rubrik, Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-04-25
国家/地区
美国
员工人数
3,797 人
下次财报日
2026-12-03
公司官网
rubrik.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。