Box, Inc. BOX

$43.70 +0.15 (+0.36%) 美东时间 2026-11-12 11:47:28
总市值
$59.96亿
市盈率(TTM)
51.4
市净率
-20.04
股息率
0.00%
52 周区间
21.34 – 44.89
今开 / 最高 / 最低
43.45 / 43.76 / 43.09

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Box, Inc.

Box, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 83.09，现价低于估值 47.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 17.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -33.9%。
  • 财务健康 资产负债率 119.4%，有息负债占净资产 -342.3%，流动比率 1.05。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

44.0521.372026-012026-042026-072026-10
近一年 +36.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Box, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 83.09，现价低于估值 47.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 47.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 47.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 51.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.00
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -20.04 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 47.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.32亿；前 5 年增速 17.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3.89亿$3.56亿
2028$4.56亿$3.82亿
2029$5.34亿$4.10亿
2030$6.25亿$4.40亿
2031$7.32亿$4.72亿
2032$8.36亿$4.93亿
2033$9.31亿$5.03亿
2034$10.08亿$4.99亿
2035$10.63亿$4.81亿
2036$10.89亿$4.52亿
终值$69.12亿

市盈率河流图

18 倍55 倍90 倍125 倍165 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Box, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 17.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -70.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：-0.2820212022每股收益：-0.2720222023每股收益：0.1820232024每股收益：0.6720242025每股收益：1.3620252026每股收益：0.5920262027E每股收益：1.542027E2028E每股收益：1.742028E2029E每股收益：2.072029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.546
2028E1.746
2029E2.072

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$37.25 一致目标价，较现价低 14.8%

现价 $43.70一致目标价
目标价区间 $26.00 – $50.00（浅色带），中位数 $36.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 17
  • 持有 10
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：Box, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -33.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -56.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -56.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -33.9%
  • 净利率同比提升 22.4% → 8.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：4亿2017净利润：-1.5亿20172018营收：5.1亿2018净利润：-1.5亿20182019营收：6.1亿2019净利润：-1.3亿20192020营收：7亿2020净利润：-1.4亿20202021营收：7.7亿2021净利润：-4343万20212022营收：8.7亿2022净利润：-4146万20222023营收：9.9亿2023净利润：2678万20232024营收：10.4亿2024净利润：1.3亿20242025营收：10.9亿2025净利润：2.4亿20252026营收：11.8亿2026净利润：1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-1000%-500%0%2017净利率：-38%2017ROE：-203%20172018净利率：-31%2018ROE：-1035%20182019净利率：-22%2019ROE：-429%20192020净利率：-21%2020ROE：-646%20202021净利率：-6%2021ROE：-29%20212022净利率：-5%2022ROE：10%20222023净利率：3%2023ROE：-79%20232024净利率：12%2024ROE：211%20242025净利率：22%2025ROE：124%20252026净利率：9%2026ROE：-34%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2017经营现金流：-122万2017自由现金流：-1617万20172018经营现金流：3539万2018自由现金流：2357万20182019经营现金流：5532万2019自由现金流：4051万20192020经营现金流：4471万2020自由现金流：3926万20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：1.9亿20212022经营现金流：2.3亿2022自由现金流：2.3亿20222023经营现金流：3亿2023自由现金流：2.9亿20232024经营现金流：3.2亿2024自由现金流：3.2亿20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：3.3亿20252026经营现金流：3.6亿2026自由现金流：3.5亿2026

财务健康：Box, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 119.4%，有息负债占净资产 -342.3%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -342.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 119.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2017总资产：4.9亿2017总负债：4.2亿20172018总资产：5.5亿2018总负债：5.4亿20182019总资产：6.5亿2019总负债：6.2亿20192020总资产：9.6亿2020总负债：9.4亿20202021总资产：13.5亿2021总负债：12亿20212022总资产：13.9亿2022总负债：17.9亿20222023总资产：12.1亿2023总负债：12.4亿20232024总资产：12.4亿2024总负债：11.8亿20242025总资产：16.7亿2025总负债：14.7亿20252026总资产：15.5亿2026总负债：18.5亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2017现金：1.8亿2017有息负债：7545万20172018现金：2.1亿2018有息负债：8582万20182019现金：2.2亿2019有息负债：1.1亿20192020现金：2亿2020有息负债：4.2亿20202021现金：6亿2021有息负债：6.5亿20212022现金：4.2亿2022有息负债：6.2亿20222023现金：4.3亿2023有息负债：5.4亿20232024现金：3.8亿2024有息负债：4.9亿20242025现金：6.2亿2025有息负债：7.5亿20252026现金：3.8亿2026有息负债：10.2亿2026

分红：Box, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20132012-12-05$0.30季度派息
20132012-09-05$0.29季度派息
20132012-06-05$0.28季度派息
20132012-03-09$0.26季度派息
20122011-12-06$0.24季度派息
20122011-10-05$0.24季度派息
20122011-07-06$0.22季度派息
20122011-04-06$0.22季度派息
20112010-12-30$0.20季度派息

公司概况：Box, Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-01-23
国家/地区
美国
员工人数
2,912 人
下次财报日
2026-12-01
公司官网
box.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。