Midcap Financial Investment Corporation MFIC

MidCap Financial Investment Corporation
$10.20 -0.09 (-0.87%) 美东时间 2026-11-12 11:58:45
总市值
$8.40亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.64
股息率
12.84%
52 周区间
8.11 – 12.34
今开 / 最高 / 最低
10.29 / 10.31 / 10.20

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康2/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Midcap Financial Investment Corporation

Midcap Financial Investment Corporation的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.64，现价低于估值 12.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.8%。
  • 财务健康 资产负债率 60.7%，有息负债占净资产 152.6%，流动比率 1.04。
  • 分红 当前股息率 12.84%，最近一年派息率 223.5%。

近一年股价

12.268.182026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Midcap Financial Investment Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.64，现价低于估值 12.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 12.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 12.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.64 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 12.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9607.20万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9126.84万$8357.91万
2027$8670.50万$7271.08万
2028$8236.97万$6325.57万
2029$7825.12万$5503.02万
2030$7433.87万$4787.42万
2031$7173.68万$4230.64万
2032$7030.21万$3796.73万
2033$6995.06万$3459.48万
2034$7065.01万$3199.70万
2035$7241.63万$3003.38万
终值$4.59亿

市盈率河流图

6.5 倍12 倍18 倍23 倍29 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Midcap Financial Investment Corporation？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -7.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 24.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-1.7320202021每股收益：1.7120212022每股收益：0.4720222023每股收益：1.8220232024每股收益：1.2720242025每股收益：0.6820252026E每股收益：1.472026E2027E每股收益：1.252027E2028E每股收益：1.202028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.474
2027E1.255
2028E1.201

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.50 一致目标价，较现价高 2.9%

现价 $10.20一致目标价
目标价区间 $9.00 – $12.00（浅色带），中位数 $10.26

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 11
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Midcap Financial Investment Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -46.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -46.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.8%
  • 净利率同比提升 43.7% → 23.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.8亿2016净利润：-4453万20162017营收：1751万2017净利润：1837万20172018营收：8903万2018净利润：8703万20182019营收：8403万2019净利润：7195万20192020营收：-2239万2020净利润：-1.2亿20202021营收：1.8亿2021净利润：1.1亿20212022营收：1.4亿2022净利润：3059万20222023营收：2.4亿2023净利润：1.2亿20232024营收：2.3亿2024净利润：9882万20242025营收：2.7亿2025净利润：6317万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2016净利率：-25%2016ROE：-3%20162017净利率：105%2017ROE：1%20172018净利率：98%2018ROE：6%20182019净利率：86%2019ROE：5%20192020净利率：518%2020ROE：-11%20202021净利率：61%2021ROE：11%20212022净利率：22%2022ROE：3%20222023净利率：50%2023ROE：12%20232024净利率：44%2024ROE：7%20242025净利率：23%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：4.4亿2016自由现金流：4.4亿20162017经营现金流：6.4亿2017自由现金流：6.4亿20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：2.6亿20182019经营现金流：-1.3亿2019自由现金流：-1.3亿20192020经营现金流：-4.8亿2020自由现金流：-4.8亿20202021经营现金流：4.7亿2021自由现金流：4.7亿20212022经营现金流：7607万2022自由现金流：7607万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：-953万2024自由现金流：-953万20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：Midcap Financial Investment Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 60.7%，有息负债占净资产 152.6%，流动比率 1.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 152.6%
  • 负债率较 5 年前下降 175.2% → 152.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：30.9亿2016总负债：14.5亿20162017总资产：24.1亿2017总负债：9.3亿20172018总资产：23.1亿2018总负债：8.9亿20182019总资产：25亿2019总负债：11.9亿20192020总资产：28.7亿2020总负债：18.5亿20202021总资产：25.4亿2021总负债：15.1亿20212022总资产：25.3亿2022总负债：15.4亿20222023总资产：25亿2023总负债：15亿20232024总资产：31.9亿2024总负债：17.9亿20242025总资产：33.2亿2025总负债：20.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：1891万2016有息负债：13.3亿20162017现金：1128万2017有息负债：8.5亿20172018现金：1533万2018有息负债：7.9亿20182019现金：4119万2019有息负债：11.3亿20192020现金：4368万2020有息负债：17.9亿20202021现金：5462万2021有息负债：14.7亿20212022现金：8709万2022有息负债：14.8亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：14.6亿20232024现金：7579万2024有息负债：17.5亿20242025现金：9945万2025有息负债：20亿2025

分红：Midcap Financial Investment Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 12.84%，最近一年派息率 223.5%。

  • 派发现金分红 股息率 12.84%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 12.84%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 12.84%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -1.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 223.5%，现金派息率 123.5%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.1020162017每股分红：1.8020172018每股分红：1.8020182019每股分红：1.8020192020每股分红：1.6220202021每股分红：1.4420212022每股分红：1.4120222023每股分红：1.5220232024每股分红：1.7220242025每股分红：1.522025
派息率
0%500%2016派息率：-368%20162017派息率：720%20172018派息率：151%20182019派息率：176%20192020派息率：-94%20202021派息率：84%20212022派息率：300%20222023派息率：84%20232024派息率：135%20242025派息率：224%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-08$0.31季度派息
20262026-09-08$0.31季度派息
20262026-06-09$0.31季度派息
20262026-03-10$0.31季度派息
20252025-12-09$0.38季度派息
20252025-09-09$0.38季度派息
20252025-06-10$0.38季度派息
20252025-03-11$0.38季度派息
20242024-12-10$0.38季度派息
20242024-09-10$0.38季度派息
20242024-08-05$0.20特别股息
20242024-06-11$0.38季度派息

公司概况：Midcap Financial Investment Corporation

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2004-04-06
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-25

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。