Broadstone Net Lease, Inc. BNL

$17.63 -0.06 (-0.34%) 美东时间 2026-11-12 11:58:33
总市值
$33.85亿
市盈率(TTM)
23.1
市净率
1.17
股息率
6.62%
52 周区间
16.70 – 23.10
今开 / 最高 / 最低
17.76 / 17.76 / 17.49

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康2/6分红5/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Broadstone Net Lease, Inc.

Broadstone Net Lease, Inc.的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 33.84，现价低于估值 47.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 2.6%，最新净资产收益率 3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 46.9%，有息负债占净资产 90.1%，流动比率 288.34。
  • 分红 当前股息率 6.62%，最近一年派息率 232.0%。

近一年股价

22.8416.862026-012026-042026-072026-10
近一年 -0.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Broadstone Net Lease, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 33.84，现价低于估值 47.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 47.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 47.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.94
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.17 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 47.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.51亿；前 5 年增速 11.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.81亿$2.58亿
2027$3.15亿$2.64亿
2028$3.52亿$2.71亿
2029$3.94亿$2.77亿
2030$4.41亿$2.84亿
2031$4.85亿$2.86亿
2032$5.25亿$2.83亿
2033$5.58亿$2.76亿
2034$5.82亿$2.64亿
2035$5.97亿$2.47亿
终值$37.86亿

市盈率河流图

19 倍28 倍38 倍50 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Broadstone Net Lease, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.9%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.4420202021每股收益：0.6720212022每股收益：0.7220222023每股收益：0.8320232024每股收益：0.8620242025每股收益：0.5020252026E每股收益：0.752026E2027E每股收益：0.692027E2028E每股收益：0.762028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.752
2027E0.694
2028E0.763

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.00 一致目标价，较现价高 36.1%

现价 $17.63一致目标价
目标价区间 $21.00 – $26.00（浅色带），中位数 $24.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Broadstone Net Lease, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 2.6%，最新净资产收益率 3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -41.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 2.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 2.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -41.9% vs 5 年 2.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.5%
  • 净利率同比提升 35.6% → 22.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：1.4亿2016净利润：3635万20162017营收：1.8亿2017净利润：5480万20172018营收：2.4亿2018净利润：6938万20182019营收：3亿2019净利润：7939万20192020营收：3.2亿2020净利润：5118万20202021营收：3.8亿2021净利润：1亿20212022营收：4.1亿2022净利润：1.2亿20222023营收：4.5亿2023净利润：1.6亿20232024营收：4.4亿2024净利润：1.6亿20242025营收：4.6亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：25%2016ROE：4%20162017净利率：30%2017ROE：5%20172018净利率：29%2018ROE：5%20182019净利率：27%2019ROE：5%20192020净利率：16%2020ROE：2%20202021净利率：27%2021ROE：4%20212022净利率：28%2022ROE：4%20222023净利率：35%2023ROE：5%20232024净利率：36%2024ROE：5%20242025净利率：22%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：6719万2016自由现金流：6525万20162017经营现金流：9794万2017自由现金流：9133万20172018经营现金流：1.3亿2018自由现金流：1.2亿20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：2.4亿20212022经营现金流：2.6亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：2.2亿20232024经营现金流：2.8亿2024自由现金流：2.6亿20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：2.7亿2025

财务健康：Broadstone Net Lease, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 46.9%，有息负债占净资产 90.1%，流动比率 288.34。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 288.34
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 90.1%
  • 负债率较 5 年前下降 70.5% → 90.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：19.5亿2016总负债：9.5亿20162017总资产：25.8亿2017总负债：12.9亿20172018总资产：31亿2018总负债：15.7亿20182019总资产：39.2亿2019总负债：21.4亿20192020总资产：42.6亿2020总负债：17.8亿20202021总资产：46.2亿2021总负债：18.8亿20212022总资产：54.6亿2022总负债：22亿20222023总资产：52.7亿2023总负债：20.7亿20232024总资产：52.2亿2024总负债：20.7亿20242025总资产：57.2亿2025总负债：26.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：2164万2016有息负债：8.7亿20162017现金：936万2017有息负债：11.8亿20172018现金：1861万2018有息负债：14.5亿20182019现金：1246万2019有息负债：20.7亿20192020现金：1亿2020有息负债：16.2亿20202021现金：2167万2021有息负债：16.9亿20212022现金：2179万2022有息负债：20.2亿20222023现金：1949万2023有息负债：19.1亿20232024现金：1485万2024有息负债：19.1亿20242025现金：3054万2025有息负债：26.2亿2025

分红：Broadstone Net Lease, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 6.62%，最近一年派息率 232.0%。

  • 派发现金分红 股息率 6.62%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.62%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.62%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 24.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 232.0%，现金派息率 82.5%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.3920202021每股分红：1.0220212022每股分红：1.0820222023每股分红：1.1220232024每股分红：1.1520242025每股分红：1.162025
派息率
0%100%200%20162017201820192020派息率：88%20202021派息率：153%20212022派息率：150%20222023派息率：135%20232024派息率：134%20242025派息率：232%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.29季度派息
20262026-09-30$0.29季度派息
20262026-06-30$0.29季度派息
20262026-03-31$0.29季度派息
20252025-12-31$0.29季度派息
20252025-09-30$0.29季度派息
20252025-06-30$0.29季度派息
20252025-03-31$0.29季度派息
20242024-12-31$0.29季度派息
20242024-09-30$0.29季度派息
20242024-06-28$0.29季度派息
20242024-03-27$0.28季度派息

公司概况：Broadstone Net Lease, Inc.

所属行业
房地产 · 综合房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-09-17
国家/地区
美国
员工人数
62 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
broadstone.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。