英诺斯派材料 IOSP
Innospec Inc.
$78.91 +0.62 (+0.80%) 美东时间 2026-11-12 12:21:15
- 总市值
- $19.44亿
- 市盈率(TTM)
- 13.8
- 市净率
- 1.47
- 股息率
- 2.27%
- 52 周区间
- 65.51 – 102.00
- 今开 / 最高 / 最低
- 78.54 / 79.23 / 77.42
雪花图
总分 21/30 · 基本面良好
估值：英诺斯派材料的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 118.96，现价低于估值 33.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 33.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 33.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 13.8 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.37
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.47 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 33.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.25亿；前 5 年增速 10.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.38亿 | $1.26亿 |
| 2027 | $1.52亿 | $1.27亿 |
| 2028 | $1.67亿 | $1.28亿 |
| 2029 | $1.84亿 | $1.29亿 |
| 2030 | $2.03亿 | $1.31亿 |
| 2031 | $2.20亿 | $1.30亿 |
| 2032 | $2.35亿 | $1.27亿 |
| 2033 | $2.49亿 | $1.23亿 |
| 2034 | $2.58亿 | $1.17亿 |
| 2035 | $2.65亿 | $1.10亿 |
| 终值 | $16.81亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看英诺斯派材料？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.1%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.1%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.1%
- 高速增长（> 20%） 年化 10.1%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.3%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.2%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 4.93 | 2 |
| 2027E | 6.00 | 2 |
| 2028E | 6.73 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$110.00 一致目标价，较现价高 39.4%
现价 $78.91一致目标价
目标价区间 $110.00 – $110.00（浅色带），中位数 $110.00
近期 9 次机构评级。
过往业绩：英诺斯派材料赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 32.1%，最新净资产收益率 8.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +228.9%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 32.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 32.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 228.9% vs 5 年 32.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 8.8%
- 净利率同比提升 1.9% → 6.6%
财务健康：英诺斯派材料的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 27.3%，有息负债占净资产 4.0%，流动比率 2.79。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.79
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.0%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 262.4%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.3%
分红：英诺斯派材料给股东回报多少？
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当前股息率 2.27%，最近一年派息率 36.6%。
- 派发现金分红 股息率 2.27%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.27%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.27%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 10.5%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 36.6%，现金派息率 47.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-17 | $0.94 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-05-19 | $0.92 | 半年度派息 |
| 2025 | 2025-11-18 | $0.87 | 半年度派息 |
| 2025 | 2025-05-20 | $0.84 | 半年度派息 |
| 2024 | 2024-11-18 | $0.79 | 半年度派息 |
| 2024 | 2024-05-17 | $0.76 | 半年度派息 |
| 2023 | 2023-11-17 | $0.72 | 半年度派息 |
| 2023 | 2023-05-19 | $0.69 | 半年度派息 |
| 2022 | 2022-11-18 | $0.65 | 半年度派息 |
| 2022 | 2022-05-16 | $0.63 | 半年度派息 |
| 2021 | 2021-11-15 | $0.59 | 半年度派息 |
| 2021 | 2021-05-14 | $0.57 | 半年度派息 |
公司概况：英诺斯派材料
- 所属行业
- 基础材料 · 特种化工
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1998-05-13
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 2,450 人
- 下次财报日
- 2027-02-16
- 公司官网
- innospec.com
同行公司
- Ashland Inc. ASH $34.66亿
- 卡博特 CBT $37.12亿
- 卡路美 CLMT $32.84亿
- 伊士曼化工 EMN $75.91亿
- FutureFuel FF $1.27亿
- 富乐 FUL $27.43亿
- 霍金斯材料 HWKN $31.41亿
- 奎克化学 KWR $26.69亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。