奎克化学 KWR

Quaker Houghton
$154.83 -1.08 (-0.69%) 美东时间 2026-11-12 11:58:08
总市值
$26.62亿
市盈率(TTM)
27.4
市净率
1.94
股息率
1.33%
52 周区间
112.18 – 183.01
今开 / 最高 / 最低
155.32 / 156.84 / 153.88

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康3/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂奎克化学

奎克化学的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 317.56，现价低于估值 51.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.2%。
  • 财务健康 资产负债率 50.8%，有息负债占净资产 67.6%，流动比率 2.42。
  • 分红 当前股息率 1.33%，最近一年派息率 -1402.1%。

近一年股价

180.57114.742026-012026-042026-072026-10
近一年 +11.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：奎克化学的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 317.56，现价低于估值 51.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 51.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 51.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.74
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.94 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 51.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.71亿；前 5 年增速 15.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.98亿$1.82亿
2027$2.30亿$1.93亿
2028$2.66亿$2.04亿
2029$3.08亿$2.16亿
2030$3.56亿$2.29亿
2031$4.03亿$2.37亿
2032$4.45亿$2.40亿
2033$4.79亿$2.37亿
2034$5.04亿$2.28亿
2035$5.17亿$2.14亿
终值$32.78亿

市盈率河流图

18 倍45 倍70 倍95 倍120 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看奎克化学？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：2.2220202021每股收益：6.7720212022每股收益：-0.8920222023每股收益：6.2620232024每股收益：6.5120242025每股收益：-0.1420252026E每股收益：7.982026E2027E每股收益：9.512027E2028E每股收益：11.042028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.985
2027E9.515
2028E11.041

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$186.33 一致目标价，较现价高 20.3%

现价 $154.83一致目标价
目标价区间 $172.00 – $202.00（浅色带），中位数 $185.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：奎克化学赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -102.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -102.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.2%
  • 净利率同比提升 6.3% → -0.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：7.5亿2016净利润：6140万20162017营收：8.2亿2017净利润：2028万20172018营收：8.7亿2018净利润：5947万20182019营收：11.3亿2019净利润：3162万20192020营收：14.2亿2020净利润：3966万20202021营收：17.6亿2021净利润：1.2亿20212022营收：19.4亿2022净利润：-1593万20222023营收：19.5亿2023净利润：1.1亿20232024营收：18.4亿2024净利润：1.2亿20242025营收：18.9亿2025净利润：-249万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：15%20162017净利率：2%2017ROE：5%20172018净利率：7%2018ROE：14%20182019净利率：3%2019ROE：3%20192020净利率：3%2020ROE：3%20202021净利率：7%2021ROE：9%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：6%2023ROE：8%20232024净利率：6%2024ROE：9%20242025净利率：-0%2025ROE：-0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：7375万2016自由现金流：6380万20162017经营现金流：6476万2017自由现金流：5389万20172018经营现金流：7878万2018自由现金流：6589万20182019经营现金流：8237万2019自由现金流：6683万20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：1.6亿20202021经营现金流：4893万2021自由现金流：2748万20212022经营现金流：4179万2022自由现金流：1326万20222023经营现金流：2.8亿2023自由现金流：2.4亿20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：8060万2025

财务健康：奎克化学的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 50.8%，有息负债占净资产 67.6%，流动比率 2.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 67.6%
  • 负债率较 5 年前下降 70.1% → 67.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 50.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：6.9亿2016总负债：2.8亿20162017总资产：7.2亿2017总负债：3.1亿20172018总资产：7.1亿2018总负债：2.7亿20182019总资产：28.5亿2019总负债：16.1亿20192020总资产：28.9亿2020总负债：15.7亿20202021总资产：29.6亿2021总负债：15.7亿20212022总资产：28.2亿2022总负债：15.4亿20222023总资产：27.1亿2023总负债：13.3亿20232024总资产：26.1亿2024总负债：12.6亿20242025总资产：28亿2025总负债：14.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：8882万2016有息负债：6648万20162017现金：8988万2017有息负债：6680万20172018现金：1亿2018有息负债：3660万20182019现金：1.2亿2019有息负债：9.6亿20192020现金：1.8亿2020有息负债：9.3亿20202021现金：1.7亿2021有息负债：9.3亿20212022现金：1.8亿2022有息负债：9.9亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：7.9亿20232024现金：1.9亿2024有息负债：7.4亿20242025现金：1.8亿2025有息负债：9.3亿2025

分红：奎克化学给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.33%，最近一年派息率 -1402.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.33%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.33%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.33%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -1402.1%，现金派息率 41.9%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.3320162017每股分红：1.4020172018每股分红：1.4520182019每股分红：1.5120192020每股分红：1.5520202021每股分红：1.6020212022每股分红：1.6820222023每股分红：1.7620232024每股分红：1.8520242025每股分红：1.962025
派息率
-1000%-500%0%2016派息率：29%20162017派息率：92%20172018派息率：32%20182019派息率：72%20192020派息率：70%20202021派息率：24%20212022派息率：-189%20222023派息率：28%20232024派息率：28%20242025派息率：-1402%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-16$0.53季度派息
20262026-07-17$0.51季度派息
20262026-04-16$0.51季度派息
20262026-01-16$0.51季度派息
20252025-10-17$0.51季度派息
20252025-07-17$0.48季度派息
20252025-04-16$0.48季度派息
20252025-01-17$0.48季度派息
20242024-10-17$0.48季度派息
20242024-07-17$0.46季度派息
20242024-04-15$0.46季度派息
20242024-01-16$0.46季度派息

公司概况：奎克化学

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
4,700 人
下次财报日
2027-02-22

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。