霍金斯材料 HWKN

Hawkins, Inc.
$151.10 -1.03 (-0.68%) 美东时间 2026-11-12 12:02:49
总市值
$31.42亿
市盈率(TTM)
36.6
市净率
5.88
股息率
0.64%
52 周区间
116.05 – 174.12
今开 / 最高 / 最低
151.89 / 153.88 / 150.95

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康3/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂霍金斯材料

霍金斯材料的强项是分红（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 101.43，现价高于估值 49.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.2%，最新净资产收益率 15.3%。
  • 财务健康 资产负债率 45.9%，有息负债占净资产 49.0%，流动比率 2.21。
  • 分红 当前股息率 0.64%，最近一年派息率 19.2%。

近一年股价

171.68117.672026-012026-042026-072026-10
近一年 +1.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：霍金斯材料的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 101.43，现价高于估值 49.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 49.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -49.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 36.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.75
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.88 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 49.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9181.20万；前 5 年增速 9.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.01亿$9228.78万
2028$1.11亿$9276.60万
2029$1.21亿$9324.67万
2030$1.33亿$9372.99万
2031$1.46亿$9421.56万
2032$1.58亿$9345.00万
2033$1.69亿$9144.71万
2034$1.78亿$8827.02万
2035$1.86亿$8402.90万
2036$1.90亿$7887.34万
终值$12.07亿

市盈率河流图

16 倍22 倍28 倍34 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看霍金斯材料？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.2%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002021每股收益：1.9320212022每股收益：2.4420222023每股收益：2.8620232024每股收益：3.5920242025每股收益：4.0320252026每股收益：3.9120262027E每股收益：4.172027E2028E每股收益：4.742028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E4.172
2028E4.742

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$157.00 一致目标价，较现价高 3.9%

现价 $151.10一致目标价
目标价区间 $157.00 – $157.00（浅色带），中位数 $157.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：霍金斯材料赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 15.2%，最新净资产收益率 15.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -3.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -3.0% vs 5 年 15.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.3%
  • 净利率同比提升 8.7% → 7.5%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：4.8亿2017净利润：2256万20172018营收：5亿2018净利润：-918万20182019营收：5.6亿2019净利润：2443万20192020营收：5.4亿2020净利润：2837万20202021营收：6亿2021净利润：4098万20212022营收：7.7亿2022净利润：5154万20222023营收：9.4亿2023净利润：6004万20232024营收：9.2亿2024净利润：7536万20242025营收：9.7亿2025净利润：8435万20252026营收：10.8亿2026净利润：8155万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：5%2017ROE：10%20172018净利率：-2%2018ROE：-5%20182019净利率：4%2019ROE：11%20192020净利率：5%2020ROE：12%20202021净利率：7%2021ROE：15%20212022净利率：7%2022ROE：17%20222023净利率：6%2023ROE：17%20232024净利率：8%2024ROE：19%20242025净利率：9%2025ROE：18%20252026净利率：8%2026ROE：15%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：4486万2017自由现金流：2324万20172018经营现金流：2735万2018自由现金流：765万20182019经营现金流：4799万2019自由现金流：3537万20192020经营现金流：5890万2020自由现金流：3435万20202021经营现金流：4379万2021自由现金流：2300万20212022经营现金流：4284万2022自由现金流：1433万20222023经营现金流：7740万2023自由现金流：2908万20232024经营现金流：1.6亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：7000万20252026经营现金流：1.4亿2026自由现金流：8609万2026

财务健康：霍金斯材料的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 45.9%，有息负债占净资产 49.0%，流动比率 2.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 49.0%
  • 负债率较 5 年前下降 41.7% → 49.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 55.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：4.2亿2017总负债：2亿20172018总资产：3.9亿2018总负债：1.9亿20182019总资产：3.9亿2019总负债：1.7亿20192020总资产：4亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：4.8亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：5.7亿2022总负债：2.6亿20222023总资产：6亿2023总负债：2.5亿20232024总资产：6.7亿2024总负债：2.7亿20242025总资产：7.7亿2025总负债：3.1亿20252026总资产：9.9亿2026总负债：4.5亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：686万2017有息负债：1亿20172018现金：499万2018有息负债：1亿20182019现金：920万2019有息负债：8457万20192020现金：428万2020有息负债：6883万20202021现金：300万2021有息负债：1.1亿20212022现金：350万2022有息负债：1.4亿20222023现金：757万2023有息负债：1.2亿20232024现金：715万2024有息负债：1.1亿20242025现金：510万2025有息负债：1.6亿20252026现金：391万2026有息负债：2.6亿2026

分红：霍金斯材料给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.64%，最近一年派息率 19.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.64%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.64%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.64%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 19.2%，现金派息率 18.1%
每股分红（按财年）
0.000.250.500.752017每股分红：0.4220172018每股分红：0.4420182019每股分红：0.3420192020每股分红：0.4620202021每股分红：0.4720212022每股分红：0.5220222023每股分红：0.5720232024每股分红：0.6320242025每股分红：0.7020252026每股分红：0.752026
派息率
-100%-50%0%2017派息率：39%20172018派息率：-102%20182019派息率：30%20192020派息率：35%20202021派息率：24%20212022派息率：21%20222023派息率：20%20232024派息率：18%20242025派息率：17%20252026派息率：19%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-10$0.20季度派息
20272026-08-14$0.20季度派息
20272026-05-29$0.19季度派息
20262026-02-13$0.19季度派息
20262025-11-14$0.19季度派息
20262025-08-15$0.19季度派息
20262025-05-30$0.18季度派息
20252025-02-14$0.18季度派息
20252024-11-15$0.18季度派息
20252024-08-16$0.18季度派息
20252024-05-31$0.16季度派息
20242024-02-15$0.16季度派息

公司概况：霍金斯材料

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纳斯达克
上市日期
1980-03-18
国家/地区
美国
员工人数
1,200 人
下次财报日
2027-01-27
公司官网
hawkinsinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。