Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. WHLR

$0.46 -0.29 (-39.07%) 美东时间 2026-11-12 12:21:14
总市值
$44.67万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.01
股息率
0.00%
52 周区间
0.31 – 266328.00
今开 / 最高 / 最低
0.58 / 0.58 / 0.41

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红1/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.33，现价低于估值 99.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.8%。
  • 财务健康 资产负债率 84.3%，有息负债占净资产 762.6%，流动比率 2.95。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

249220.800.322026-012026-042026-072026-10
近一年 -100.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.33，现价低于估值 99.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 99.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 99.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 901.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 99.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$280.03万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$313.64万$287.21万
2027$351.27万$294.58万
2028$393.43万$302.13万
2029$440.64万$309.88万
2030$493.51万$317.82万
2031$543.36万$320.44万
2032$587.91万$317.51万
2033$624.95万$309.08万
2034$652.45万$295.49万
2035$668.76万$277.36万
终值$4243.21万

未来增长：机构怎么看Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -19438.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-50000000000000.002020每股收益：-6254824702820202021每股收益：-8904661569720212022每股收益：-14394411848820222023每股收益：-2983698806820232024每股收益：-942992825653620242025每股收益：-420071120252026E每股收益：-126002026E2027E每股收益：-151922027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-12600.001
2027E-15192.001

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.8%
  • 净利率同比提升 -9.2% → 8.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：4416万2016净利润：-1189万20162017营收：5854万2017净利润：-1360万20172018营收：6579万2018净利润：-1650万20182019营收：6305万2019净利润：-804万20192020营收：6083万2020净利润：25万20202021营收：6131万2021净利润：-944万20212022营收：7665万2022净利润：-1245万20222023营收：1亿2023净利润：-469万20232024营收：1亿2024净利润：-958万20242025营收：9945万2025净利润：877万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：-27%2016ROE：-8%20162017净利率：-23%2017ROE：-12%20172018净利率：-25%2018ROE：-14%20182019净利率：-13%2019ROE：-7%20192020净利率：0%2020ROE：0%20202021净利率：-15%2021ROE：-10%20212022净利率：-16%2022ROE：-14%20222023净利率：-5%2023ROE：-6%20232024净利率：-9%2024ROE：-16%20242025净利率：9%2025ROE：14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：1110万2016自由现金流：914万20162017经营现金流：2384万2017自由现金流：1647万20172018经营现金流：2200万2018自由现金流：1643万20182019经营现金流：1525万2019自由现金流：1254万20192020经营现金流：1578万2020自由现金流：1351万20202021经营现金流：1704万2021自由现金流：1063万20212022经营现金流：3076万2022自由现金流：2225万20222023经营现金流：2093万2023自由现金流：91万20232024经营现金流：2599万2024自由现金流：346万20242025经营现金流：2113万2025自由现金流：403万2025

财务健康：Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 84.3%，有息负债占净资产 762.6%，流动比率 2.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 762.6%
  • 负债率较 5 年前下降 314.5% → 762.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 84.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：4.9亿2016总负债：3.3亿20162017总资产：4.6亿2017总负债：3.3亿20172018总资产：5.1亿2018总负债：3.9亿20182019总资产：4.8亿2019总负债：3.7亿20192020总资产：4.9亿2020总负债：3.8亿20202021总资产：4.7亿2021总负债：3.7亿20212022总资产：6.8亿2022总负债：5.3亿20222023总资产：6.7亿2023总负债：5.3亿20232024总资产：6.5亿2024总负债：5.4亿20242025总资产：6亿2025总负债：5.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：1452万2016有息负债：3.2亿20162017现金：1229万2017有息负债：3.2亿20172018现金：1800万2018有息负债：3.7亿20182019现金：545万2019有息负债：3.5亿20192020现金：766万2020有息负债：3.5亿20202021现金：2290万2021有息负债：3.5亿20212022现金：2849万2022有息负债：5.1亿20222023现金：1840万2023有息负债：5.1亿20232024现金：4296万2024有息负债：4.9亿20242025现金：2366万2025有息负债：4.8亿2025

分红：Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -0.0%，现金派息率 2.5%
每股分红（按财年）
0.002000000002016每股分红：30481888320162017每股分红：15241009020172018每股分红：0.4220182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
-2000000000%-1000000000%0%2016派息率：-2366606235%20162017派息率：-0%20172018派息率：-0%20182019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20182018-03-28$0.42季度派息
20172017-12-27$367.20季度派息
20172017-09-28$367.20季度派息
20172017-06-28$367.20季度派息
20172017-03-29$152408685.55月度派息
20172017-02-24$151.20月度派息
20172017-01-27$151.20月度派息
20162016-12-28$151.20月度派息
20162016-11-28$151.20月度派息
20162016-10-27$151.20月度派息
20162016-09-28$151.20月度派息
20162016-08-29$152408685.55月度派息

公司概况：Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 零售房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-11-19
国家/地区
美国
员工人数
49 人
公司官网
whlr.us

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。