吉利德科学 GILD

Gilead Sciences, Inc.
$170.91 +1.19 (+0.70%) 美东时间 2026-11-12 12:30:04
总市值
$2119.92亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
9.34
股息率
1.90%
52 周区间
116.88 – 176.58
今开 / 最高 / 最低
171.18 / 171.69 / 169.00

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩6/6财务健康3/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂吉利德科学

吉利德科学的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 168.63，现价高于估值 1.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 133.6%，最新净资产收益率 37.5%。
  • 财务健康 资产负债率 61.7%，有息负债占净资产 109.8%，流动比率 1.55。
  • 分红 当前股息率 1.90%，最近一年派息率 46.6%。

近一年股价

174.48118.152026-012026-042026-072026-10
近一年 +43.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：吉利德科学的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 168.63，现价高于估值 1.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 9.34 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 1.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$90.61亿；前 5 年增速 9.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$99.54亿$91.15亿
2027$109.34亿$91.70亿
2028$120.12亿$92.25亿
2029$131.96亿$92.80亿
2030$144.96亿$93.36亿
2031$157.12亿$92.66亿
2032$167.98亿$90.72亿
2033$177.12亿$87.60亿
2034$184.15亿$83.40亿
2035$188.75亿$78.28亿
终值$1197.62亿

市盈率河流图

13 倍185 倍360 倍535 倍710 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看吉利德科学？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -4.6%
  • 至少 3 份机构预测 10 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：0.1020202021每股收益：4.9320212022每股收益：3.6420222023每股收益：4.5020232024每股收益：0.3820242025每股收益：6.7820252026E每股收益：-0.852026E2027E每股收益：10.102027E2028E每股收益：10.762028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.8515
2027E10.1016
2028E10.7610

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$165.38 一致目标价，较现价低 3.2%

现价 $170.91一致目标价
目标价区间 $126.00 – $196.00（浅色带），中位数 $165.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 38
  • 持有 19
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 58 次机构评级。

过往业绩：吉利德科学赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 133.6%，最新净资产收益率 37.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1684.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 133.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 133.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1684.2% vs 5 年 133.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 37.5%
  • 净利率同比提升 1.7% → 28.9%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：304亿2016净利润：135亿20162017营收：261亿2017净利润：46.3亿20172018营收：221亿2018净利润：54.5亿20182019营收：224亿2019净利润：53.9亿20192020营收：247亿2020净利润：1.2亿20202021营收：273亿2021净利润：62.3亿20212022营收：273亿2022净利润：45.9亿20222023营收：271亿2023净利润：56.6亿20232024营收：288亿2024净利润：4.8亿20242025营收：294亿2025净利润：85.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：44%2016ROE：71%20162017净利率：18%2017ROE：23%20172018净利率：25%2018ROE：26%20182019净利率：24%2019ROE：24%20192020净利率：0%2020ROE：1%20202021净利率：23%2021ROE：30%20212022净利率：17%2022ROE：22%20222023净利率：21%2023ROE：25%20232024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：29%2025ROE：37%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0100亿2016经营现金流：170亿2016自由现金流：163亿20162017经营现金流：119亿2017自由现金流：113亿20172018经营现金流：84亿2018自由现金流：74.8亿20182019经营现金流：91.4亿2019自由现金流：83.2亿20192020经营现金流：81.7亿2020自由现金流：75.2亿20202021经营现金流：114亿2021自由现金流：108亿20212022经营现金流：90.7亿2022自由现金流：83.4亿20222023经营现金流：80.1亿2023自由现金流：74.2亿20232024经营现金流：108亿2024自由现金流：103亿20242025经营现金流：100亿2025自由现金流：94.6亿2025

财务健康：吉利德科学的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 61.7%，有息负债占净资产 109.8%，流动比率 1.55。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.55
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 109.8%
  • 负债率较 5 年前下降 172.5% → 109.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 40.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.7%
总资产与总负债 总资产总负债
0250亿500亿2016总资产：570亿2016总负债：376亿20162017总资产：703亿2017总负债：498亿20172018总资产：637亿2018总负债：421亿20182019总资产：616亿2019总负债：390亿20192020总资产：684亿2020总负债：502亿20202021总资产：680亿2021总负债：469亿20212022总资产：632亿2022总负债：420亿20222023总资产：621亿2023总负债：394亿20232024总资产：590亿2024总负债：397亿20242025总资产：590亿2025总负债：364亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿2016现金：82.3亿2016有息负债：263亿20162017现金：75.9亿2017有息负债：335亿20172018现金：179亿2018有息负债：273亿20182019现金：116亿2019有息负债：246亿20192020现金：60亿2020有息负债：314亿20202021现金：53.4亿2021有息负债：267亿20212022现金：54.1亿2022有息负债：252亿20222023现金：60.9亿2023有息负债：250亿20232024现金：99.9亿2024有息负债：267亿20242025现金：75.6亿2025有息负债：249亿2025

分红：吉利德科学给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.90%，最近一年派息率 46.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.90%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.90%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.90%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 46.6%，现金派息率 41.4%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：1.8420162017每股分红：2.0820172018每股分红：2.2820182019每股分红：2.5220192020每股分红：2.7220202021每股分红：2.8420212022每股分红：2.9220222023每股分红：3.0020232024每股分红：3.0820242025每股分红：3.162025
派息率
0%1000%2000%2016派息率：19%20162017派息率：59%20172018派息率：55%20182019派息率：60%20192020派息率：2793%20202021派息率：58%20212022派息率：80%20222023派息率：67%20232024派息率：811%20242025派息率：47%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.82季度派息
20262026-09-15$0.82季度派息
20262026-06-15$0.82季度派息
20262026-03-13$0.82季度派息
20252025-12-15$0.79季度派息
20252025-09-15$0.79季度派息
20252025-06-13$0.79季度派息
20252025-03-14$0.79季度派息
20242024-12-13$0.77季度派息
20242024-09-13$0.77季度派息
20242024-06-14$0.77季度派息
20242024-03-14$0.77季度派息

公司概况：吉利德科学

所属行业
医疗保健 · 综合制药
上市地
纳斯达克
上市日期
1992-01-22
国家/地区
美国
员工人数
17,000 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
gilead.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。