GEO惩教集团 GEO

The GEO Group, Inc.

$32.56 -0.16 (-0.49%) 美东时间 2026-11-12 12:02:40

总市值: $42.86亿
市盈率(TTM): 25.7
市净率: 2.85
股息率: 0.00%
52 周区间: 12.51 – 33.31
今开 / 最高 / 最低: 32.52 / 32.95 / 32.15

雪花图

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂GEO惩教集团

GEO惩教集团的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（1/6）。

估值按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.39，现价高于估值 28.2%。
未来增长机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 28.8%。
过往业绩近 5 年每股收益年化增长 14.1%，最新净资产收益率 16.9%。
财务健康资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 114.6%，流动比率 2.01。
分红近一年未派发现金分红。

近一年股价

近一年 +91.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：GEO惩教集团的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.39，现价高于估值 28.2%。

低于现金流折现估值现价比估值高 28.2%
显著低估（折价 > 20%）折价 -28.2%
市盈率低于市场（22 倍）市盈率 25.7 倍
PEG 低于 1 PEG 0.89
市净率低于 3 倍市净率 2.85 倍
自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 28.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8352.50万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份	自由现金流	现值
2026	$1.00亿	$9178.57万
2027	$1.20亿	$1.01亿
2028	$1.44亿	$1.11亿
2029	$1.73亿	$1.22亿
2030	$2.08亿	$1.34亿
2031	$2.42亿	$1.43亿
2032	$2.74亿	$1.48亿
2033	$3.00亿	$1.48亿
2034	$3.18亿	$1.44亿
2035	$3.26亿	$1.35亿
终值		$20.65亿

市盈率河流图

黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看GEO惩教集团？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 28.8%。

盈利增速高于储蓄利率（4.0%）年化 28.8%
盈利增速高于市场（10%）年化 28.8%
高速增长（> 20%）年化 28.8%
营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.5%
预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.5%
至少 3 份机构预测 1 份预测

每股收益（斜线为机构预测）

年度	一致预期每股收益	分析师人数
2026E	1.43	3
2027E	2.31	3
2028E	2.33	1

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$40.00 一致目标价，较现价高 22.9%

现价 $32.56一致目标价
目标价区间 $40.00 – $40.00（浅色带），中位数 $40.00

强烈买入 0
买入 8
持有 4
卖出 0
强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：GEO惩教集团赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 14.1%，最新净资产收益率 16.9%。

上一财年盈利增长每股收益同比 +727.3%
5 年盈利增长为正 5 年年化 14.1%
5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.1%
增速快于 5 年平均同比 727.3% vs 5 年 14.1%
净资产收益率 > 20% ROE 16.9%
净利率同比提升 1.3% → 9.7%

营业收入与净利润营收净利润

净利率与净资产收益率净利率ROE

经营现金流与自由现金流经营现金流自由现金流

财务健康：GEO惩教集团的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 114.6%，流动比率 2.01。

流动资产覆盖流动负债流动比率 2.01
有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 114.6%
负债率较 5 年前下降 333.6% → 114.6%
经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.2%
现金多于有息负债净负债
资产负债率 < 60% 资产负债率 60.9%

总资产与总负债总资产总负债

现金与有息负债现金有息负债

分红：GEO惩教集团给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

派发现金分红股息率 0.00%
股息率高于储蓄利率（4.0%）股息率 0.00%
高股息（> 3.5%）股息率 0.00%
近 5 年分红稳定有中断或削减
5 年分红增长每股分红年化 —
分红由盈利和现金流覆盖派息率 43.1%，现金派息率 15.4%

每股分红（按财年）

派息率

派息记录

财年	除息日	每股派息	类型
2021	2021-01-22	$0.25	季度派息
2020	2020-10-15	$0.34	季度派息
2020	2020-07-16	$0.48	季度派息
2020	2020-04-16	$0.48	季度派息
2020	2020-02-13	$0.48	季度派息
2019	2019-10-24	$0.48	季度派息
2019	2019-07-18	$0.48	季度派息
2019	2019-04-12	$0.48	季度派息
2019	2019-02-14	$0.48	季度派息
2018	2018-10-25	$0.47	季度派息
2018	2018-07-19	$0.47	季度派息
2018	2018-04-20	$0.47	季度派息

公司概况：GEO惩教集团

所属行业: 工业 · 安防服务
上市地: 纽约证券交易所
上市日期: 1994-07-27
国家/地区: 美国
员工人数: 18,000 人
下次财报日: 2027-02-11
公司官网: geogroup.com

同行公司

Allegion Plc ALLE $162.43亿
布鲁克林公司 BCO $48.02亿
布雷迪 BRC $38.37亿
CompX国际 CIX $5.43亿
Guardforce Ai Co., Limited GFAI $545.52万
Mistras Group Inc MG $6.44亿
Msa Safety Incorporated MSA $68.07亿
Nli Holdings, Inc. NL $3.56亿

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。