Mistras Group Inc MG

Mistras Group, Inc.
$20.21 +0.04 (+0.17%) 美东时间 2026-11-12 11:53:54
总市值
$6.44亿
市盈率(TTM)
30.9
市净率
2.73
股息率
0.00%
52 周区间
11.13 – 21.92
今开 / 最高 / 最低
20.20 / 20.23 / 20.20

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Mistras Group Inc

Mistras Group Inc的强项是财务健康（3/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.93，现价高于估值 26.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 59.3%，有息负债占净资产 103.0%，流动比率 1.47。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

21.609.542026-012026-042026-072026-10
近一年 +107.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mistras Group Inc的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.93，现价高于估值 26.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 26.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -26.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 30.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.57
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.73 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 26.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1284.97万；前 5 年增速 19.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1538.87万$1409.23万
2027$1842.95万$1545.50万
2028$2207.12万$1694.95万
2029$2643.24万$1858.86万
2030$3165.54万$2038.62万
2031$3681.78万$2171.31万
2032$4155.10万$2244.00万
2033$4545.85万$2248.19万
2034$4816.42万$2181.32万
2035$4936.83万$2047.49万
终值$3.13亿

市盈率河流图

16 倍24 倍33 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mistras Group Inc？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 19.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 19.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 19.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-3.4120202021每股收益：0.1320212022每股收益：0.2220222023每股收益：-0.5820232024每股收益：0.6020242025每股收益：0.5320252026E每股收益：1.012026E2027E每股收益：1.252027E2028E每股收益：1.462028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.011
2027E1.252
2028E1.461

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$16.33 一致目标价，较现价低 19.2%

现价 $20.21一致目标价
目标价区间 $11.00 – $22.00（浅色带），中位数 $16.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 11
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Mistras Group Inc赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -11.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -11.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 2.6% → 2.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：6.8亿2016净利润：1446万20162017营收：7亿2017净利润：-218万20172018营收：7.4亿2018净利润：684万20182019营收：7.5亿2019净利润：606万20192020营收：5.9亿2020净利润：-9946万20202021营收：6.8亿2021净利润：386万20212022营收：6.9亿2022净利润：650万20222023营收：7.1亿2023净利润：-1745万20232024营收：7.3亿2024净利润：1896万20242025营收：7.2亿2025净利润：1684万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2016净利率：2%2016ROE：5%20162017净利率：-0%2017ROE：-1%20172018净利率：1%2018ROE：3%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：-17%2020ROE：-50%20202021净利率：1%2021ROE：2%20212022净利率：1%2022ROE：3%20222023净利率：-2%2023ROE：-9%20232024净利率：3%2024ROE：10%20242025净利率：2%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：6321万2016自由现金流：4734万20162017经营现金流：5524万2017自由现金流：3467万20172018经营现金流：4166万2018自由现金流：2054万20182019经营现金流：5911万2019自由现金流：3619万20192020经营现金流：6780万2020自由现金流：5203万20202021经营现金流：4226万2021自由现金流：2299万20212022经营现金流：2641万2022自由现金流：1299万20222023经营现金流：2675万2023自由现金流：310万20232024经营现金流：5013万2024自由现金流：2714万20242025经营现金流：3298万2025自由现金流：831万2025

财务健康：Mistras Group Inc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 59.3%，有息负债占净资产 103.0%，流动比率 1.47。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.47
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 103.0%
  • 负债率较 5 年前下降 124.6% → 103.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：4.8亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：5.5亿2017总负债：2.8亿20172018总资产：6.9亿2018总负债：4.2亿20182019总资产：7.2亿2019总负债：4.3亿20192020总资产：5.8亿2020总负债：3.9亿20202021总资产：5.6亿2021总负债：3.6亿20212022总资产：5.3亿2022总负债：3.4亿20222023总资产：5.3亿2023总负债：3.4亿20232024总资产：5.2亿2024总负债：3.2亿20242025总资产：5.8亿2025总负债：3.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：2119万2016有息负债：1亿20162017现金：2754万2017有息负债：1.8亿20172018现金：2554万2018有息负债：3亿20182019现金：1502万2019有息负债：2.8亿20192020现金：2576万2020有息负债：2.5亿20202021现金：2411万2021有息负债：2.3亿20212022现金：2049万2022有息负债：2.2亿20222023现金：1765万2023有息负债：2.2亿20232024现金：1832万2024有息负债：2亿20242025现金：2801万2025有息负债：2.4亿2025

分红：Mistras Group Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Mistras Group Inc

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2009-10-08
国家/地区
美国
员工人数
4,800 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
mistrasgroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。