CompX国际 CIX

CompX International Inc.
$43.99 +0.50 (+1.15%) 美东时间 2026-11-12 12:05:37
总市值
$5.43亿
市盈率(TTM)
23.4
市净率
3.91
股息率
2.73%
52 周区间
20.29 – 45.00
今开 / 最高 / 最低
43.38 / 45.00 / 43.38

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩5/6财务健康6/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂CompX国际

CompX国际的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.84，现价低于估值 4.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -2.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 14.1%。
  • 财务健康 资产负债率 11.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 5.87。
  • 分红 当前股息率 2.73%，最近一年派息率 139.2%。

近一年股价

44.1020.292026-012026-042026-072026-10
近一年 +93.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：CompX国际的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.84，现价低于估值 4.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 4.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 4.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.71
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 4.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2177.07万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2438.31万$2232.89万
2027$2730.91万$2290.14万
2028$3058.62万$2348.86万
2029$3425.66万$2409.09万
2030$3836.74万$2470.86万
2031$4224.25万$2491.23万
2032$4570.63万$2468.41万
2033$4858.58万$2402.86万
2034$5072.36万$2297.24万
2035$5199.17万$2156.29万
终值$3.30亿

市盈率河流图

11 倍15 倍19 倍23 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看CompX国际？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -2.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -2.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -2.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -2.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.8320202021每股收益：1.3320212022每股收益：1.6920222023每股收益：1.8420232024每股收益：1.3520242025每股收益：1.582025

过往业绩：CompX国际赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 14.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +17.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 17.0% vs 5 年 13.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.1%
  • 净利率同比提升 11.4% → 12.3%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1.1亿2016净利润：1050万20162017营收：1.1亿2017净利润：1320万20172018营收：1.2亿2018净利润：1530万20182019营收：1.2亿2019净利润：1600万20192020营收：1.1亿2020净利润：1032万20202021营收：1.4亿2021净利润：1657万20212022营收：1.7亿2022净利润：2087万20222023营收：1.6亿2023净利润：2259万20232024营收：1.5亿2024净利润：1659万20242025营收：1.6亿2025净利润：1948万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：10%2016ROE：8%20162017净利率：12%2017ROE：10%20172018净利率：13%2018ROE：10%20182019净利率：13%2019ROE：10%20192020净利率：9%2020ROE：6%20202021净利率：12%2021ROE：10%20212022净利率：13%2022ROE：13%20222023净利率：14%2023ROE：13%20232024净利率：11%2024ROE：11%20242025净利率：12%2025ROE：14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2016经营现金流：1386万2016自由现金流：1069万20162017经营现金流：1258万2017自由现金流：979万20172018经营现金流：1716万2018自由现金流：1405万20182019经营现金流：1847万2019自由现金流：1530万20192020经营现金流：1550万2020自由现金流：1376万20202021经营现金流：1047万2021自由现金流：638万20212022经营现金流：1689万2022自由现金流：1320万20222023经营现金流：2581万2023自由现金流：2468万20232024经营现金流：2294万2024自由现金流：2151万20242025经营现金流：2287万2025自由现金流：1912万2025

财务健康：CompX国际的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 11.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 5.87。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.87
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 11.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2016总资产：1.4亿2016总负债：1820万20162017总资产：1.5亿2017总负债：1440万20172018总资产：1.7亿2018总负债：1690万20182019总资产：1.8亿2019总负债：1635万20192020总资产：1.8亿2020总负债：1639万20202021总资产：1.9亿2021总负债：1936万20212022总资产：1.8亿2022总负债：1895万20222023总资产：1.9亿2023总负债：1876万20232024总资产：1.6亿2024总负债：1690万20242025总资产：1.6亿2025总负债：1756万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2016现金：3320万2016有息负债：020162017现金：2970万2017有息负债：020172018现金：4540万2018有息负债：020182019现金：6326万2019有息负债：020192020现金：7064万2020有息负债：020202021现金：7658万2021有息负债：020212022现金：2675万2022有息负债：020222023现金：4139万2023有息负债：020232024现金：6078万2024有息负债：020242025现金：5410万2025有息负债：02025

分红：CompX国际给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.73%，最近一年派息率 139.2%。

  • 派发现金分红 股息率 2.73%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.73%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.73%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 40.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 139.2%，现金派息率 141.9%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：0.2020162017每股分红：0.2020172018每股分红：0.2020182019每股分红：0.2820192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.8020212022每股分红：2.7520222023每股分红：1.0020232024每股分红：3.2020242025每股分红：2.202025
派息率
0%100%200%2016派息率：24%20162017派息率：19%20172018派息率：16%20182019派息率：22%20192020派息率：48%20202021派息率：60%20212022派息率：163%20222023派息率：54%20232024派息率：237%20242025派息率：139%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.30季度派息
20262026-09-03$0.30季度派息
20262026-06-04$0.30季度派息
20262026-03-16$0.30季度派息
20252025-11-21$0.30季度派息
20252025-09-05$0.30季度派息
20252025-08-18$1.00特别股息
20252025-06-09$0.30季度派息
20252025-03-17$0.30季度派息
20242024-11-29$0.30季度派息
20242024-09-06$0.30季度派息
20242024-08-19$2.00特别股息

公司概况：CompX国际

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纽交所美国板
上市日期
1998-03-06
国家/地区
美国
员工人数
549 人

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。