Nli Holdings, Inc. NL

NLI Holdings, Inc.
$7.28 -0.06 (-0.82%) 美东时间 2026-11-12 11:52:45
总市值
$3.56亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.99
股息率
5.36%
52 周区间
5.04 – 8.60
今开 / 最高 / 最低
7.34 / 7.34 / 7.28

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康5/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Nli Holdings, Inc.

Nli Holdings, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.42，现价高于估值 34.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 23.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.5%。
  • 财务健康 资产负债率 18.8%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 7.77。
  • 分红 当前股息率 5.36%，最近一年派息率 -74.0%。

近一年股价

8.525.222026-012026-042026-072026-10
近一年 +27.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nli Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.42，现价高于估值 34.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 34.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -34.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -11.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 34.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$662.17万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$794.60万$727.66万
2027$953.52万$799.62万
2028$1144.22万$878.71万
2029$1373.07万$965.61万
2030$1647.68万$1061.11万
2031$1919.55万$1132.04万
2032$2169.09万$1171.44万
2033$2375.16万$1174.66万
2034$2517.66万$1140.23万
2035$2580.61万$1070.27万
终值$1.64亿

市盈率河流图

4 倍9 倍14 倍19 倍24 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nli Holdings, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 23.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.3020202021每股收益：1.0520212022每股收益：0.6920222023每股收益：-0.0520232024每股收益：1.3820242025每股收益：-0.7720252026E每股收益：0.872026E2027E每股收益：0.872027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.871
2027E0.871

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$6.00 一致目标价，较现价低 17.6%

现价 $7.28一致目标价
目标价区间 $6.00 – $6.00（浅色带），中位数 $6.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 0
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Nli Holdings, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -155.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -155.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -10.5%
  • 净利率同比提升 46.1% → -23.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1.1亿2016净利润：1530万20162017营收：1.1亿2017净利润：1.2亿20172018营收：1.2亿2018净利润：-4100万20182019营收：1.2亿2019净利润：2584万20192020营收：1.1亿2020净利润：1468万20202021营收：1.4亿2021净利润：5119万20212022营收：1.7亿2022净利润：3384万20222023营收：1.6亿2023净利润：-231万20232024营收：1.5亿2024净利润：6723万20242025营收：1.6亿2025净利润：-3783万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：14%2016ROE：9%20162017净利率：104%2017ROE：35%20172018净利率：-35%2018ROE：-14%20182019净利率：21%2019ROE：8%20192020净利率：13%2020ROE：5%20202021净利率：36%2021ROE：14%20212022净利率：20%2022ROE：9%20222023净利率：-1%2023ROE：-1%20232024净利率：46%2024ROE：17%20242025净利率：-24%2025ROE：-11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：2770万2016自由现金流：2449万20162017经营现金流：1864万2017自由现金流：1583万20172018经营现金流：1708万2018自由现金流：1396万20182019经营现金流：2744万2019自由现金流：2427万20192020经营现金流：1902万2020自由现金流：1728万20202021经营现金流：1761万2021自由现金流：1352万20212022经营现金流：2693万2022自由现金流：2324万20222023经营现金流：3700万2023自由现金流：3587万20232024经营现金流：2557万2024自由现金流：2414万20242025经营现金流：-3640万2025自由现金流：-4015万2025

财务健康：Nli Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 18.8%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 7.77。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.77
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -7280.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：3.8亿2016总负债：1.9亿20162017总资产：5.5亿2017总负债：2亿20172018总资产：5.5亿2018总负债：2.4亿20182019总资产：5.6亿2019总负债：2.3亿20192020总资产：5.5亿2020总负债：2.1亿20202021总资产：6亿2021总负债：2.1亿20212022总资产：6.1亿2022总负债：2.1亿20222023总资产：5.8亿2023总负债：1.8亿20232024总资产：5.8亿2024总负债：1.6亿20242025总资产：4.6亿2025总负债：8743万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：9316万2016有息负债：50万20162017现金：9832万2017有息负债：50万20172018现金：1.2亿2018有息负债：50万20182019现金：1.3亿2019有息负债：50万20192020现金：1.4亿2020有息负债：50万20202021现金：1.5亿2021有息负债：50万20212022现金：6887万2022有息负债：50万20222023现金：1.1亿2023有息负债：50万20232024现金：1.6亿2024有息负债：50万20242025现金：1.1亿2025有息负债：50万2025

分红：Nli Holdings, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 5.36%，最近一年派息率 -74.0%。

  • 派发现金分红 股息率 5.36%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.36%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.36%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 28.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -74.0%，现金派息率 -69.4%
每股分红（按财年）
0.000.250.500.752016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.1620202021每股分红：0.2420212022每股分红：0.6320222023每股分红：0.2820232024每股分红：0.7520242025每股分红：0.572025
派息率
-500%-250%0%20162017201820192020派息率：53%20202021派息率：23%20212022派息率：91%20222023派息率：-592%20232024派息率：54%20242025派息率：-74%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.10季度派息
20262026-09-03$0.10季度派息
20262026-06-04$0.10季度派息
20262026-03-10$0.10季度派息
20252025-11-21$0.09季度派息
20252025-09-05$0.09季度派息
20252025-08-18$0.21特别股息
20252025-06-09$0.09季度派息
20252025-03-11$0.09季度派息
20242024-11-29$0.08季度派息
20242024-09-06$0.08季度派息
20242024-08-19$0.43特别股息

公司概况：Nli Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
2,812 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
nliholdingsinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。