Allegion Plc ALLE

Allegion plc
$190.94 -0.15 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 12:03:08
总市值
$162.37亿
市盈率(TTM)
23.5
市净率
7.85
股息率
1.13%
52 周区间
125.00 – 195.42
今开 / 最高 / 最低
192.24 / 193.35 / 190.15

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康3/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Allegion Plc

Allegion Plc的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 168.37，现价高于估值 13.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 17.0%，最新净资产收益率 31.1%。
  • 财务健康 资产负债率 60.4%，有息负债占净资产 110.2%，流动比率 1.84。
  • 分红 当前股息率 1.13%，最近一年派息率 27.4%。

近一年股价

192.69125.652026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Allegion Plc的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 168.37，现价高于估值 13.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 13.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -13.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.21
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.85 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 13.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.95亿；前 5 年增速 10.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6.58亿$6.03亿
2027$7.28亿$6.10亿
2028$8.05亿$6.18亿
2029$8.91亿$6.26亿
2030$9.85亿$6.34亿
2031$10.74亿$6.33亿
2032$11.53亿$6.22亿
2033$12.19亿$6.03亿
2034$12.69亿$5.75亿
2035$13.01亿$5.39亿
终值$82.53亿

市盈率河流图

18 倍24 倍29 倍35 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Allegion Plc？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 37.5%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：3.3920202021每股收益：5.3420212022每股收益：5.1920222023每股收益：6.1220232024每股收益：6.8220242025每股收益：7.4420252026E每股收益：9.112026E2027E每股收益：10.172027E2028E每股收益：11.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E9.118
2027E10.178
2028E11.096

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$181.50 一致目标价，较现价低 4.9%

现价 $190.94一致目标价
目标价区间 $170.00 – $196.00（浅色带），中位数 $180.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 14
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 24 次机构评级。

过往业绩：Allegion Plc赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 17.0%，最新净资产收益率 31.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +9.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 9.1% vs 5 年 17.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 31.1%
  • 净利率同比提升 15.8% → 15.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：22.4亿2016净利润：2.3亿20162017营收：24.1亿2017净利润：2.7亿20172018营收：27.3亿2018净利润：4.3亿20182019营收：28.5亿2019净利润：4亿20192020营收：27.2亿2020净利润：3.1亿20202021营收：28.7亿2021净利润：4.8亿20212022营收：32.7亿2022净利润：4.6亿20222023营收：36.5亿2023净利润：5.4亿20232024营收：37.7亿2024净利润：6亿20242025营收：40.7亿2025净利润：6.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%200%2016净利率：10%2016ROE：202%20162017净利率：11%2017ROE：68%20172018净利率：16%2018ROE：67%20182019净利率：14%2019ROE：53%20192020净利率：12%2020ROE：38%20202021净利率：17%2021ROE：64%20212022净利率：14%2022ROE：49%20222023净利率：15%2023ROE：41%20232024净利率：16%2024ROE：40%20242025净利率：16%2025ROE：31%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：3.8亿2016自由现金流：3.4亿20162017经营现金流：3.5亿2017自由现金流：3亿20172018经营现金流：4.6亿2018自由现金流：4.1亿20182019经营现金流：4.9亿2019自由现金流：4.2亿20192020经营现金流：4.9亿2020自由现金流：4.4亿20202021经营现金流：4.9亿2021自由现金流：4.4亿20212022经营现金流：4.6亿2022自由现金流：4亿20222023经营现金流：6亿2023自由现金流：5.2亿20232024经营现金流：6.8亿2024自由现金流：5.8亿20242025经营现金流：7.8亿2025自由现金流：6.9亿2025

财务健康：Allegion Plc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 60.4%，有息负债占净资产 110.2%，流动比率 1.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 110.2%
  • 负债率较 5 年前下降 172.4% → 110.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：22.5亿2016总负债：21.3亿20162017总资产：25.4亿2017总负债：21.4亿20172018总资产：28.1亿2018总负债：21.6亿20182019总资产：29.7亿2019总负债：22.1亿20192020总资产：30.7亿2020总负债：22.4亿20202021总资产：30.5亿2021总负债：22.9亿20212022总资产：39.9亿2022总负债：30.5亿20222023总资产：43.1亿2023总负债：29.9亿20232024总资产：44.9亿2024总负债：29.9亿20242025总资产：52.2亿2025总负债：31.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：3.1亿2016有息负债：14.6亿20162017现金：4.7亿2017有息负债：14.8亿20172018现金：2.8亿2018有息负债：14.4亿20182019现金：3.6亿2019有息负债：14.3亿20192020现金：4.8亿2020有息负债：14.3亿20202021现金：4亿2021有息负债：14.4亿20212022现金：2.9亿2022有息负债：20.9亿20222023现金：4.7亿2023有息负债：20.1亿20232024现金：5亿2024有息负债：21.5亿20242025现金：3.6亿2025有息负债：22.8亿2025

分红：Allegion Plc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.13%，最近一年派息率 27.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.13%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.13%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 27.4%，现金派息率 25.3%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.4820162017每股分红：0.6420172018每股分红：0.8420182019每股分红：1.0820192020每股分红：1.2820202021每股分红：1.4420212022每股分红：1.6420222023每股分红：1.8020232024每股分红：1.9220242025每股分红：2.042025
派息率
0%20%2016派息率：20%20162017派息率：22%20172018派息率：19%20182019派息率：25%20192020派息率：38%20202021派息率：27%20212022派息率：32%20222023派息率：29%20232024派息率：28%20242025派息率：27%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.55季度派息
20262026-06-15$0.55季度派息
20262026-03-13$0.55季度派息
20252025-12-16$0.51季度派息
20252025-09-15$0.51季度派息
20252025-06-13$0.51季度派息
20252025-03-14$0.51季度派息
20242024-12-17$0.48季度派息
20242024-09-20$0.48季度派息
20242024-06-14$0.48季度派息
20242024-03-14$0.48季度派息
20232023-12-15$0.45季度派息

公司概况：Allegion Plc

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-11-18
国家/地区
爱尔兰
员工人数
13,300 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
allegion.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。