Investcorp Credit Management Bdc, Inc. ICMB

Investcorp Credit Management BDC, Inc.
$1.02 +0.41 (+65.83%) 美东时间 2026-11-12 12:11:18
总市值
$1479.33万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.24
股息率
13.66%
52 周区间
0.59 – 3.12
今开 / 最高 / 最低
1.00 / 1.10 / 0.90

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红5/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Investcorp Credit Management Bdc, Inc.

Investcorp Credit Management Bdc, Inc.的强项是分红（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.34，现价低于估值 76.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2026 年年化增长 -17.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -14.4%。
  • 财务健康 资产负债率 67.5%，有息负债占净资产 200.8%，流动比率 1.51。
  • 分红 当前股息率 13.66%，最近一年派息率 -85.2%。

近一年股价

3.090.602026-012026-042026-072026-10
近一年 -78.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Investcorp Credit Management Bdc, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.34，现价低于估值 76.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 76.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 76.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 78.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 76.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$627.78万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$596.39万$546.14万
2027$566.57万$475.12万
2028$538.24万$413.34万
2029$511.33万$359.59万
2030$485.76万$312.83万
2031$468.76万$276.45万
2032$459.39万$248.10万
2033$457.09万$226.06万
2034$461.66万$209.08万
2035$473.20万$196.25万
终值$3002.40万

市盈率河流图

1 倍6 倍11 倍17 倍22 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Investcorp Credit Management Bdc, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2026 年年化增长 -17.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -17.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -17.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -17.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -48.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.7920202021每股收益：-0.1720212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.2220232024每股收益：0.8420242025每股收益：-0.6120252026E每股收益：0.142026E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.141

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Investcorp Credit Management Bdc, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -14.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -172.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -172.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -14.4%
  • 净利率同比提升 52.0% → -265.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02500万2016营收：3558万2016净利润：-934万20162017营收：2820万2017净利润：2358万20172018营收：2233万2018净利润：1563万20182019营收：3440万2019净利润：-1454万20192020营收：3446万2020净利润：-2466万20202021营收：2669万2021净利润：-231万20212022营收：2443万2022净利润：259万20222023营收：2668万2023净利润：323万20232024营收：2325万2024净利润：1208万20242025营收：333万2025净利润：-885万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：-26%2016ROE：-6%20162017净利率：84%2017ROE：14%20172018净利率：70%2018ROE：9%20182019净利率：-42%2019ROE：-10%20192020净利率：-72%2020ROE：-23%20202021净利率：-9%2021ROE：-2%20212022净利率：11%2022ROE：3%20222023净利率：12%2023ROE：4%20232024净利率：52%2024ROE：16%20242025净利率：-266%2025ROE：-14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：4132万2016自由现金流：4132万20162017经营现金流：4072万2017自由现金流：4072万20172018经营现金流：-824万2018自由现金流：-824万20182019经营现金流：-1396万2019自由现金流：-1396万20192020经营现金流：-1055万2020自由现金流：-1055万20202021经营现金流：2021万2021自由现金流：2021万20212022经营现金流：2121万2022自由现金流：2121万20222023经营现金流：2071万2023自由现金流：2071万20232024经营现金流：-1352万2024自由现金流：-1352万20242025经营现金流：1165万2025自由现金流：1165万2025

财务健康：Investcorp Credit Management Bdc, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 67.5%，有息负债占净资产 200.8%，流动比率 1.51。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.51
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 200.8%
  • 负债率较 5 年前下降 168.6% → 200.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 9.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2016总资产：3.2亿2016总负债：1.6亿20162017总资产：3亿2017总负债：1.3亿20172018总资产：3.1亿2018总负债：1.4亿20182019总资产：3.4亿2019总负债：1.9亿20192020总资产：3亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：2.7亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：2.5亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：2.3亿2023总负债：1.4亿20232024总资产：2.1亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：1.9亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：1843万2016有息负债：1.3亿20162017现金：1065万2017有息负债：1亿20172018现金：562万2018有息负债：1.2亿20182019现金：1971万2019有息负债：1.7亿20192020现金：1488万2020有息负债：1.8亿20202021现金：585万2021有息负债：1.7亿20212022现金：255万2022有息负债：1.5亿20222023现金：109万2023有息负债：1.4亿20232024现金：77万2024有息负债：1.2亿20242025现金：458万2025有息负债：1.2亿2025

分红：Investcorp Credit Management Bdc, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 13.66%，最近一年派息率 -85.2%。

  • 派发现金分红 股息率 13.66%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 13.66%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 13.66%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -8.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -85.2%，现金派息率 64.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.4020162017每股分红：0.9920172018每股分红：0.9920182019每股分红：0.9920192020每股分红：0.7920202021每股分红：0.6620212022每股分红：0.6220222023每股分红：0.6320232024每股分红：0.5420242025每股分红：0.522025
派息率
-250%0%250%2016派息率：-206%20162017派息率：58%20172018派息率：87%20182019派息率：-93%20192020派息率：-44%20202021派息率：-388%20212022派息率：344%20222023派息率：286%20232024派息率：64%20242025派息率：-85%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-12-01$0.14特别股息
20252025-09-18$0.14特别股息
20252025-05-23$0.12月度派息
20252025-04-25$0.12季度派息
20242024-12-20$0.12季度派息
20242024-10-16$0.12年度派息
20242024-05-23$0.15特别股息
20242024-03-14$0.15特别股息
20232023-12-13$0.15特别股息
20232023-10-11$0.15特别股息
20232023-06-15$0.18特别股息
20232023-03-09$0.15特别股息

公司概况：Investcorp Credit Management Bdc, Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-02-06
国家/地区
美国
员工人数
2 人
下次财报日
2026-11-11
公司官网
icmbdc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。