先进能源工业 AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.
$227.81 -3.79 (-1.64%) 美东时间 2026-11-12 12:29:57
- 总市值
- $92.22亿
- 市盈率(TTM)
- 31.9
- 市净率
- 6.77
- 股息率
- 0.18%
- 52 周区间
- 178.37 – 397.44
- 今开 / 最高 / 最低
- 218.96 / 235.48 / 218.96
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
估值：先进能源工业的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 114.59，现价高于估值 98.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 98.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -98.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 31.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.60
- 市净率低于 3 倍 市净率 6.77 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 98.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.16亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.39亿 | $1.27亿 |
| 2027 | $1.67亿 | $1.40亿 |
| 2028 | $2.00亿 | $1.54亿 |
| 2029 | $2.40亿 | $1.69亿 |
| 2030 | $2.88亿 | $1.86亿 |
| 2031 | $3.36亿 | $1.98亿 |
| 2032 | $3.80亿 | $2.05亿 |
| 2033 | $4.16亿 | $2.06亿 |
| 2034 | $4.41亿 | $2.00亿 |
| 2035 | $4.52亿 | $1.87亿 |
| 终值 | $28.67亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看先进能源工业？
5/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 52.8%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 52.8%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 52.8%
- 高速增长（> 20%） 年化 52.8%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 36.9%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 12.42 | 9 |
| 2027E | 17.93 | 9 |
| 2028E | 22.31 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$416.00 一致目标价，较现价高 82.6%
现价 $227.81一致目标价
目标价区间 $310.00 – $535.00（浅色带），中位数 $410.00
近期 27 次机构评级。
过往业绩：先进能源工业赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 1.9%，最新净资产收益率 10.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +168.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 168.5% vs 5 年 1.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 10.9%
- 净利率同比提升 3.7% → 8.2%
财务健康：先进能源工业的资产负债表稳不稳？
5/6
资产负债率 46.5%，有息负债占净资产 49.8%，流动比率 1.59。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.59
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 49.8%
- 负债率较 5 年前下降 53.3% → 49.8%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.4%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.5%
分红：先进能源工业给股东回报多少？
3/6
当前股息率 0.18%，最近一年派息率 10.4%。
- 派发现金分红 股息率 0.18%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.18%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.18%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 10.4%，现金派息率 12.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-23 | $0.10 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-24 | $0.10 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-22 | $0.10 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-23 | $0.10 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-24 | $0.10 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-25 | $0.10 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-23 | $0.10 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-24 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-25 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-26 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-23 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-15 | $0.10 | 季度派息 |
公司概况：先进能源工业
- 所属行业
- 信息技术 · 电子设备与元件
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1995-11-17
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 13,000 人
- 下次财报日
- 2027-02-09
- 公司官网
- advancedenergy.com
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。