Ichor Holdings ICHR

Ichor Holdings, Ltd.
$37.64 +0.19 (+0.50%) 美东时间 2026-11-12 12:01:32
总市值
$14.14亿
市盈率(TTM)
402.4
市净率
2.13
股息率
0.00%
52 周区间
14.07 – 113.58
今开 / 最高 / 最低
35.02 / 38.31 / 34.92

雪花图

估值1/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Ichor Holdings

Ichor Holdings的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.36，现价高于估值 130.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 188.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -8.0%。
  • 财务健康 资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 24.1%，流动比率 3.16。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

112.2814.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +68.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ichor Holdings的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.36，现价高于估值 130.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 130.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -130.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 402.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.14
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 130.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1536.57万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1843.88万$1688.53万
2027$2212.66万$1855.53万
2028$2655.19万$2039.05万
2029$3186.22万$2240.71万
2030$3823.47万$2462.32万
2031$4454.34万$2626.93万
2032$5033.41万$2718.34万
2033$5511.58万$2725.81万
2034$5842.27万$2645.93万
2035$5988.33万$2483.59万
终值$3.80亿

市盈率河流图

7 倍21 倍36 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ichor Holdings？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 188.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 188.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 188.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 188.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.4%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：1.4220202021每股收益：2.4520212022每股收益：2.5120222023每股收益：-1.4720232024每股收益：-0.6420242025每股收益：-1.5420252026E每股收益：1.842026E2027E每股收益：3.472027E2028E每股收益：4.072028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.846
2027E3.476
2028E4.075

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$66.75 一致目标价，较现价高 77.3%

现价 $37.64一致目标价
目标价区间 $37.00 – $93.00（浅色带），中位数 $68.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Ichor Holdings赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -8.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -8.0%
  • 净利率同比提升 -2.5% → -5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：4.1亿2016净利润：1666万20162017营收：6.6亿2017净利润：5139万20172018营收：8.2亿2018净利润：5788万20182019营收：6.2亿2019净利润：1073万20192020营收：9.1亿2020净利润：3328万20202021营收：11亿2021净利润：7090万20212022营收：12.8亿2022净利润：7280万20222023营收：8.1亿2023净利润：-4299万20232024营收：8.5亿2024净利润：-2082万20242025营收：9.5亿2025净利润：-5278万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：4%2016ROE：12%20162017净利率：8%2017ROE：24%20172018净利率：7%2018ROE：29%20182019净利率：2%2019ROE：5%20192020净利率：4%2020ROE：8%20202021净利率：6%2021ROE：14%20212022净利率：6%2022ROE：12%20222023净利率：-5%2023ROE：-8%20232024净利率：-2%2024ROE：-3%20242025净利率：-6%2025ROE：-8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：2773万2016自由现金流：2346万20162017经营现金流：3865万2017自由现金流：3043万20172018经营现金流：6047万2018自由现金流：4655万20182019经营现金流：5715万2019自由现金流：4481万20192020经营现金流：3826万2020自由现金流：2796万20202021经营现金流：1527万2021自由现金流：-557万20212022经营现金流：3145万2022自由现金流：202万20222023经营现金流：5763万2023自由现金流：4214万20232024经营现金流：2788万2024自由现金流：1024万20242025经营现金流：2989万2025自由现金流：-628万2025

财务健康：Ichor Holdings的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 24.1%，流动比率 3.16。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.16
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 24.1%
  • 负债率较 5 年前下降 51.2% → 24.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：2.8亿2016总负债：1.4亿20162017总资产：5.4亿2017总负债：3.3亿20172018总资产：4.9亿2018总负债：2.9亿20182019总资产：5.7亿2019总负债：3.5亿20192020总资产：7.7亿2020总负债：3.6亿20202021总资产：10.2亿2021总负债：5.2亿20212022总资产：10.8亿2022总负债：5亿20222023总资产：9.4亿2023总负债：3.7亿20232024总资产：10亿2024总负债：3亿20242025总资产：9.4亿2025总负债：2.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：5085万2016有息负债：3794万20162017现金：6865万2017有息负债：1.9亿20172018现金：4383万2018有息负债：2亿20182019现金：6061万2019有息负债：1.9亿20192020现金：2.5亿2020有息负债：2.1亿20202021现金：7550万2021有息负债：3.2亿20212022现金：8647万2022有息负债：3.4亿20222023现金：7996万2023有息负债：2.9亿20232024现金：1.1亿2024有息负债：1.7亿20242025现金：9829万2025有息负债：1.6亿2025

分红：Ichor Holdings给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Ichor Holdings

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-12-09
国家/地区
美国
员工人数
1,891 人
下次财报日
2027-02-08
公司官网
ichorsystems.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。