Torm Plc TRMD

TORM plc
$35.78 +0.42 (+1.19%) 美东时间 2026-11-12 11:53:03
总市值
$36.57亿
市盈率(TTM)
5.0
市净率
1.66
股息率
12.35%
52 周区间
19.30 – 43.31
今开 / 最高 / 最低
35.24 / 35.93 / 35.03

雪花图

估值6/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康4/6分红4/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Torm Plc

Torm Plc的强项是估值（6/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.07，现价低于估值 28.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.4%，最新净资产收益率 13.5%。
  • 财务健康 资产负债率 34.6%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.33。
  • 分红 当前股息率 12.35%，最近一年派息率 68.2%。

近一年股价

43.0519.392026-012026-042026-072026-10
近一年 +63.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Torm Plc的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.07，现价低于估值 28.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 28.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 28.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.61
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.66 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 28.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.44亿；前 5 年增速 8.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.64亿$2.42亿
2027$2.85亿$2.39亿
2028$3.09亿$2.37亿
2029$3.34亿$2.35亿
2030$3.61亿$2.32亿
2031$3.86亿$2.28亿
2032$4.09亿$2.21亿
2033$4.28亿$2.12亿
2034$4.44亿$2.01亿
2035$4.55亿$1.89亿
终值$28.84亿

市盈率河流图

2.5 倍7.5 倍12 倍17 倍22 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Torm Plc？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 50.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：1.2720202021每股收益：-0.5420212022每股收益：6.9020222023每股收益：7.4820232024每股收益：6.3620242025每股收益：2.9620252026E每股收益：10.752026E2027E每股收益：7.272027E2028E每股收益：3.402028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E10.751
2027E7.271
2028E3.401

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$38.00 一致目标价，较现价高 6.2%

现价 $35.78一致目标价
目标价区间 $38.00 – $38.00（浅色带），中位数 $38.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Torm Plc赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 18.4%，最新净资产收益率 13.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -53.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -53.5% vs 5 年 18.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.5%
  • 净利率同比提升 39.3% → 21.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：6.8亿2016净利润：-1.4亿20162017营收：6.6亿2017净利润：241万20172018营收：6.4亿2018净利润：-3478万20182019营收：6.9亿2019净利润：1.7亿20192020营收：7.5亿2020净利润：8811万20202021营收：6.2亿2021净利润：-4209万20212022营收：14.4亿2022净利润：5.6亿20222023营收：15.2亿2023净利润：6.5亿20232024营收：15.6亿2024净利润：6.1亿20242025营收：13.9亿2025净利润：3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%2016净利率：-21%2016ROE：-18%20162017净利率：0%2017ROE：0%20172018净利率：-5%2018ROE：-4%20182019净利率：24%2019ROE：16%20192020净利率：12%2020ROE：9%20202021净利率：-7%2021ROE：-4%20212022净利率：39%2022ROE：37%20222023净利率：43%2023ROE：39%20232024净利率：39%2024ROE：30%20242025净利率：21%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：1.7亿2016自由现金流：5174万20162017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：-3527万20172018经营现金流：7074万2018自由现金流：-1.3亿20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：-2.1亿20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：6275万20202021经营现金流：4795万2021自由现金流：-2.7亿20212022经营现金流：5亿2022自由现金流：3.8亿20222023经营现金流：8.2亿2023自由现金流：3亿20232024经营现金流：7.9亿2024自由现金流：2.3亿20242025经营现金流：5.2亿2025自由现金流：2亿2025

财务健康：Torm Plc的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 34.6%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.0%
  • 负债率较 5 年前下降 82.8% → 46.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 51.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：15.7亿2016总负债：7.9亿20162017总资产：16.5亿2017总负债：8.6亿20172018总资产：17.1亿2018总负债：8.7亿20182019总资产：20亿2019总负债：10亿20192020总资产：20亿2020总负债：9.8亿20202021总资产：23.3亿2021总负债：12.8亿20212022总资产：26.1亿2022总负债：11.1亿20222023总资产：28.7亿2023总负债：12亿20232024总资产：34.7亿2024总负债：13.9亿20242025总资产：33.6亿2025总负债：11.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：7597万2016有息负债：6.8亿20162017现金：1.3亿2017有息负债：7.5亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：7.5亿20182019现金：5690万2019有息负债：8.6亿20192020现金：8950万2020有息负债：8.4亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：11.4亿20212022现金：3.2亿2022有息负债：9.7亿20222023现金：2.7亿2023有息负债：10.6亿20232024现金：2.7亿2024有息负债：12.3亿20242025现金：1.6亿2025有息负债：10.1亿2025

分红：Torm Plc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 12.35%，最近一年派息率 68.2%。

  • 派发现金分红 股息率 12.35%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 12.35%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 12.35%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 16.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 68.2%，现金派息率 104.5%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：0.4020162017每股分红：0.0220172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.9520202021每股分红：0.0020212022每股分红：2.0420222023每股分红：7.0120232024每股分红：5.8620242025每股分红：2.022025
派息率
0%50%2016派息率：-18%20162017派息率：50%2017201820192020派息率：75%202020212022派息率：30%20222023派息率：94%20232024派息率：92%20242025派息率：68%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-17$1.35季度派息
20262026-09-10$2.40季度派息
20262026-05-28$0.70季度派息
20262026-03-12$0.70季度派息
20252025-11-20$0.62季度派息
20252025-08-22$0.40季度派息
20252025-05-22$0.40季度派息
20252025-03-20$0.60季度派息
20242024-11-21$1.20季度派息
20242024-08-29$1.80季度派息
20242024-05-21$1.50月度派息
20242024-04-15$1.36半年度派息

公司概况：Torm Plc

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2018-02-23
国家/地区
英国
员工人数
588 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
torm.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。