CVR能源 CVI

CVR Energy, Inc.
$41.24 +0.64 (+1.56%) 美东时间 2026-11-12 12:30:41
总市值
$41.46亿
市盈率(TTM)
15.6
市净率
5.68
股息率
1.38%
52 周区间
19.62 – 63.51
今开 / 最高 / 最低
40.80 / 41.40 / 40.33

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康1/6分红1/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂CVR能源

CVR能源的强项是估值（2/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.44，现价低于估值 0.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -61.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.7%。
  • 财务健康 资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 244.0%，流动比率 1.79。
  • 分红 当前股息率 1.38%，最近一年派息率 2152.1%。

近一年股价

63.1220.722026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：CVR能源的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.44，现价低于估值 0.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 0.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 0.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.68 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 0.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.72亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.79亿$2.56亿
2027$2.86亿$2.40亿
2028$2.93亿$2.25亿
2029$3.01亿$2.11亿
2030$3.08亿$1.98亿
2031$3.16亿$1.86亿
2032$3.24亿$1.75亿
2033$3.32亿$1.64亿
2034$3.40亿$1.54亿
2035$3.49亿$1.45亿
终值$22.12亿

市盈率河流图

2.5 倍115 倍225 倍335 倍450 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看CVR能源？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -61.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -61.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -61.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -61.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -13.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 58.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：-2.5520202021每股收益：0.2520212022每股收益：4.6020222023每股收益：7.6520232024每股收益：0.0720242025每股收益：0.2720252026E每股收益：4.222026E2027E每股收益：6.952027E2028E每股收益：2.732028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.222
2027E6.952
2028E2.731

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$51.67 一致目标价，较现价高 25.3%

现价 $41.24一致目标价
目标价区间 $50.00 – $53.00（浅色带），中位数 $52.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 11
  • 卖出 7
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：CVR能源赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +287.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 287.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.7%
  • 净利率同比提升 0.1% → 0.4%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：47.8亿2016净利润：2500万20162017营收：59.9亿2017净利润：2.6亿20172018营收：71.2亿2018净利润：2.6亿20182019营收：63.6亿2019净利润：3.8亿20192020营收：39.3亿2020净利润：-2.6亿20202021营收：72.4亿2021净利润：2500万20212022营收：109亿2022净利润：4.6亿20222023营收：92.5亿2023净利润：7.7亿20232024营收：76.1亿2024净利润：700万20242025营收：71.6亿2025净利润：2700万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：1%2016ROE：3%20162017净利率：4%2017ROE：29%20172018净利率：4%2018ROE：21%20182019净利率：6%2019ROE：27%20192020净利率：-7%2020ROE：-25%20202021净利率：0%2021ROE：5%20212022净利率：4%2022ROE：87%20222023净利率：8%2023ROE：91%20232024净利率：0%2024ROE：1%20242025净利率：0%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.7亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：1.7亿2017自由现金流：4830万20172018经营现金流：6.2亿2018自由现金流：5.2亿20182019经营现金流：7.5亿2019自由现金流：5.9亿20192020经营现金流：9000万2020自由现金流：-1.9亿20202021经营现金流：4亿2021自由现金流：1.5亿20212022经营现金流：9.7亿2022自由现金流：6.9亿20222023经营现金流：9.5亿2023自由现金流：6.9亿20232024经营现金流：4亿2024自由现金流：1.7亿20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：-4100万2025

财务健康：CVR能源的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 244.0%，流动比率 1.79。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.79
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 244.0%
  • 负债率较 5 年前下降 167.3% → 244.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：40.5亿2016总负债：40.5亿20162017总资产：38.1亿2017总负债：38.1亿20172018总资产：39.1亿2018总负债：26.6亿20182019总资产：39亿2019总负债：22.4亿20192020总资产：39.8亿2020总负债：27.6亿20202021总资产：39.1亿2021总负债：31.4亿20212022总资产：41.2亿2022总负债：33.3亿20222023总资产：47.1亿2023总负债：36.7亿20232024总资产：42.6亿2024总负债：33.8亿20242025总资产：37.1亿2025总负债：28.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：7.4亿2016有息负债：11.6亿20162017现金：4.8亿2017有息负债：11.7亿20172018现金：6.7亿2018有息负债：11.7亿20182019现金：6.5亿2019有息负债：12.1亿20192020现金：6.7亿2020有息负债：17.1亿20202021现金：5.1亿2021有息负债：16.7亿20212022现金：5.1亿2022有息负债：16.1亿20222023现金：5.8亿2023有息负债：22亿20232024现金：9.9亿2024有息负债：19.4亿20242025现金：5.1亿2025有息负债：17.8亿2025

分红：CVR能源给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.38%，最近一年派息率 2152.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.38%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.38%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.38%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 2152.1%，现金派息率 87.7%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：2.0020162017每股分红：2.0020172018每股分红：2.5020182019每股分红：3.0520192020每股分红：1.1620202021每股分红：4.8920212022每股分红：4.8020222023每股分红：4.5020232024每股分红：1.5020242025每股分红：0.002025
派息率
0%1000%2000%2016派息率：714%20162017派息率：74%20172018派息率：80%20182019派息率：81%20192020派息率：-45%20202021派息率：1956%20212022派息率：104%20222023派息率：59%20232024派息率：2152%20242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.10季度派息
20262026-08-10$0.10季度派息
20262026-05-11$0.10半年度派息
20262026-03-02$0.37半年度派息
20242024-08-12$0.50半年度派息
20242024-05-10$0.50季度派息
20242024-03-01$0.50半年度派息
20232023-11-10$2.00特别股息
20232023-08-11$1.50特别股息
20232023-05-12$0.50半年度派息
20232023-03-03$0.50季度派息
20222022-11-10$1.40特别股息

公司概况：CVR能源

所属行业
能源 · 炼油与成品油销售
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-10-23
国家/地区
美国
员工人数
1,532 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
cvrenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。