Baytex Energy Corp BTE

Baytex Energy Corp.
$4.31 +0.05 (+1.17%) 美东时间 2026-11-12 11:51:02
总市值
$30.14亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.80
股息率
1.52%
52 周区间
2.96 – 5.61
今开 / 最高 / 最低
4.24 / 4.32 / 4.21

该公司以 CAD 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 1.4235 CAD 折算为美元。

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Baytex Energy Corp

Baytex Energy Corp的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.95，现价低于估值 69.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 46.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.3%。
  • 财务健康 资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 4.9%，流动比率 3.61。
  • 分红 当前股息率 1.52%，最近一年派息率 -11.8%。

近一年股价

5.532.272026-012026-042026-072026-10
近一年 +86.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Baytex Energy Corp的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.95，现价低于估值 69.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 69.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 69.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.80 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 69.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.44亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.93亿$2.68亿
2027$3.51亿$2.94亿
2028$4.21亿$3.23亿
2029$5.05亿$3.55亿
2030$6.07亿$3.91亿
2031$7.07亿$4.17亿
2032$7.98亿$4.31亿
2033$8.74亿$4.32亿
2034$9.27亿$4.20亿
2035$9.50亿$3.94亿
终值$60.27亿

市盈率河流图

2 倍7 倍12 倍17 倍22 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Baytex Energy Corp？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 46.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 46.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 46.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 46.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -13.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.8%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-3.0620202021每股收益：1.9820212022每股收益：1.0720222023每股收益：-0.2320232024每股收益：0.2120242025每股收益：-0.5520252026E每股收益：0.432026E2027E每股收益：0.522027E2028E每股收益：0.402028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.432
2027E0.522
2028E0.403

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 3
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Baytex Energy Corp赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -360.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -360.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -25.3%
  • 净利率同比提升 14.7% → -40.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02016营收：4.3亿2016净利润：-3.4亿20162017营收：6.1亿2017净利润：6214万20172018营收：7.8亿2018净利润：-2.3亿20182019营收：10.7亿2019净利润：-899万20192020营收：5.7亿2020净利润：-17.2亿20202021营收：10.8亿2021净利润：11.4亿20212022营收：16.2亿2022净利润：6亿20222023营收：19.1亿2023净利润：-1.6亿20232024营收：11.3亿2024净利润：1.7亿20242025营收：10.4亿2025净利润：-4.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-400%-200%0%2016净利率：-81%2016ROE：-25%20162017净利率：10%2017ROE：5%20172018净利率：-29%2018ROE：-11%20182019净利率：-1%2019ROE：-0%20192020净利率：-300%2020ROE：-423%20202021净利率：106%2021ROE：74%20212022净利率：37%2022ROE：28%20222023净利率：-9%2023ROE：-6%20232024净利率：15%2024ROE：6%20242025净利率：-41%2025ROE：-25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：1.7亿2016自由现金流：1578万20162017经营现金流：2.3亿2017自由现金流：-5124万20172018经营现金流：3.4亿2018自由现金流：-907万20182019经营现金流：5.9亿2019自由现金流：2亿20192020经营现金流：2.5亿2020自由现金流：4951万20202021经营现金流：5亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：8.2亿2022自由现金流：4.6亿20222023经营现金流：9.1亿2023自由现金流：1.7亿20232024经营现金流：13.4亿2024自由现金流：4.2亿20242025经营现金流：10.4亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：Baytex Energy Corp的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 4.9%，流动比率 3.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：32.3亿2016总负债：18.4亿20162017总资产：30.7亿2017总负债：17.3亿20172018总资产：44.8亿2018总负债：23.3亿20182019总资产：41.5亿2019总负债：20.8亿20192020总资产：23.9亿2020总负债：19.9亿20202021总资产：34亿2021总负债：18.4亿20212022总资产：35.9亿2022总负债：14.6亿20222023总资产：52.4亿2023总负债：25.5亿20232024总资产：54.5亿2024总负债：25.2亿20242025总资产：23.5亿2025总负债：6.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：190万2016有息负债：12.3亿20162017现金：02017有息负债：11.8亿20172018现金：02018有息负债：14.8亿20182019现金：391万2019有息负债：13亿20192020现金：-778万2020有息负债：12.6亿20202021现金：-545万2021有息负债：9.7亿20212022现金：384万2022有息负债：6.6亿20222023现金：3921万2023有息负债：17.1亿20232024现金：1167万2024有息负债：16亿20242025现金：6.7亿2025有息负债：8289万2025

分红：Baytex Energy Corp给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.52%，最近一年派息率 -11.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.52%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.52%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.52%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -11.8%，现金派息率 31.1%
每股分红（按财年）
0.000.030.052016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0720242025每股分红：0.062025
派息率
0%20%20162017201820192020202120222023派息率：-14%20232024派息率：31%20242025派息率：-12%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.02季度派息
20262026-09-15$0.02季度派息
20262026-06-15$0.02季度派息
20262026-03-13$0.02季度派息
20252025-12-15$0.02季度派息
20252025-09-15$0.02季度派息
20252025-06-13$0.02季度派息
20252025-03-14$0.02季度派息
20242024-12-13$0.02季度派息
20242024-09-16$0.02季度派息
20242024-06-14$0.02季度派息
20242024-03-14$0.02季度派息

公司概况：Baytex Energy Corp

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-04-03
国家/地区
加拿大
员工人数
454 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
baytexenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 16:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。