Talos Energy, Inc. TALO

Talos Energy Inc.
$15.95 +0.54 (+3.50%) 美东时间 2026-11-12 12:08:33
总市值
$26.44亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.22
股息率
0.00%
52 周区间
10.15 – 18.76
今开 / 最高 / 最低
15.49 / 15.99 / 15.31

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Talos Energy, Inc.

Talos Energy, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.61，现价低于估值 40.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.9%。
  • 财务健康 资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 57.3%，流动比率 1.30。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

18.559.562026-012026-042026-072026-10
近一年 +59.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Talos Energy, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.61，现价低于估值 40.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 40.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 40.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.22 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 17.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 40.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.88亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.96亿$2.71亿
2027$3.03亿$2.54亿
2028$3.11亿$2.39亿
2029$3.18亿$2.24亿
2030$3.26亿$2.10亿
2031$3.34亿$1.97亿
2032$3.43亿$1.85亿
2033$3.51亿$1.74亿
2034$3.60亿$1.63亿
2035$3.69亿$1.53亿
终值$23.42亿

市盈率河流图

3 倍7 倍11 倍15 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Talos Energy, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-6.8820202021每股收益：-2.2420212022每股收益：4.5620222023每股收益：1.5520232024每股收益：-0.4320242025每股收益：-2.8220252026E每股收益：1.492026E2027E每股收益：1.462027E2028E每股收益：0.322028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.493
2027E1.465
2028E0.323

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$20.00 一致目标价，较现价高 25.4%

现价 $15.95一致目标价
目标价区间 $17.00 – $23.00（浅色带），中位数 $20.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Talos Energy, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -22.9%
  • 净利率同比提升 -3.9% → -27.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2.5亿2016净利润：-2.1亿20162017营收：4.1亿2017净利润：-6287万20172018营收：8.9亿2018净利润：2.2亿20182019营收：9.1亿2019净利润：5873万20192020营收：5.8亿2020净利润：-4.7亿20202021营收：12.4亿2021净利润：-1.8亿20212022营收：16.5亿2022净利润：3.8亿20222023营收：14.6亿2023净利润：1.9亿20232024营收：19.7亿2024净利润：-7639万20242025营收：17.8亿2025净利润：-5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-2000%0%2016净利率：-83%2016ROE：-2979%20162017净利率：-15%2017ROE：116%20172018净利率：25%2018ROE：22%20182019净利率：6%2019ROE：5%20192020净利率：-81%2020ROE：-50%20202021净利率：-15%2021ROE：-24%20212022净利率：23%2022ROE：33%20222023净利率：13%2023ROE：9%20232024净利率：-4%2024ROE：-3%20242025净利率：-28%2025ROE：-23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：1.2亿2016自由现金流：309万20162017经营现金流：1.8亿2017自由现金流：2088万20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：2253万20182019经营现金流：3.9亿2019自由现金流：-6968万20192020经营现金流：3亿2020自由现金流：-6102万20202021经营现金流：4.1亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：7.1亿2022自由现金流：3.9亿20222023经营现金流：5.2亿2023自由现金流：-4237万20232024经营现金流：9.6亿2024自由现金流：4.5亿20242025经营现金流：9.4亿2025自由现金流：4.5亿2025

财务健康：Talos Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 57.3%，流动比率 1.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 57.3%
  • 负债率较 5 年前下降 108.6% → 57.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 75.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.9%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：12.1亿2016总负债：12.1亿20162017总资产：12.4亿2017总负债：12.9亿20172018总资产：24.8亿2018总负债：14.7亿20182019总资产：25.9亿2019总负债：15.1亿20192020总资产：28.3亿2020总负债：19.1亿20202021总资产：27.7亿2021总负债：20.1亿20212022总资产：30.6亿2022总负债：18.9亿20222023总资产：48.2亿2023总负债：26.6亿20232024总资产：61.9亿2024总负债：34.3亿20242025总资产：55.5亿2025总负债：33.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：3223万2016有息负债：7亿20162017现金：3219万2017有息负债：7亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：6.6亿20182019现金：8702万2019有息负债：7.5亿20192020现金：3423万2020有息负债：10.1亿20202021现金：6985万2021有息负债：9.8亿20212022现金：4415万2022有息负债：6亿20222023现金：3364万2023有息负债：12亿20232024现金：1.1亿2024有息负债：12.4亿20242025现金：3.6亿2025有息负债：12.4亿2025

分红：Talos Energy, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Talos Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-05-10
国家/地区
美国
员工人数
700 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
talosenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。