Integer Holdings Corporation ITGR
$126.67 -0.01 (-0.01%) 美东时间 2026-11-12 11:49:47
- 总市值
- $43.06亿
- 市盈率(TTM)
- 41.5
- 市净率
- 2.47
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 66.51 – 126.83
- 今开 / 最高 / 最低
- 126.70 / 126.70 / 126.62
雪花图
总分 7/30 · 基本面偏弱
估值：Integer Holdings Corporation的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.48，现价高于估值 178.5%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 178.5%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -178.5%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 41.5 倍
- PEG 低于 1 PEG 8.52
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 178.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$8841.30万；前 5 年增速 4.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $9272.19万 | $8491.02万 |
| 2027 | $9724.08万 | $8154.61万 |
| 2028 | $1.02亿 | $7831.54万 |
| 2029 | $1.07亿 | $7521.26万 |
| 2030 | $1.12亿 | $7223.27万 |
| 2031 | $1.17亿 | $6905.69万 |
| 2032 | $1.22亿 | $6572.06万 |
| 2033 | $1.26亿 | $6225.97万 |
| 2034 | $1.30亿 | $5871.04万 |
| 2035 | $1.33亿 | $5510.82万 |
| 终值 | $8.43亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Integer Holdings Corporation？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 4.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.6%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 5.97 | 2 |
| 2027E | 6.81 | 6 |
| 2028E | 7.31 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$118.25 一致目标价，较现价低 6.6%
现价 $126.67一致目标价
目标价区间 $104.00 – $127.00（浅色带），中位数 $121.00
近期 16 次机构评级。
过往业绩：Integer Holdings Corporation赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 4.4%，最新净资产收益率 5.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -15.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 -15.0% vs 5 年 4.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 5.9%
- 净利率同比提升 7.0% → 5.6%
财务健康：Integer Holdings Corporation的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 80.1%，流动比率 3.32。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.32
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 80.1%
- 负债率较 5 年前下降 61.2% → 80.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.0%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.8%
分红：Integer Holdings Corporation给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：Integer Holdings Corporation
- 所属行业
- 医疗保健 · 医疗器械
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2000-09-29
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 11,000 人
- 下次财报日
- 2027-02-18
- 公司官网
- integer.net
同行公司
- 爱德斯 ADUS $23.18亿
- Artivion, Inc. AORT $9.78亿
- Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON $54.26亿
- 美国血液技术 HAE $55.65亿
- Inspire Medical Systems, Inc. INSP $17.68亿
- Livanova Plc LIVN $49.80亿
- Procept Biorobotics Corporation PRCT $13.79亿
- Recursion Pharmaceuticals, Inc. RXRX $21.30亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。