Intrusion Inc. INTZ

$0.53 -0.06 (-9.54%) 美东时间 2026-11-12 11:57:03
总市值
$1299.11万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.79
股息率
0.00%
52 周区间
0.47 – 1.62
今开 / 最高 / 最低
0.58 / 0.59 / 0.52

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Intrusion Inc.

Intrusion Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -124.5%。
  • 财务健康 资产负债率 29.9%，有息负债占净资产 24.2%，流动比率 2.37。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.870.482026-012026-042026-072026-10
近一年 -66.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Intrusion Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -58.0%

市盈率河流图

2.5 倍315 倍625 倍940 倍1250 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Intrusion Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -121.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-9.0020202021每股收益：-0.9820212022每股收益：-1.2020222023每股收益：-1.1520232024每股收益：-1.4820242025每股收益：-0.4620252026E每股收益：-0.362026E2027E每股收益：-0.232027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.361
2027E-0.231

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Intrusion Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -124.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -124.5%
  • 净利率同比提升 -135.0% → -127.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02016营收：610万2016净利润：-155万20162017营收：686万2017净利润：-3万20172018营收：1028万2018净利润：229万20182019营收：1364万2019净利润：447万20192020营收：662万2020净利润：-652万20202021营收：728万2021净利润：-1880万20212022营收：753万2022净利润：-1623万20222023营收：561万2023净利润：-1389万20232024营收：577万2024净利润：-779万20242025营收：710万2025净利润：-906万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-25%2016ROE：46%20162017净利率：-0%2017ROE：1%20172018净利率：22%2018ROE：-215%20182019净利率：33%2019ROE：126%20192020净利率：-98%2020ROE：-42%20202021净利率：-258%2021ROE：-480%20212022净利率：-216%2022ROE：385%20222023净利率：-248%2023ROE：145%20232024净利率：-135%2024ROE：-125%20242025净利率：-128%2025ROE：-124%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1000万02016经营现金流：-124万2016自由现金流：-129万20162017经营现金流：27万2017自由现金流：25万20172018经营现金流：258万2018自由现金流：238万20182019经营现金流：429万2019自由现金流：403万20192020经营现金流：-518万2020自由现金流：-550万20202021经营现金流：-1656万2021自由现金流：-1771万20212022经营现金流：-1319万2022自由现金流：-1467万20222023经营现金流：-777万2023自由现金流：-922万20232024经营现金流：-629万2024自由现金流：-810万20242025经营现金流：-676万2025自由现金流：-754万2025

财务健康：Intrusion Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 29.9%，有息负债占净资产 24.2%，流动比率 2.37。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.37
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 24.2%
  • 负债率较 5 年前下降 19.2% → 24.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -384.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.9%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2016总资产：128万2016总负债：468万20162017总资产：145万2017总负债：496万20172018总资产：407万2018总负债：513万20182019总资产：684万2019总负债：328万20192020总资产：1988万2020总负债：422万20202021总资产：923万2021总负债：531万20212022总资产：928万2022总负债：1349万20222023总资产：625万2023总负债：1580万20232024总资产：1151万2024总负债：526万20242025总资产：1039万2025总负债：311万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2016现金：6万2016有息负债：309万20162017现金：22万2017有息负债：293万20172018现金：165万2018有息负债：194万20182019现金：333万2019有息负债：166万20192020现金：1670万2020有息负债：301万20202021现金：410万2021有息负债：350万20212022现金：302万2022有息负债：1132万20222023现金：14万2023有息负债：1293万20232024现金：485万2024有息负债：273万20242025现金：362万2025有息负债：176万2025

分红：Intrusion Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Intrusion Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
1992-05-21
国家/地区
美国
员工人数
52 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
intrusion.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。