Barings Bdc, Inc. BBDC

Barings BDC, Inc.
$8.61 -0.17 (-1.88%) 美东时间 2026-11-12 11:47:01
总市值
$9.02亿
市盈率(TTM)
9.9
市净率
0.78
股息率
12.08%
52 周区间
7.96 – 9.54
今开 / 最高 / 最低
8.75 / 8.76 / 8.60

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康3/6分红5/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Barings Bdc, Inc.

Barings Bdc, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.29，现价低于估值 23.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 41.7%，最新净资产收益率 8.8%。
  • 财务健康 资产负债率 56.0%，有息负债占净资产 123.2%，流动比率 3.91。
  • 分红 当前股息率 12.08%，最近一年派息率 138.1%。

近一年股价

9.457.992026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Barings Bdc, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.29，现价低于估值 23.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 23.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 23.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.78 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 17.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 23.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.18亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.13亿$1.03亿
2027$1.07亿$8964.35万
2028$1.02亿$7798.65万
2029$9647.42万$6784.54万
2030$9165.05万$5902.30万
2031$8844.27万$5215.86万
2032$8667.39万$4680.90万
2033$8624.05万$4265.11万
2034$8710.29万$3944.84万
2035$8928.05万$3702.80万
终值$5.66亿

市盈率河流图

7 倍55 倍100 倍150 倍195 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Barings Bdc, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -7.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.4%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.1720202021每股收益：1.1920212022每股收益：0.0520222023每股收益：1.2020232024每股收益：1.0420242025每股收益：0.9720252026E每股收益：1.042026E2027E每股收益：1.022027E2028E每股收益：0.882028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.043
2027E1.023
2028E0.882

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.50 一致目标价，较现价高 10.3%

现价 $8.61一致目标价
目标价区间 $9.00 – $10.00（浅色带），中位数 $9.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Barings Bdc, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 41.7%，最新净资产收益率 8.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -6.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 41.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 41.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -6.7% vs 5 年 41.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.8%
  • 净利率同比提升 52.7% → 41.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.1亿2016净利润：3426万20162017营收：1.2亿2017净利润：-2865万20172018营收：8022万2018净利润：-1.1亿20182019营收：7565万2019净利润：5819万20192020营收：3697万2020净利润：818万20202021营收：1.2亿2021净利润：7769万20212022营收：2.2亿2022净利润：468万20222023营收：2.9亿2023净利润：1.3亿20232024营收：2.1亿2024净利润：1.1亿20242025营收：2.5亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：30%2016ROE：6%20162017净利率：-23%2017ROE：-4%20172018净利率：-142%2018ROE：-20%20182019净利率：77%2019ROE：10%20192020净利率：22%2020ROE：1%20202021净利率：65%2021ROE：10%20212022净利率：2%2022ROE：0%20222023净利率：44%2023ROE：11%20232024净利率：53%2024ROE：9%20242025净利率：41%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：-2314万2016自由现金流：-2321万20162017经营现金流：797万2017自由现金流：793万20172018经营现金流：-2亿2018自由现金流：-2亿20182019经营现金流：-3150万2019自由现金流：-3150万20192020经营现金流：-2.2亿2020自由现金流：-2.2亿20202021经营现金流：-4亿2021自由现金流：-4亿20212022经营现金流：8627万2022自由现金流：8627万20222023经营现金流：7694万2023自由现金流：7694万20232024经营现金流：1.2亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.6亿2025

财务健康：Barings Bdc, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 56.0%，有息负债占净资产 123.2%，流动比率 3.91。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.91
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 123.2%
  • 负债率较 5 年前下降 131.5% → 123.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：11.6亿2016总负债：5.5亿20162017总资产：12.2亿2017总负债：5.8亿20172018总资产：11.7亿2018总负债：6亿20182019总资产：12.5亿2019总负债：6.8亿20192020总资产：16.8亿2020总负债：9.6亿20202021总资产：21.6亿2021总负债：14.2亿20212022总资产：27.1亿2022总负债：15.2亿20222023总资产：26.8亿2023总负债：14.8亿20232024总资产：27亿2024总负债：15.1亿20242025总资产：26.4亿2025总负债：14.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：1.1亿2016有息负债：5.4亿20162017现金：1.9亿2017有息负债：5.7亿20172018现金：1243万2018有息负债：11.4亿20182019现金：2199万2019有息负债：6.7亿20192020现金：8900万2020有息负债：9.4亿20202021现金：8425万2021有息负债：13.7亿20212022现金：1.4亿2022有息负债：14.5亿20222023现金：7053万2023有息负债：14.4亿20232024现金：7785万2024有息负债：14.5亿20242025现金：6678万2025有息负债：14.3亿2025

分红：Barings Bdc, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 12.08%，最近一年派息率 138.1%。

  • 派发现金分红 股息率 12.08%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 12.08%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 12.08%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 15.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 138.1%，现金派息率 87.4%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：1.8920162017每股分红：1.6520172018每股分红：2.2120182019每股分红：0.5420192020每股分红：0.6520202021每股分红：0.8220212022每股分红：0.9520222023每股分红：1.0220232024每股分红：1.0420242025每股分红：1.342025
派息率
0%1000%2000%2016派息率：201%20162017派息率：-266%20172018派息率：-97%20182019派息率：47%20192020派息率：382%20202021派息率：69%20212022派息率：2088%20222023派息率：85%20232024派息率：100%20242025派息率：138%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-02$0.26季度派息
20262026-09-02$0.26季度派息
20262026-06-03$0.26季度派息
20262026-03-04$0.26季度派息
20252025-12-03$0.26年度派息
20252025-09-03$0.36特别股息
20252025-06-04$0.36特别股息
20252025-03-05$0.36特别股息
20242024-12-04$0.26季度派息
20242024-09-04$0.26季度派息
20242024-06-05$0.26季度派息
20242024-03-05$0.26季度派息

公司概况：Barings Bdc, Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-02-22
国家/地区
美国
员工人数
2 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
barings.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。