Wealthfront Corporation WLTH

$10.65 -0.25 (-2.30%) 美东时间 2026-11-12 11:56:18
总市值
$16.63亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.71
股息率
0.00%
52 周区间
7.20 – 14.88
今开 / 最高 / 最低
10.91 / 11.04 / 10.64

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Wealthfront Corporation

Wealthfront Corporation的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.30，现价低于估值 5.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.8%。
  • 财务健康 资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 1.7%，流动比率 1.55。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

14.197.202026-012026-042026-072026-10
近一年 -23.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Wealthfront Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.30，现价低于估值 5.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 5.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 5.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 5.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.15亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.18亿$1.08亿
2028$1.21亿$1.02亿
2029$1.24亿$9540.31万
2030$1.27亿$8954.97万
2031$1.31亿$8405.53万
2032$1.34亿$7889.81万
2033$1.37亿$7405.73万
2034$1.41亿$6951.34万
2035$1.44亿$6524.84万
2036$1.48亿$6124.51万
终值$9.37亿

市盈率河流图

6 倍7 倍8 倍9 倍10 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Wealthfront Corporation？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 29.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002024每股收益：0.5320242025每股收益：1.3320252026每股收益：-0.2620262027E每股收益：0.362027E2028E每股收益：0.472028E2029E每股收益：0.532029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.364
2028E0.474
2029E0.532

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.63 一致目标价，较现价高 9.2%

现价 $10.65一致目标价
目标价区间 $11.00 – $13.00（浅色带），中位数 $11.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Wealthfront Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -119.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -119.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -6.8%
  • 净利率同比提升 63.0% → -11.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2024营收：2.2亿2024净利润：7697万20242025营收：3.1亿2025净利润：1.9亿20252026营收：3.6亿2026净利润：-4207万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2024净利率：36%2024ROE：166%20242025净利率：63%2025ROE：80%20252026净利率：-12%2026ROE：-7%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2024经营现金流：7292万2024自由现金流：7242万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：1.2亿20252026经营现金流：1.5亿2026自由现金流：1.5亿2026

财务健康：Wealthfront Corporation的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 1.7%，流动比率 1.55。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.55
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2024总资产：2.3亿2024总负债：1.8亿20242025总资产：4.4亿2025总负债：1.9亿20252026总资产：14.2亿2026总负债：8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2024现金：9318万2024有息负债：8762万20242025现金：1.5亿2025有息负债：1335万20252026现金：4.5亿2026有息负债：1039万2026

分红：Wealthfront Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Wealthfront Corporation

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-12-15
国家/地区
美国
员工人数
415 人
下次财报日
2026-12-15
公司官网
wealthfront.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。