优莎娜 USNA

USANA Health Sciences, Inc.

$12.74 -0.11 (-0.86%) 美东时间 2026-11-12 12:09:03

总市值: $2.35亿
市盈率(TTM): 亏损
市净率: 0.44
股息率: 0.00%
52 周区间: 12.57 – 23.59
今开 / 最高 / 最低: 12.89 / 12.94 / 12.59

雪花图

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂优莎娜

优莎娜的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

估值按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.91，现价低于估值 50.8%。
未来增长机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -1.2%。
过往业绩近 5 年每股收益年化增长 -32.0%，最新净资产收益率 2.0%。
财务健康资产负债率 21.1%，有息负债占净资产 2.6%，流动比率 2.24。
分红近一年未派发现金分红。

近一年股价

近一年 -34.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：优莎娜的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.91，现价低于估值 50.8%。

低于现金流折现估值现价比估值低 50.8%
显著低估（折价 > 20%）折价 50.8%
市盈率低于市场（22 倍）亏损或无数据
PEG 低于 1 增长为负或无数据
市净率低于 3 倍市净率 0.44 倍
自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 50.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3853.07万；前 5 年增速 -1.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份	自由现金流	现值
2027	$3808.26万	$3487.42万
2028	$3763.97万	$3156.47万
2029	$3720.20万	$2856.92万
2030	$3676.94万	$2585.81万
2031	$3634.18万	$2340.42万
2032	$3618.54万	$2134.02万
2033	$3629.48万	$1960.13万
2034	$3667.04万	$1813.57万
2035	$3731.85万	$1690.13万
2036	$3825.15万	$1586.43万
终值		$2.43亿

市盈率河流图

黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看优莎娜？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -1.2%。

盈利增速高于储蓄利率（4.0%）年化 -1.2%
盈利增速高于市场（10%）年化 -1.2%
高速增长（> 20%）年化 -1.2%
营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.9%
预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.9%
至少 3 份机构预测 1 份预测

每股收益（斜线为机构预测）

年度	一致预期每股收益	分析师人数
2027E	0.55	1
2028E	1.25	1
2029E	1.68	1

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$35.00 一致目标价，较现价高 174.7%

现价 $12.74一致目标价
目标价区间 $35.00 – $35.00（浅色带），中位数 $35.00

强烈买入 0
买入 2
持有 5
卖出 1
强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：优莎娜赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -32.0%，最新净资产收益率 2.0%。

上一财年盈利增长每股收益同比 -73.5%
5 年盈利增长为正 5 年年化 -32.0%
5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -32.0%
增速快于 5 年平均同比 -73.5% vs 5 年 -32.0%
净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
净利率同比提升 4.9% → 1.2%

营业收入与净利润营收净利润

净利率与净资产收益率净利率ROE

经营现金流与自由现金流经营现金流自由现金流

财务健康：优莎娜的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 21.1%，有息负债占净资产 2.6%，流动比率 2.24。

流动资产覆盖流动负债流动比率 2.24
有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.6%
负债率较 5 年前下降基本无有息负债
经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 159.6%
现金多于有息负债净现金
资产负债率 < 60% 资产负债率 21.1%

总资产与总负债总资产总负债

现金与有息负债现金有息负债

分红：优莎娜给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

派发现金分红股息率 0.00%
股息率高于储蓄利率（4.0%）股息率 0.00%
高股息（> 3.5%）股息率 0.00%
近 5 年分红稳定有中断或削减
5 年分红增长每股分红年化 —
分红由盈利和现金流覆盖派息率 —，现金派息率 —

每股分红（按财年）

派息率

暂无数据

公司概况：优莎娜

所属行业: 必需消费 · 包装食品
上市地: 纽约证券交易所
上市日期: 1994-04-04
国家/地区: 美国
员工人数: 1,570 人
下次财报日: 2027-02-16
公司官网: usana.com

同行公司

B&G食品 BGS $2.98亿
Brc Inc. BRCC $1.21亿
叮咚买菜 DDL $3.98亿
Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola LND $3.39亿
来福威食品 LWAY $3.40亿
Mama'S Creations, Inc. MAMA $6.47亿
Westrock Coffee Company WEST $8.39亿

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。