Mama'S Creations, Inc. MAMA

Mama's Creations, Inc.
$13.48 -0.24 (-1.75%) 美东时间 2026-11-12 11:59:53
总市值
$6.36亿
市盈率(TTM)
86.0
市净率
12.08
股息率
0.00%
52 周区间
9.91 – 21.00
今开 / 最高 / 最低
13.72 / 13.72 / 13.39

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩4/6财务健康5/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Mama'S Creations, Inc.

Mama'S Creations, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.85，现价高于估值 130.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 56.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 10.0%。
  • 财务健康 资产负债率 38.6%，有息负债占净资产 27.5%，流动比率 2.17。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

20.6510.032026-012026-042026-072026-10
近一年 +26.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mama'S Creations, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.85，现价高于估值 130.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 130.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -130.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 86.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.52
  • 市净率低于 3 倍 市净率 12.08 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 130.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$689.47万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$827.36万$757.66万
2028$992.83万$832.59万
2029$1191.40万$914.93万
2030$1429.68万$1005.42万
2031$1715.61万$1104.86万
2032$1998.69万$1178.72万
2033$2258.52万$1219.73万
2034$2473.08万$1223.09万
2035$2621.46万$1187.24万
2036$2687.00万$1114.40万
终值$1.70亿

市盈率河流图

10 倍45 倍80 倍115 倍155 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mama'S Creations, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 56.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 56.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 56.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 56.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402021每股收益：0.1220212022每股收益：-0.0120222023每股收益：0.0620232024每股收益：0.1720242025每股收益：0.0920252026每股收益：0.1320262027E每股收益：0.242027E2028E每股收益：0.342028E2029E每股收益：0.412029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.243
2028E0.343
2029E0.412

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$22.00 一致目标价，较现价高 63.2%

现价 $13.48一致目标价
目标价区间 $22.00 – $22.00（浅色带），中位数 $22.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Mama'S Creations, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 10.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +38.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 38.2% vs 5 年 1.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.0%
  • 净利率同比提升 3.0% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2017营收：1805万2017净利润：-30万20172018营收：2754万2018净利润：32万20182019营收：2847万2019净利润：45万20192020营收：3375万2020净利润：153万20202021营收：4076万2021净利润：407万20212022营收：4708万2022净利润：-25万20222023营收：9319万2023净利润：230万20232024营收：1亿2024净利润：656万20242025营收：1.2亿2025净利润：371万20252026营收：1.7亿2026净利润：529万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2017净利率：-2%2017ROE：11%20172018净利率：1%2018ROE：-17%20182019净利率：2%2019ROE：-35%20192020净利率：5%2020ROE：381%20202021净利率：10%2021ROE：49%20212022净利率：-1%2022ROE：-3%20222023净利率：2%2023ROE：18%20232024净利率：6%2024ROE：34%20242025净利率：3%2025ROE：15%20252026净利率：3%2026ROE：10%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万1000万2017经营现金流：36万2017自由现金流：-20万20172018经营现金流：132万2018自由现金流：-16万20182019经营现金流：144万2019自由现金流：41万20192020经营现金流：181万2020自由现金流：155万20202021经营现金流：370万2021自由现金流：325万20212022经营现金流：91万2022自由现金流：5万20222023经营现金流：551万2023自由现金流：492万20232024经营现金流：1162万2024自由现金流：1084万20242025经营现金流：518万2025自由现金流：8万20252026经营现金流：1142万2026自由现金流：977万2026

财务健康：Mama'S Creations, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 38.6%，有息负债占净资产 27.5%，流动比率 2.17。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.17
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 27.5%
  • 负债率较 5 年前下降 24.4% → 27.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 79.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2017总资产：506万2017总负债：774万20172018总资产：727万2018总负债：921万20182019总资产：767万2019总负债：895万20192020总资产：994万2020总负债：954万20202021总资产：1405万2021总负债：574万20212022总资产：3003万2022总负债：2192万20222023总资产：3459万2023总负债：2207万20232024总资产：4510万2024总负债：2552万20242025总资产：4706万2025总负债：2217万20252026总资产：8570万2026总负债：3308万2026
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2017现金：67万2017有息负债：562万20172018现金：58万2018有息负债：575万20182019现金：61万2019有息负债：588万20192020现金：39万2020有息负债：598万20202021现金：319万2021有息负债：203万20212022现金：85万2022有息负债：1544万20222023现金：438万2023有息负债：1301万20232024现金：1102万2024有息负债：1310万20242025现金：715万2025有息负债：1011万20252026现金：1995万2026有息负债：1447万2026

分红：Mama'S Creations, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Mama'S Creations, Inc.

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-07-19
国家/地区
美国
员工人数
581 人
下次财报日
2026-12-14
公司官网
mamascreations.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。