Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest KRP

Kimbell Royalty Partners, LP
$15.36 +0.10 (+0.62%) 美东时间 2026-11-12 12:15:47
总市值
$15.49亿
市盈率(TTM)
18.3
市净率
2.24
股息率
10.42%
52 周区间
11.31 – 17.12
今开 / 最高 / 最低
15.29 / 15.40 / 15.16

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康3/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest

Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.81，现价高于估值 42.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.2%。
  • 财务健康 资产负债率 37.1%，有息负债占净资产 65.3%，流动比率 8.64。
  • 分红 当前股息率 10.42%，最近一年派息率 347.8%。

近一年股价

16.9711.362026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.81，现价高于估值 42.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 42.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -42.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.29
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 15.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 42.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5996.50万；前 5 年增速 5.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6330.85万$5797.49万
2027$6683.85万$5605.07万
2028$7056.53万$5419.05万
2029$7449.98万$5239.20万
2030$7865.38万$5065.32万
2031$8255.55万$4868.67万
2032$8614.29万$4652.23万
2033$8935.64万$4419.21万
2034$9213.99万$4172.96万
2035$9444.34万$3916.93万
终值$5.99亿

市盈率河流图

9 倍55 倍100 倍150 倍195 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-50.000.002020每股收益：-4.8520202021每股收益：0.5120212022每股收益：1.7220222023每股收益：0.9120232024每股收益：-76.1620242025每股收益：0.4620252026E每股收益：0.982026E2027E每股收益：0.902027E2028E每股收益：0.892028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.981
2027E0.902
2028E0.893

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$19.00 一致目标价，较现价高 23.7%

现价 $15.36一致目标价
目标价区间 $18.00 – $20.00（浅色带），中位数 $19.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 12
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.2%
  • 净利率同比提升 3.9% → 27.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：361万2016净利润：-621万20162017营收：3066万2017净利润：122万20172018营收：6693万2018净利润：-5046万20182019营收：1.1亿2019净利润：-1.6亿20192020营收：9293万2020净利润：-1.6亿20202021营收：1.8亿2021净利润：3386万20212022营收：2.9亿2022净利润：1.1亿20222023营收：2.7亿2023净利润：6645万20232024营收：3.1亿2024净利润：1225万20242025营收：3.3亿2025净利润：9095万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-172%2016ROE：-72%20162017净利率：4%2017ROE：0%20172018净利率：-75%2018ROE：-14%20182019净利率：-144%2019ROE：-44%20192020净利率：-172%2020ROE：-53%20202021净利率：19%2021ROE：10%20212022净利率：39%2022ROE：19%20222023净利率：24%2023ROE：8%20232024净利率：4%2024ROE：2%20242025净利率：27%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：109万2016自由现金流：99万20162017经营现金流：1876万2017自由现金流：1870万20172018经营现金流：3320万2018自由现金流：-1.8亿20182019经营现金流：8070万2019自由现金流：6798万20192020经营现金流：6225万2020自由现金流：-2635万20202021经营现金流：9144万2021自由现金流：3537万20212022经营现金流：1.7亿2022自由现金流：2518万20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-3.2亿20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：2.5亿20242025经营现金流：2.5亿2025自由现金流：2.5亿2025

财务健康：Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 37.1%，有息负债占净资产 65.3%，流动比率 8.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 8.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.3%
  • 负债率较 5 年前下降 57.9% → 65.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 54.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 37.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：2054万2016总负债：1191万20162017总资产：3亿2017总负债：3323万20172018总资产：7.5亿2018总负债：9111万20182019总资产：7.5亿2019总负债：1.1亿20192020总资产：5.6亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：6亿2021总负债：2.5亿20212022总资产：10.8亿2022总负债：2.6亿20222023总资产：13.4亿2023总负债：3.1亿20232024总资产：11.2亿2024总负债：2.6亿20242025总资产：12.3亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：51万2016有息负债：1060万20162017现金：563万2017有息负债：3084万20172018现金：1577万2018有息负债：8731万20182019现金：1420万2019有息负债：1亿20192020现金：981万2020有息负债：1.7亿20202021现金：705万2021有息负债：2.2亿20212022现金：2464万2022有息负债：2.4亿20222023现金：3099万2023有息负债：3亿20232024现金：3417万2024有息负债：2.4亿20242025现金：4398万2025有息负债：4.5亿2025

分红：Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest给股东回报多少？

5/6

当前股息率 10.42%，最近一年派息率 347.8%。

  • 派发现金分红 股息率 10.42%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 10.42%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 10.42%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 13.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 347.8%，现金派息率 65.7%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.8420172018每股分红：1.6620182019每股分红：1.5820192020每股分红：0.8720202021每股分红：1.1420212022每股分红：1.8820222023每股分红：1.7320232024每股分红：1.7520242025每股分红：1.602025
派息率
0%500%1000%20162017派息率：1137%20172018派息率：-61%20182019派息率：-21%20192020派息率：-18%20202021派息率：224%20212022派息率：109%20222023派息率：190%20232024派息率：-2%20242025派息率：348%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.45季度派息
20262026-08-17$0.47季度派息
20262026-05-19$0.41季度派息
20262026-03-18$0.37季度派息
20252025-11-17$0.35季度派息
20252025-08-18$0.38季度派息
20252025-05-20$0.47季度派息
20252025-03-18$0.40季度派息
20242024-11-18$0.41季度派息
20242024-08-12$0.42季度派息
20242024-05-10$0.49季度派息
20242024-03-12$0.43季度派息

公司概况：Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-02-03
国家/地区
美国
员工人数
29 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
kimbellrp.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。