Sensient Technologies Corporation SXT
$117.69 -1.11 (-0.94%) 美东时间 2026-11-12 11:55:30
- 总市值
- $50.09亿
- 市盈率(TTM)
- 29.6
- 市净率
- 4.20
- 股息率
- 1.39%
- 52 周区间
- 82.60 – 138.82
- 今开 / 最高 / 最低
- 118.38 / 120.71 / 117.46
雪花图
总分 12/30 · 基本面一般
一句话看懂Sensient Technologies Corporation
Sensient Technologies Corporation的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 68.37，现价高于估值 72.1%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.7%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.1%，最新净资产收益率 11.3%。
- 财务健康 资产负债率 46.8%，有息负债占净资产 65.2%，流动比率 4.10。
- 分红 当前股息率 1.39%，最近一年派息率 51.9%。
近一年股价
估值：Sensient Technologies Corporation的股价贵不贵？
0/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 68.37，现价高于估值 72.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 72.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -72.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.6 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.43
- 市净率低于 3 倍 市净率 4.20 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 72.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$7272.83万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $8727.40万 | $7992.12万 |
| 2027 | $1.05亿 | $8782.55万 |
| 2028 | $1.26亿 | $9651.16万 |
| 2029 | $1.51亿 | $1.06亿 |
| 2030 | $1.81亿 | $1.17亿 |
| 2031 | $2.11亿 | $1.24亿 |
| 2032 | $2.38亿 | $1.29亿 |
| 2033 | $2.61亿 | $1.29亿 |
| 2034 | $2.77亿 | $1.25亿 |
| 2035 | $2.83亿 | $1.18亿 |
| 终值 | $17.98亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Sensient Technologies Corporation？
3/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.7%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.7%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.7%
- 高速增长（> 20%） 年化 20.7%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.0%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 4.19 | 3 |
| 2027E | 4.93 | 3 |
| 2028E | 6.21 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$140.67 一致目标价，较现价高 19.5%
现价 $117.69一致目标价
目标价区间 $125.00 – $157.00（浅色带），中位数 $140.00
近期 12 次机构评级。
过往业绩：Sensient Technologies Corporation赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 4.1%，最新净资产收益率 11.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 7.5% vs 5 年 4.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 11.3%
- 净利率同比提升 8.0% → 8.3%
财务健康：Sensient Technologies Corporation的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 46.8%，有息负债占净资产 65.2%，流动比率 4.10。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.10
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.2%
- 负债率较 5 年前下降 56.4% → 65.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.8%
分红：Sensient Technologies Corporation给股东回报多少？
3/6
当前股息率 1.39%，最近一年派息率 51.9%。
- 派发现金分红 股息率 1.39%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.39%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.39%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 1.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 51.9%，现金派息率 181.7%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-09 | $0.41 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-03 | $0.41 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-11 | $0.41 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-03 | $0.41 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-10 | $0.41 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-04 | $0.41 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-12 | $0.41 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-04 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-04 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-05 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-03 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-05 | $0.41 | 季度派息 |
公司概况：Sensient Technologies Corporation
- 所属行业
- 基础材料 · 特种化工
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1980-03-17
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 4,070 人
- 下次财报日
- 2027-02-12
- 公司官网
- sensient.com
同行公司
- Avient Corporation AVNT $42.20亿
- 拜切 BCPC $55.09亿
- 卡博特 CBT $37.08亿
- 塞拉尼斯 CE $56.03亿
- 富乐 FUL $27.43亿
- 霍金斯材料 HWKN $31.50亿
- Knife Riv Holding Co. KNF $32.81亿
- Perimeter Group Inc. PRM $49.82亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。