Smurfit Westrock Plc SW

Smurfit Westrock plc
$43.87 -0.16 (-0.36%) 美东时间 2026-11-12 11:50:55
总市值
$230.11亿
市盈率(TTM)
48.8
市净率
1.26
股息率
4.07%
52 周区间
32.73 – 52.65
今开 / 最高 / 最低
44.00 / 44.39 / 43.58

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康4/6分红4/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Smurfit Westrock Plc

Smurfit Westrock Plc的强项是未来增长（4/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 37.35，现价高于估值 17.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 62.2%，最新净资产收益率 3.8%。
  • 财务健康 资产负债率 59.4%，有息负债占净资产 75.2%，流动比率 1.48。
  • 分红 当前股息率 4.07%，最近一年派息率 129.6%。

近一年股价

51.8432.792026-012026-042026-072026-10
近一年 +22.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Smurfit Westrock Plc的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 37.35，现价高于估值 17.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 17.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -17.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 48.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.06
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.26 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 17.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6.08亿；前 5 年增速 15.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7.05亿$6.46亿
2027$8.18亿$6.86亿
2028$9.48亿$7.28亿
2029$10.99亿$7.73亿
2030$12.75亿$8.21亿
2031$14.44亿$8.51亿
2032$15.96亿$8.62亿
2033$17.22亿$8.52亿
2034$18.11亿$8.20亿
2035$18.56亿$7.70亿
终值$117.79亿

市盈率河流图

30 倍37 倍45 倍50 倍60 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Smurfit Westrock Plc？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 47.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002024每股收益：0.8220242025每股收益：1.3320252026E每股收益：1.892026E2027E每股收益：3.202027E2028E每股收益：3.742028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.896
2027E3.209
2028E3.746

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$71.00 一致目标价，较现价高 61.8%

现价 $43.87一致目标价
目标价区间 $51.00 – $170.00（浅色带），中位数 $56.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Smurfit Westrock Plc赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 62.2%，最新净资产收益率 3.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +62.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 62.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 62.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 62.2% vs 5 年 62.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.8%
  • 净利率同比提升 1.5% → 2.2%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2024营收：211亿2024净利润：3.2亿20242025营收：312亿2025净利润：7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2%2024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：2%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2024经营现金流：14.8亿2024自由现金流：1700万20242025经营现金流：33.9亿2025自由现金流：12亿2025

财务健康：Smurfit Westrock Plc的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 59.4%，有息负债占净资产 75.2%，流动比率 1.48。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.48
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 75.2%
  • 负债率较 5 年前下降 78.3% → 75.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2024总资产：438亿2024总负债：264亿20242025总资产：452亿2025总负债：268亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2024现金：8.6亿2024有息负债：136亿20242025现金：8.9亿2025有息负债：138亿2025

分红：Smurfit Westrock Plc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.07%，最近一年派息率 129.6%。

  • 派发现金分红 股息率 4.07%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.07%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.07%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 184.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 129.6%，现金派息率 75.3%
每股分红（按财年）
0.001.002024每股分红：0.6020242025每股分红：1.722025
派息率
0%50%100%2024派息率：74%20242025派息率：130%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.45季度派息
20262026-08-14$0.45季度派息
20262026-05-15$0.45季度派息
20262026-02-17$0.45季度派息
20252025-11-14$0.43季度派息
20252025-08-15$0.43季度派息
20252025-05-16$0.43季度派息
20252025-02-14$0.43季度派息
20242024-11-15$0.30季度派息
20242024-08-15$0.30季度派息

公司概况：Smurfit Westrock Plc

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2008-06-17
国家/地区
爱尔兰
员工人数
97,000 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
smurfitwestrock.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。