Caseys General Stores, Inc. CASY
Casey's General Stores, Inc.
$705.95 -8.16 (-1.14%) 美东时间 2026-11-12 12:11:23
- 总市值
- $260.92亿
- 市盈率(TTM)
- 33.8
- 市净率
- 6.60
- 股息率
- 0.35%
- 52 周区间
- 529.84 – 927.85
- 今开 / 最高 / 最低
- 722.22 / 722.22 / 702.30
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
一句话看懂Caseys General Stores, Inc.
Caseys General Stores, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 420.62，现价高于估值 67.8%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 13.2%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.0%，最新净资产收益率 18.1%。
- 财务健康 资产负债率 55.8%，有息负债占净资产 73.5%，流动比率 1.01。
- 分红 当前股息率 0.35%，最近一年派息率 11.5%。
近一年股价
估值：Caseys General Stores, Inc.的股价贵不贵？
0/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 420.62，现价高于估值 67.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 67.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -67.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.8 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.55
- 市净率低于 3 倍 市净率 6.60 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 67.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$5.59亿；前 5 年增速 13.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $6.33亿 | $5.80亿 |
| 2028 | $7.17亿 | $6.01亿 |
| 2029 | $8.12亿 | $6.23亿 |
| 2030 | $9.19亿 | $6.47亿 |
| 2031 | $10.41亿 | $6.71亿 |
| 2032 | $11.57亿 | $6.82亿 |
| 2033 | $12.60亿 | $6.81亿 |
| 2034 | $13.46亿 | $6.66亿 |
| 2035 | $14.08亿 | $6.38亿 |
| 2036 | $14.44亿 | $5.99亿 |
| 终值 | $91.60亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Caseys General Stores, Inc.？
3/6
机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 13.2%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 13.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 13.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.0%
- 至少 3 份机构预测 8 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 21.38 | 13 |
| 2028E | 23.50 | 13 |
| 2029E | 26.30 | 8 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$817.50 一致目标价，较现价高 15.8%
现价 $705.95一致目标价
目标价区间 $687.00 – $1069.00（浅色带），中位数 $777.50
近期 26 次机构评级。
过往业绩：Caseys General Stores, Inc.赚钱能力如何？
5/6
近 5 年每股收益年化增长 18.0%，最新净资产收益率 18.1%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +30.9%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.0%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.0%
- 增速快于 5 年平均 同比 30.9% vs 5 年 18.0%
- 净资产收益率 > 20% ROE 18.1%
- 净利率同比提升 3.4% → 4.1%
财务健康：Caseys General Stores, Inc.的资产负债表稳不稳？
3/6
资产负债率 55.8%，有息负债占净资产 73.5%，流动比率 1.01。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.01
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 73.5%
- 负债率较 5 年前下降 70.6% → 73.5%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 47.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.8%
分红：Caseys General Stores, Inc.给股东回报多少？
4/6
当前股息率 0.35%，最近一年派息率 11.5%。
- 派发现金分红 股息率 0.35%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.35%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.35%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 10.9%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 11.5%，现金派息率 11.3%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-10-30 | $0.65 | 季度派息 |
| 2027 | 2026-07-31 | $0.65 | 季度派息 |
| 2027 | 2026-05-01 | $0.57 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-01-30 | $0.57 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-10-31 | $0.57 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-08-01 | $0.57 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-05-01 | $0.50 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-03 | $0.50 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-11-01 | $0.50 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-08-01 | $0.50 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-30 | $0.43 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-01-31 | $0.43 | 季度派息 |
公司概况：Caseys General Stores, Inc.
- 所属行业
- 可选消费 · 专业零售
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1983-10-20
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 49,848 人
- 下次财报日
- 2026-12-08
- 公司官网
- caseys.com
同行公司
- Arko Corp. ARKO $4.76亿
- Crossamerica Partners Lp CAPL $7.73亿
- Murphy Usa Inc. MUSA $95.53亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。