鲍尔包装 BALL

Ball Corporation
$65.31 -0.50 (-0.76%) 美东时间 2026-11-12 11:53:36
总市值
$170.00亿
市盈率(TTM)
32.0
市净率
3.14
股息率
1.22%
52 周区间
46.56 – 69.58
今开 / 最高 / 最低
66.48 / 66.73 / 65.30

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康2/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂鲍尔包装

鲍尔包装的强项是分红（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 40.84，现价高于估值 59.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.5%，最新净资产收益率 16.8%。
  • 财务健康 资产负债率 72.2%，有息负债占净资产 129.3%，流动比率 1.11。
  • 分红 当前股息率 1.22%，最近一年派息率 24.2%。

近一年股价

68.0746.412026-012026-042026-072026-10
近一年 +39.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：鲍尔包装的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 40.84，现价高于估值 59.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 59.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -59.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 32.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.70
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 59.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.12亿；前 5 年增速 11.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.61亿$4.22亿
2027$5.16亿$4.33亿
2028$5.77亿$4.43亿
2029$6.46亿$4.54亿
2030$7.22亿$4.65亿
2031$7.94亿$4.68亿
2032$8.59亿$4.64亿
2033$9.12亿$4.51亿
2034$9.52亿$4.31亿
2035$9.76亿$4.05亿
终值$61.94亿

市盈率河流图

4 倍17 倍29 倍40 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看鲍尔包装？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.2%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：1.7520202021每股收益：2.6520212022每股收益：2.2520222023每股收益：2.2320232024每股收益：13.0020242025每股收益：3.3020252026E每股收益：4.002026E2027E每股收益：4.472027E2028E每股收益：4.992028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.008
2027E4.478
2028E4.993

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$71.50 一致目标价，较现价高 9.5%

现价 $65.31一致目标价
目标价区间 $63.00 – $78.00（浅色带），中位数 $72.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 23 次机构评级。

过往业绩：鲍尔包装赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 13.5%，最新净资产收益率 16.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -74.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -74.6% vs 5 年 13.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.8%
  • 净利率同比提升 34.0% → 6.9%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：90.6亿2016净利润：2.6亿20162017营收：110亿2017净利润：3.7亿20172018营收：116亿2018净利润：4.5亿20182019营收：115亿2019净利润：5.7亿20192020营收：118亿2020净利润：5.8亿20202021营收：139亿2021净利润：8.8亿20212022营收：153亿2022净利润：7.2亿20222023营收：120亿2023净利润：7.1亿20232024营收：118亿2024净利润：40.1亿20242025营收：132亿2025净利润：9.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：3%2016ROE：8%20162017净利率：3%2017ROE：9%20172018净利率：4%2018ROE：13%20182019净利率：5%2019ROE：19%20192020净利率：5%2020ROE：18%20202021净利率：6%2021ROE：24%20212022净利率：5%2022ROE：21%20222023净利率：6%2023ROE：19%20232024净利率：34%2024ROE：68%20242025净利率：7%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：1.9亿2016自由现金流：-4.1亿20162017经营现金流：14.8亿2017自由现金流：9.2亿20172018经营现金流：15.7亿2018自由现金流：7.5亿20182019经营现金流：15.5亿2019自由现金流：9.5亿20192020经营现金流：14.3亿2020自由现金流：3.2亿20202021经营现金流：17.6亿2021自由现金流：3400万20212022经营现金流：2.8亿2022自由现金流：-13.7亿20222023经营现金流：18.6亿2023自由现金流：8.2亿20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：-3.7亿20242025经营现金流：12.6亿2025自由现金流：7.9亿2025

财务健康：鲍尔包装的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 72.2%，有息负债占净资产 129.3%，流动比率 1.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 129.3%
  • 负债率较 5 年前下降 247.2% → 129.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.2%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：162亿2016总负债：129亿20162017总资产：172亿2017总负债：131亿20172018总资产：166亿2018总负债：130亿20182019总资产：174亿2019总负债：143亿20192020总资产：183亿2020总负债：149亿20202021总资产：197亿2021总负债：160亿20212022总资产：199亿2022总负债：164亿20222023总资产：193亿2023总负债：155亿20232024总资产：176亿2024总负债：117亿20242025总资产：195亿2025总负债：141亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：6亿2016有息负债：75.3亿20162017现金：4.5亿2017有息负债：69.7亿20172018现金：7.2亿2018有息负债：67.3亿20182019现金：18亿2019有息负债：80.6亿20192020现金：13.7亿2020有息负债：81亿20202021现金：5.6亿2021有息负债：81.6亿20212022现金：5.5亿2022有息负债：94亿20222023现金：7亿2023有息负债：85.7亿20232024现金：8.9亿2024有息负债：60.2亿20242025现金：12.1亿2025有息负债：70.1亿2025

分红：鲍尔包装给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.22%，最近一年派息率 24.2%。

  • 派发现金分红 股息率 1.22%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.22%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 5.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 24.2%，现金派息率 26.4%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.2620162017每股分红：0.3720172018每股分红：0.4020182019每股分红：0.5520192020每股分红：0.6020202021每股分红：0.7020212022每股分红：0.8020222023每股分红：0.8020232024每股分红：0.8020242025每股分红：0.802025
派息率
0%20%2016派息率：37%20162017派息率：33%20172018派息率：31%20182019派息率：33%20192020派息率：34%20202021派息率：26%20212022派息率：36%20222023派息率：36%20232024派息率：6%20242025派息率：24%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.20季度派息
20262026-09-01$0.20季度派息
20262026-06-01$0.20季度派息
20262026-03-02$0.20季度派息
20252025-12-01$0.20季度派息
20252025-09-02$0.20季度派息
20252025-06-02$0.20季度派息
20252025-03-03$0.20季度派息
20242024-12-02$0.20季度派息
20242024-09-03$0.20季度派息
20242024-06-03$0.20季度派息
20242024-02-29$0.20季度派息

公司概况：鲍尔包装

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1972-07-13
国家/地区
美国
员工人数
16,000 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
ball.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。